(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
2.09%
近一年涨跌幅
1.0322
净值 (2025-09-12)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.00
过去一周
-0.11
过去一月
-0.14
过去一季
-0.14
过去半年
0.72
过去一年
2.09
过去三年
7.86
过去五年
16.48
成立以来
21.02
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0322
1.1946
2025-09-11
1.0320
1.1944
2025-09-10
1.0319
1.1943
2025-09-09
1.0325
1.1949
2025-09-08
1.0328
1.1952
2025-09-05
1.0333
1.1957
2025-09-04
1.0338
1.1962
2025-09-03
1.0337
1.1961
2025-09-02
1.0333
1.1957
2025-09-01
1.0331
1.1955
2025-08-29
1.0328
1.1952
2025-08-28
1.0326
1.1950
2025-08-27
1.0331
1.1955
2025-08-26
1.0331
1.1955
2025-08-25
1.0328
1.1952
2025-08-22
1.0323
1.1947
2025-08-21
1.0324
1.1948
2025-08-20
1.0320
1.1944
2025-08-19
1.0321
1.1945
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码:
006665
基金合同生效日:
2019-01-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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