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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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1.05
%
近一年涨跌幅
1.0121
净值 （2026-03-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.00
过去一月
0.15
过去一季
0.43
过去半年
0.56
过去一年
1.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.21
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0121
1.0121
2026-02-27
1.0118
1.0118
2026-02-26
1.0117
1.0117
2026-02-25
1.0120
1.0120
2026-02-24
1.0121
1.0121
2026-02-13
1.0117
1.0117
2026-02-12
1.0116
1.0116
2026-02-11
1.0115
1.0115
2026-02-10
1.0114
1.0114
2026-02-09
1.0114
1.0114
2026-02-06
1.0110
1.0110
2026-02-05
1.0108
1.0108
2026-02-04
1.0107
1.0107
2026-02-03
1.0106
1.0106
2026-02-02
1.0106
1.0106
2026-01-30
1.0105
1.0105
2026-01-29
1.0105
1.0105
2026-01-28
1.0104
1.0104
2026-01-27
1.0104
1.0104
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.32
现金
0.09
其他
5.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
8,600,000
866,940,553.42
16.27
2
250411
25农发11
6,000,000
607,948,273.97
11.41
3
250401
25农发01
5,500,000
556,346,547.95
10.44
4
230420
23农发20
4,300,000
459,541,000.00
8.62
5
212400013
24中信银行债02BC
2,000,000
201,756,657.53
3.79
-
-
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-
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