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华夏鼎康债券A (基金代码:006665)

  • 1.0159

    2022-09-30 最新净值

  • 累计净值: 1.1157(2022-09-30)
    日涨跌幅: -0.01%
    成立日: 2019-01-24
  • 今年以来收益: 2.66%
    过去一年收益: 3.71%
    成立以来收益: 12.07%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.66
过去一周 -0.19
过去一月 0.04
过去一季 1.12
过去半年 2.14
过去一年 3.71
过去三年 10.06
过去五年 --
成立以来 12.07
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2021-01-27

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金、华夏鼎富债券型证券投资基金经理。

2021-01-27起,任期回报 6.41%。

任职时间 基金经理
2019-08-12~2020-08-25 柳万军
2019-01-24~2021-01-27 刘明宇
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 96.51
现金 0.68
其他 2.81
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏鼎康债券A 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200212
20国开12
7,320,000
769,925,220.82
13.30
2
092218001
22农发清发01
6,500,000
654,280,205.48
11.30
3
190409
19农发09
4,770,000
498,080,655.62
8.60
4
210213
21国开13
4,900,000
494,690,152.17
8.54
5
200208
20国开08
4,900,000
494,024,175.34
8.53
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏鼎康债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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15
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16
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-
18
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19
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-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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13
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16
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17
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎康债券A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
43,790.11
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
199,984,029.20
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏鼎康债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
101,307,473.48
 1.利息收入
648,321.84
 其中:存款利息收入
235,464.31
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
412,857.53
 其他利息收入
-
 2.投资收益
110,994,311.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
110,994,311.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-10,335,159.51
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
22,079,575.06
 1.管理人报酬
7,884,759.66
 2.托管费
2,628,253.25
 3.销售服务费
3,961.79
 4.交易费用
-
 5.利息支出
11,425,485.81
 其中:卖出回购金融资产支出
11,425,485.81
 6.其他费用
137,114.55
 三、利润总额
79,227,898.42
 减:所得税费用
-
 四、净利润
79,227,898.42
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏鼎康债券A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
6,230,307,846.53
107.60
1
国家债券
653,545,578.46
11.29
2
央行票据
-
-
3
金融债券
6,230,307,846.53
107.60
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
6,883,853,424.99
118.88
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏鼎康债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
212
27,027,887.89
5,728,766,573.02
99.98
1,145,659.75
0.02
备注:数据来源于2022年年中报告。

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