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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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0.99
%
近一年涨跌幅
1.0085
净值 （2025-09-12）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
-0.07
过去一月
-0.09
过去一季
-0.36
过去半年
0.47
过去一年
0.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.36
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0085
1.0235
2025-09-11
1.0082
1.0232
2025-09-10
1.0080
1.0230
2025-09-09
1.0085
1.0235
2025-09-08
1.0088
1.0238
2025-09-05
1.0092
1.0242
2025-09-04
1.0096
1.0246
2025-09-03
1.0095
1.0245
2025-09-02
1.0091
1.0241
2025-09-01
1.0089
1.0239
2025-08-29
1.0086
1.0236
2025-08-28
1.0083
1.0233
2025-08-27
1.0088
1.0238
2025-08-26
1.0088
1.0238
2025-08-25
1.0087
1.0237
2025-08-22
1.0082
1.0232
2025-08-21
1.0082
1.0232
2025-08-20
1.0080
1.0230
2025-08-19
1.0081
1.0231
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.13
现金
19.70
其他
6.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
2,000,000
199,182,465.75
18.84
2
210208
21国开08
1,600,000
166,095,210.96
15.71
3
220208
22国开08
1,500,000
153,435,821.92
14.51
4
220203
22国开03
1,200,000
123,230,465.75
11.65
5
230203
23国开03
1,000,000
104,148,986.30
9.85
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