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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.55
%
近一年涨跌幅
1.0343
净值 （2025-03-21）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.57
过去一周
0.12
过去一月
-0.17
过去一季
-0.27
过去半年
0.86
过去一年
2.55
过去三年
9.76
过去五年
15.38
成立以来
22.81
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0343
1.2138
2025-03-20
1.0340
1.2135
2025-03-19
1.0328
1.2123
2025-03-18
1.0324
1.2119
2025-03-17
1.0318
1.2113
2025-03-14
1.0331
1.2126
2025-03-13
1.0329
1.2124
2025-03-12
1.0323
1.2118
2025-03-11
1.0309
1.2104
2025-03-10
1.0322
1.2117
2025-03-07
1.0325
1.2120
2025-03-06
1.0342
1.2137
2025-03-05
1.0351
1.2146
2025-03-04
1.0349
1.2144
2025-03-03
1.0351
1.2146
2025-02-28
1.0342
1.2137
2025-02-27
1.0340
1.2135
2025-02-26
1.0349
1.2144
2025-02-25
1.0346
1.2141
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
成立日期：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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