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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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1.48
%
近一年涨跌幅
1.0204
净值 （2026-03-23）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
0.13
过去一月
0.24
过去一季
0.64
过去半年
1.06
过去一年
1.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.56
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.0204
1.0354
2026-03-20
1.0206
1.0356
2026-03-19
1.0204
1.0354
2026-03-18
1.0205
1.0355
2026-03-17
1.0195
1.0345
2026-03-16
1.0191
1.0341
2026-03-13
1.0195
1.0345
2026-03-12
1.0194
1.0344
2026-03-11
1.0185
1.0335
2026-03-10
1.0185
1.0335
2026-03-09
1.0183
1.0333
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1.0193
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1.0344
2026-03-03
1.0186
1.0336
2026-03-02
1.0185
1.0335
2026-02-27
1.0176
1.0326
2026-02-26
1.0172
1.0322
2026-02-25
1.0179
1.0329
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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