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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.64
%
近一年涨跌幅
1.0126
净值 （2025-12-12）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
0.10
过去一月
-0.13
过去一季
0.35
过去半年
-0.03
过去一年
0.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.77
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0126
1.0276
2025-12-11
1.0130
1.0280
2025-12-10
1.0126
1.0276
2025-12-09
1.0123
1.0273
2025-12-08
1.0117
1.0267
2025-12-05
1.0116
1.0266
2025-12-04
1.0113
1.0263
2025-12-03
1.0124
1.0274
2025-12-02
1.0129
1.0279
2025-12-01
1.0133
1.0283
2025-11-28
1.0130
1.0280
2025-11-27
1.0127
1.0277
2025-11-26
1.0129
1.0279
2025-11-25
1.0136
1.0286
2025-11-24
1.0141
1.0291
2025-11-21
1.0141
1.0291
2025-11-20
1.0141
1.0291
2025-11-19
1.0141
1.0291
2025-11-18
1.0143
1.0293
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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