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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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0.99
%
近一年涨跌幅
1.0104
净值 （2025-10-14）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.03
过去一周
0.05
过去一月
0.13
过去一季
-0.21
过去半年
0.04
过去一年
0.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.55
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.0104
1.0254
2025-10-13
1.0105
1.0255
2025-10-10
1.0103
1.0253
2025-10-09
1.0103
1.0253
2025-09-30
1.0099
1.0249
2025-09-29
1.0093
1.0243
2025-09-26
1.0093
1.0243
2025-09-25
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1.0241
2025-09-24
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1.0241
2025-09-23
1.0097
1.0247
2025-09-22
1.0100
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1.0244
2025-09-12
1.0091
1.0241
2025-09-11
1.0089
1.0239
2025-09-10
1.0087
1.0237
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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