基金产品 >

搜 索

华夏鼎康债券C (基金代码:006666)

  • 1.0306

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.1501 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2019-01-24
  • 今年以来收益: 1.18%
    过去一年收益: 3.66%
    成立以来收益: 15.93%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.18
过去一周 0.13
过去一月 0.31
过去一季 1.23
过去半年 2.03
过去一年 3.66
过去三年 9.82
过去五年 15.38
成立以来 15.93
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2021-01-27

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2021-01-27起,任期回报 10.18%。

任职时间 基金经理
2019-08-12~2020-08-25 柳万军
2019-01-24~2021-01-27 刘明宇
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.86
现金 0.14
其他 0.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎康债券C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
092318003
23农发清发03
6,600,000
668,275,426.23
13.44
2
092318002
23农发清发02
5,000,000
511,759,836.07
10.29
3
200405
20农发05
4,600,000
466,998,786.89
9.39
4
190204
19国开04
4,130,000
437,595,790.68
8.80
5
230405
23农发05
4,100,000
418,721,909.84
8.42
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎康债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎康债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
528.98
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎康债券C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
153,941,792.84
 1.利息收入
1,457,293.23
 其中:存款利息收入
588,520.62
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
868,772.61
 其他利息收入
-
 2.投资收益
206,445,996.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
206,445,996.17
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-53,961,496.56
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
41,696,201.14
 1.管理人报酬
17,082,427.83
 2.托管费
5,694,142.64
 3.销售服务费
4,469.72
 4.交易费用
-
 5.利息支出
18,633,247.77
 其中:卖出回购金融资产支出
18,633,247.77
 6.其他费用
281,913.18
 三、利润总额
112,245,591.70
 减:所得税费用
-
 四、净利润
112,245,591.70
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎康债券C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
5,527,052,767.89
111.17
1
国家债券
39,116,269.59
0.79
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,527,052,767.89
111.17
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,566,169,037.48
111.96
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎康债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
209
29,832,891.76
6,233,737,023.27
99.98
1,337,354.32
0.02
备注:数据来源于2022年年度报告。

同类收益排行

免责声明