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华夏鼎康债券A (基金代码:006665)

  • 1.0340

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.1584 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.06%
    成立日: 2019-01-24
  • 今年以来收益: 1.78%
    过去一年收益: 4.12%
    成立以来收益: 16.87%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.78
过去一周 0.24
过去一月 0.69
过去一季 1.69
过去半年 2.64
过去一年 4.12
过去三年 10.04
过去五年 16.73
成立以来 16.87
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2021-01-27

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2021-01-27起,任期回报 10.97%。

任职时间 基金经理
2019-08-12~2020-08-25 柳万军
2019-01-24~2021-01-27 刘明宇
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.79
现金 0.21
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎康债券A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230302
23进出02
5,200,000
532,934,928.96
11.33
2
220208
22国开08
5,000,000
518,007,103.83
11.01
3
092318003
23农发清发03
4,500,000
459,577,131.15
9.77
4
200405
20农发05
4,400,000
450,695,967.21
9.58
5
190204
19国开04
3,730,000
385,465,333.88
8.20
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎康债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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-
18
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-
19
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-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
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3
-
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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16
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18
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19
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20
-
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎康债券A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
173.51
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
5,011.38
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏鼎康债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
214,789,461.50
 1.利息收入
2,613,046.70
 其中:存款利息收入
130,697.36
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,482,349.34
 其他利息收入
-
 2.投资收益
151,469,612.88
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
151,469,612.88
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
60,706,801.92
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
33,989,925.92
 1.管理人报酬
17,664,564.09
 2.托管费
5,888,188.04
 3.销售服务费
3,473.26
 4.交易费用
-
 5.利息支出
10,143,127.15
 其中:卖出回购金融资产支出
10,143,127.15
 6.其他费用
290,573.38
 三、利润总额
180,799,535.58
 减:所得税费用
-
 四、净利润
180,799,535.58
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎康债券A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
5,502,353,122.02
116.98
1
国家债券
6,718,460.58
0.14
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,502,353,122.02
116.98
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,509,071,582.60
117.12
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎康债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
218
22,392,582.79
4,881,282,292.52
99.99
300,756.31
0.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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