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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0041
净值 （2025-05-06）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.39
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0041
1.0041
2025-04-30
1.0038
1.0038
2025-04-29
1.0037
1.0037
2025-04-28
1.0034
1.0034
2025-04-25
1.0032
1.0032
2025-04-24
1.0032
1.0032
2025-04-23
1.0032
1.0032
2025-04-22
1.0033
1.0033
2025-04-21
1.0032
1.0032
2025-04-18
1.0032
1.0032
2025-04-17
1.0032
1.0032
2025-04-16
1.0032
1.0032
2025-04-15
1.0032
1.0032
2025-04-14
1.0032
1.0032
2025-04-11
1.0031
1.0031
2025-04-10
1.0031
1.0031
2025-04-09
1.0030
1.0030
2025-04-08
1.0030
1.0030
2025-04-07
1.0030
1.0030
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.57
现金
58.76
其他
36.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
-
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242659
25紫金K1
30,000
3,003,216.66
4.79
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