在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.80
%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 （2026-08-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
0.19
过去一月
0.63
过去一季
1.29
过去半年
2.37
过去一年
2.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.46
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.0391
1.0541
2026-07-31
1.0391
1.0541
2026-07-30
1.0385
1.0535
2026-07-29
1.0369
1.0519
2026-07-28
1.0369
1.0519
2026-07-27
1.0371
1.0521
2026-07-24
1.0374
1.0524
2026-07-23
1.0369
1.0519
2026-07-22
1.0372
1.0522
2026-07-21
1.0354
1.0504
2026-07-20
1.0352
1.0502
2026-07-17
1.0356
1.0506
2026-07-16
1.0348
1.0498
2026-07-15
1.0354
1.0504
2026-07-14
1.0351
1.0501
2026-07-13
1.0347
1.0497
2026-07-10
1.0353
1.0503
2026-07-09
1.0352
1.0502
2026-07-08
1.0352
1.0502
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
