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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.20
%
近一年涨跌幅
1.0115
净值 （2025-10-28）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.08
过去半年
0.22
过去一年
1.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.66
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.0115
1.0265
2025-10-27
1.0106
1.0256
2025-10-24
1.0102
1.0252
2025-10-23
1.0104
1.0254
2025-10-22
1.0105
1.0255
2025-10-21
1.0105
1.0255
2025-10-20
1.0101
1.0251
2025-10-17
1.0106
1.0256
2025-10-16
1.0098
1.0248
2025-10-15
1.0097
1.0247
2025-10-14
1.0098
1.0248
2025-10-13
1.0098
1.0248
2025-10-10
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1.0247
2025-10-09
1.0097
1.0247
2025-09-30
1.0093
1.0243
2025-09-29
1.0087
1.0237
2025-09-26
1.0087
1.0237
2025-09-25
1.0084
1.0234
2025-09-24
1.0085
1.0235
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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