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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.0202
净值 （2026-03-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.03
过去一月
0.31
过去一季
0.67
过去半年
1.14
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.55
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.0202
1.0352
2026-03-26
1.0200
1.0350
2026-03-25
1.0200
1.0350
2026-03-24
1.0200
1.0350
2026-03-23
1.0197
1.0347
2026-03-20
1.0199
1.0349
2026-03-19
1.0197
1.0347
2026-03-18
1.0198
1.0348
2026-03-17
1.0188
1.0338
2026-03-16
1.0184
1.0334
2026-03-13
1.0189
1.0339
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1.0187
1.0337
2026-03-11
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1.0176
1.0326
2026-03-06
1.0186
1.0336
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1.0338
2026-03-04
1.0187
1.0337
2026-03-03
1.0179
1.0329
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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