在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.15
%
近一年涨跌幅
1.0179
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.01
过去一月
0.29
过去一季
0.61
过去半年
0.83
过去一年
1.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.31
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0179
1.0329
2026-03-02
1.0178
1.0328
2026-02-27
1.0170
1.0320
2026-02-26
1.0165
1.0315
2026-02-25
1.0172
1.0322
2026-02-24
1.0178
1.0328
2026-02-13
1.0173
1.0323
2026-02-12
1.0174
1.0324
2026-02-11
1.0170
1.0320
2026-02-10
1.0169
1.0319
2026-02-09
1.0170
1.0320
2026-02-06
1.0163
1.0313
2026-02-05
1.0156
1.0306
2026-02-04
1.0151
1.0301
2026-02-03
1.0150
1.0300
2026-02-02
1.0149
1.0299
2026-01-30
1.0147
1.0297
2026-01-29
1.0147
1.0297
2026-01-28
1.0148
1.0298
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
