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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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过去一月
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过去半年
0.06
过去一年
0.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.85
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.0133
1.0283
2025-12-23
1.0132
1.0282
2025-12-22
1.0129
1.0279
2025-12-19
1.0131
1.0281
2025-12-18
1.0125
1.0275
2025-12-17
1.0123
1.0273
2025-12-16
1.0116
1.0266
2025-12-15
1.0115
1.0265
2025-12-12
1.0119
1.0269
2025-12-11
1.0123
1.0273
2025-12-10
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2025-12-09
1.0116
1.0266
2025-12-08
1.0110
1.0260
2025-12-05
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2025-12-04
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1.0255
2025-12-03
1.0117
1.0267
2025-12-02
1.0122
1.0272
2025-12-01
1.0126
1.0276
2025-11-28
1.0123
1.0273
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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