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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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基金经理
文世伦
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-0.18
过去一季
-0.39
过去半年
0.52
过去一年
1.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.96
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0046
1.0196
2025-03-20
1.0048
1.0198
2025-03-19
1.0038
1.0188
2025-03-18
1.0035
1.0185
2025-03-17
1.0033
1.0183
2025-03-14
1.0046
1.0196
2025-03-13
1.0039
1.0189
2025-03-12
1.0038
1.0188
2025-03-11
1.0026
1.0176
2025-03-10
1.0039
1.0189
2025-03-07
1.0043
1.0193
2025-03-06
1.0056
1.0206
2025-03-05
1.0062
1.0212
2025-03-04
1.0063
1.0213
2025-03-03
1.0063
1.0213
2025-02-28
1.0055
1.0205
2025-02-27
1.0053
1.0203
2025-02-26
1.0058
1.0208
2025-02-25
1.0057
1.0207
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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