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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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中低风险(R2)
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文世伦
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1.44
过去一周
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过去一月
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过去半年
1.37
过去一年
1.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.26
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.0272
1.0422
2026-05-14
1.0275
1.0425
2026-05-13
1.0279
1.0429
2026-05-12
1.0274
1.0424
2026-05-11
1.0269
1.0419
2026-05-08
1.0260
1.0410
2026-05-07
1.0256
1.0406
2026-05-06
1.0250
1.0400
2026-04-30
1.0259
1.0409
2026-04-29
1.0265
1.0415
2026-04-28
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2026-04-27
1.0243
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2026-04-24
1.0252
1.0402
2026-04-23
1.0262
1.0412
2026-04-22
1.0270
1.0420
2026-04-21
1.0266
1.0416
2026-04-20
1.0262
1.0412
2026-04-17
1.0261
1.0411
2026-04-16
1.0247
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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