(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
1.09%
近一年涨跌幅
1.0102
净值 (2025-10-24)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
-0.04
过去一月
0.17
过去一季
0.15
过去半年
0.15
过去一年
1.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.53
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0102
1.0252
2025-10-23
1.0104
1.0254
2025-10-22
1.0105
1.0255
2025-10-21
1.0105
1.0255
2025-10-20
1.0101
1.0251
2025-10-17
1.0106
1.0256
2025-10-16
1.0098
1.0248
2025-10-15
1.0097
1.0247
2025-10-14
1.0098
1.0248
2025-10-13
1.0098
1.0248
2025-10-10
1.0097
1.0247
2025-10-09
1.0097
1.0247
2025-09-30
1.0093
1.0243
2025-09-29
1.0087
1.0237
2025-09-26
1.0087
1.0237
2025-09-25
1.0084
1.0234
2025-09-24
1.0085
1.0235
2025-09-23
1.0090
1.0240
2025-09-22
1.0093
1.0243
截止日期:2025-10-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
文世伦
文世伦
从业年限:8年
起始日:2024-02-06
任期回报 2.53%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期:2025-10-24
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2024-02-06
2025-02-24
刘明宇
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