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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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近一年涨跌幅
1.05835890
净值 （2026-11-10）
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基金经理
毛怡
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30天
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今年
最大
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今年以来
4.52
过去一周
0.16
过去一月
1.11
过去一季
1.56
过去半年
3.15
过去一年
4.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.42
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.05835890
1.07335890
2026-11-09
1.0596
1.0746
2026-11-06
1.0596
1.0746
2026-11-05
1.0578
1.0728
2026-11-04
1.0577
1.0727
2026-11-03
1.0567
1.0717
2026-11-02
1.0545
1.0695
2026-10-30
1.0523
1.0673
2026-10-29
1.0567
1.0717
2026-10-28
1.0555
1.0705
2026-10-27
1.0559
1.0709
2026-10-26
1.0543
1.0693
2026-10-23
1.0536
1.0686
2026-10-22
1.0536
1.0686
2026-10-21
1.0538
1.0688
2026-10-20
1.0548
1.0698
2026-10-19
1.0527
1.0677
2026-10-16
1.0523
1.0673
2026-10-15
1.0508
1.0658
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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