在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.78
%
近一年涨跌幅
1.0309
净值 （2026-06-12）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
-0.26
过去一月
0.27
过去一季
1.13
过去半年
1.81
过去一年
1.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.63
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0309
1.0459
2026-06-11
1.0299
1.0449
2026-06-10
1.0307
1.0457
2026-06-09
1.0319
1.0469
2026-06-08
1.0329
1.0479
2026-06-05
1.0336
1.0486
2026-06-04
1.0344
1.0494
2026-06-03
1.0336
1.0486
2026-06-02
1.0343
1.0493
2026-06-01
1.0344
1.0494
2026-05-29
1.0337
1.0487
2026-05-28
1.0335
1.0485
2026-05-27
1.0331
1.0481
2026-05-26
1.0317
1.0467
2026-05-25
1.0305
1.0455
2026-05-22
1.0299
1.0449
2026-05-21
1.0301
1.0451
2026-05-20
1.0301
1.0451
2026-05-19
1.0303
1.0453
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
