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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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2025-10-24
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1.0252
2025-10-23
1.0104
1.0254
2025-10-22
1.0105
1.0255
2025-10-21
1.0105
1.0255
2025-10-20
1.0101
1.0251
2025-10-17
1.0106
1.0256
2025-10-16
1.0098
1.0248
2025-10-15
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1.0247
2025-10-14
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2025-10-09
1.0097
1.0247
2025-09-30
1.0093
1.0243
2025-09-29
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2025-09-26
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1.0237
2025-09-25
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2025-09-24
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1.0235
2025-09-23
1.0090
1.0240
2025-09-22
1.0093
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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