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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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1.82
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净值 （2025-04-22）
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基金经理
文世伦
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过去一周
0.02
过去一月
0.47
过去一季
0.07
过去半年
0.99
过去一年
1.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.44
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0093
1.0243
2025-04-21
1.0088
1.0238
2025-04-18
1.0093
1.0243
2025-04-17
1.0091
1.0241
2025-04-16
1.0095
1.0245
2025-04-15
1.0091
1.0241
2025-04-14
1.0092
1.0242
2025-04-11
1.0093
1.0243
2025-04-10
1.0091
1.0241
2025-04-09
1.0086
1.0236
2025-04-08
1.0081
1.0231
2025-04-07
1.0101
1.0251
2025-04-03
1.0078
1.0228
2025-04-02
1.0061
1.0211
2025-04-01
1.0055
1.0205
2025-03-31
1.0055
1.0205
2025-03-28
1.0053
1.0203
2025-03-27
1.0052
1.0202
2025-03-26
1.0052
1.0202
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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