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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.14
%
近一年涨跌幅
1.1810
净值 （2026-08-12）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.25
过去一周
0.41
过去一月
2.43
过去一季
1.93
过去半年
2.86
过去一年
4.14
过去三年
11.55
过去五年
20.47
成立以来
44.98
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1810
1.4103
2026-08-11
1.1820
1.4113
2026-08-10
1.1893
1.4186
2026-08-07
1.1856
1.4149
2026-08-06
1.1762
1.4055
2026-08-05
1.1762
1.4055
2026-08-04
1.1675
1.3968
2026-08-03
1.1630
1.3923
2026-07-31
1.1663
1.3956
2026-07-30
1.1655
1.3948
2026-07-29
1.1652
1.3945
2026-07-28
1.1610
1.3903
2026-07-27
1.1629
1.3922
2026-07-24
1.1601
1.3894
2026-07-23
1.1673
1.3966
2026-07-22
1.1635
1.3928
2026-07-21
1.1585
1.3878
2026-07-20
1.1541
1.3834
2026-07-17
1.1489
1.3782
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒融债券型证券投资基金
基金代码：
004063
基金合同生效日：
2017-03-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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