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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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净值 （2026-04-30）
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基金经理
文世伦
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.31
过去一周
-0.03
过去一月
0.42
过去一季
1.10
过去半年
1.33
过去一年
1.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.12
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0259
1.0409
2026-04-29
1.0265
1.0415
2026-04-28
1.0251
1.0401
2026-04-27
1.0243
1.0393
2026-04-24
1.0252
1.0402
2026-04-23
1.0262
1.0412
2026-04-22
1.0270
1.0420
2026-04-21
1.0266
1.0416
2026-04-20
1.0262
1.0412
2026-04-17
1.0261
1.0411
2026-04-16
1.0247
1.0397
2026-04-15
1.0244
1.0394
2026-04-14
1.0240
1.0390
2026-04-13
1.0239
1.0389
2026-04-10
1.0230
1.0380
2026-04-09
1.0224
1.0374
2026-04-08
1.0228
1.0378
2026-04-07
1.0225
1.0375
2026-04-03
1.0217
1.0367
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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