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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.94
%
近一年涨跌幅
1.0106
净值 （2025-05-06）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.04
过去一月
0.28
过去一季
0.01
过去半年
1.00
过去一年
1.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.57
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0106
1.0256
2025-04-30
1.0107
1.0257
2025-04-29
1.0102
1.0252
2025-04-28
1.0093
1.0243
2025-04-25
1.0089
1.0239
2025-04-24
1.0087
1.0237
2025-04-23
1.0088
1.0238
2025-04-22
1.0093
1.0243
2025-04-21
1.0088
1.0238
2025-04-18
1.0093
1.0243
2025-04-17
1.0091
1.0241
2025-04-16
1.0095
1.0245
2025-04-15
1.0091
1.0241
2025-04-14
1.0092
1.0242
2025-04-11
1.0093
1.0243
2025-04-10
1.0091
1.0241
2025-04-09
1.0086
1.0236
2025-04-08
1.0081
1.0231
2025-04-07
1.0101
1.0251
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.34
现金
1.35
其他
17.31
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220203
22国开03
3,200,000
326,500,383.56
14.10
2
200404
20农发04
2,500,000
270,450,616.44
11.68
3
250405
25农发05
2,000,000
196,964,383.56
8.51
4
230203
23国开03
1,800,000
186,027,041.10
8.03
5
240405
24农发05
1,400,000
145,307,879.45
6.28
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