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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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过去一年
0.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.60
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0109
1.0259
2025-12-04
1.0105
1.0255
2025-12-03
1.0117
1.0267
2025-12-02
1.0122
1.0272
2025-12-01
1.0126
1.0276
2025-11-28
1.0123
1.0273
2025-11-27
1.0120
1.0270
2025-11-26
1.0121
1.0271
2025-11-25
1.0129
1.0279
2025-11-24
1.0134
1.0284
2025-11-21
1.0133
1.0283
2025-11-20
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2025-11-19
1.0134
1.0284
2025-11-18
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2025-11-17
1.0135
1.0285
2025-11-14
1.0133
1.0283
2025-11-13
1.0131
1.0281
2025-11-12
1.0132
1.0282
2025-11-11
1.0128
1.0278
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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