在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.71
%
近一年涨跌幅
1.0109
净值 （2025-12-05）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
-0.14
过去一月
-0.24
过去一季
0.17
过去半年
-0.02
过去一年
0.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.60
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0109
1.0259
2025-12-04
1.0105
1.0255
2025-12-03
1.0117
1.0267
2025-12-02
1.0122
1.0272
2025-12-01
1.0126
1.0276
2025-11-28
1.0123
1.0273
2025-11-27
1.0120
1.0270
2025-11-26
1.0121
1.0271
2025-11-25
1.0129
1.0279
2025-11-24
1.0134
1.0284
2025-11-21
1.0133
1.0283
2025-11-20
1.0134
1.0284
2025-11-19
1.0134
1.0284
2025-11-18
1.0136
1.0286
2025-11-17
1.0135
1.0285
2025-11-14
1.0133
1.0283
2025-11-13
1.0131
1.0281
2025-11-12
1.0132
1.0282
2025-11-11
1.0128
1.0278
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.19
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,700,000
168,833,986.30
16.99
2
220208
22国开08
1,500,000
153,777,863.01
15.48
3
210208
21国开08
1,400,000
141,879,950.68
14.28
4
220203
22国开03
1,200,000
123,564,000.00
12.44
5
210205
21国开05
1,000,000
111,335,863.01
11.20
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
