(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0135
净值 (2024-11-04)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.10
过去一月
0.21
过去一季
0.33
过去半年
0.91
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.55
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.0135
1.0155
2024-11-01
1.0133
1.0153
2024-10-31
1.0130
1.0150
2024-10-30
1.0127
1.0147
2024-10-29
1.0127
1.0147
2024-10-28
1.0125
1.0145
2024-10-25
1.0124
1.0144
2024-10-24
1.0122
1.0142
2024-10-23
1.0121
1.0141
2024-10-22
1.0123
1.0143
2024-10-21
1.0126
1.0146
2024-10-18
1.0126
1.0146
2024-10-17
1.0127
1.0147
2024-10-16
1.0124
1.0144
2024-10-15
1.0126
1.0146
2024-10-14
1.0124
1.0144
2024-10-11
1.0119
1.0139
2024-10-10
1.0116
1.0136
2024-10-09
1.0107
1.0127
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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