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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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过去一月
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过去半年
0.31
过去一年
1.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.37
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0086
1.0236
2025-08-28
1.0083
1.0233
2025-08-27
1.0088
1.0238
2025-08-26
1.0088
1.0238
2025-08-25
1.0087
1.0237
2025-08-22
1.0082
1.0232
2025-08-21
1.0082
1.0232
2025-08-20
1.0080
1.0230
2025-08-19
1.0081
1.0231
2025-08-18
1.0077
1.0227
2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-13
1.0095
1.0245
2025-08-12
1.0094
1.0244
2025-08-11
1.0102
1.0252
2025-08-08
1.0113
1.0263
2025-08-07
1.0113
1.0263
2025-08-06
1.0110
1.0260
2025-08-05
1.0109
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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