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华夏鼎昭利率债债券C
(基金代码:020566)
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近一年涨跌幅
1.0135
净值 (2024-11-04)
0.02%
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基金经理
刘明宇 文世伦
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成立以来
1.55
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.0135
1.0155
2024-11-01
1.0133
1.0153
2024-10-31
1.0130
1.0150
2024-10-30
1.0127
1.0147
2024-10-29
1.0127
1.0147
2024-10-28
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1.0145
2024-10-25
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1.0144
2024-10-24
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2024-10-11
1.0119
1.0139
2024-10-10
1.0116
1.0136
2024-10-09
1.0107
1.0127
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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