(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
1.16%
近一年涨跌幅
1.0086
净值 (2025-08-29)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
0.04
过去一月
0.00
过去一季
-0.17
过去半年
0.31
过去一年
1.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.37
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0086
1.0236
2025-08-28
1.0083
1.0233
2025-08-27
1.0088
1.0238
2025-08-26
1.0088
1.0238
2025-08-25
1.0087
1.0237
2025-08-22
1.0082
1.0232
2025-08-21
1.0082
1.0232
2025-08-20
1.0080
1.0230
2025-08-19
1.0081
1.0231
2025-08-18
1.0077
1.0227
2025-08-15
1.0090
1.0240
2025-08-14
1.0093
1.0243
2025-08-13
1.0095
1.0245
2025-08-12
1.0094
1.0244
2025-08-11
1.0102
1.0252
2025-08-08
1.0113
1.0263
2025-08-07
1.0113
1.0263
2025-08-06
1.0110
1.0260
2025-08-05
1.0109
1.0259
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
文世伦
从业年限:8年
起始日:2024-02-06
任期回报 2.37%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期:2025-08-29
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2024-02-06
2025-02-24
刘明宇
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