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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0063
净值 （2025-08-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.07
过去一月
0.04
过去一季
0.12
过去半年
0.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.63
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0063
1.0063
2025-08-28
1.0063
1.0063
2025-08-27
1.0066
1.0066
2025-08-26
1.0064
1.0064
2025-08-25
1.0060
1.0060
2025-08-22
1.0056
1.0056
2025-08-21
1.0056
1.0056
2025-08-20
1.0054
1.0054
2025-08-19
1.0054
1.0054
2025-08-18
1.0053
1.0053
2025-08-15
1.0064
1.0064
2025-08-14
1.0065
1.0065
2025-08-13
1.0068
1.0068
2025-08-12
1.0067
1.0067
2025-08-11
1.0070
1.0070
2025-08-08
1.0074
1.0074
2025-08-07
1.0072
1.0072
2025-08-06
1.0071
1.0071
2025-08-05
1.0071
1.0071
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.77
现金
3.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
8,900,000
890,680,057.53
17.39
2
200212
20国开12
6,400,000
661,062,663.01
12.90
3
240309
24进出09
4,600,000
465,692,657.53
9.09
4
240421
24农发21
3,200,000
324,334,904.11
6.33
5
250410
25农发10
3,000,000
299,210,383.56
5.84
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