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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.0305
净值 （2025-10-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.04
过去一月
0.10
过去一季
-0.55
过去半年
-0.04
过去一年
1.49
过去三年
6.93
过去五年
16.22
成立以来
23.55
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.0305
1.2200
2025-10-20
1.0303
1.2198
2025-10-17
1.0305
1.2200
2025-10-16
1.0302
1.2197
2025-10-15
1.0300
1.2195
2025-10-14
1.0301
1.2196
2025-10-13
1.0301
1.2196
2025-10-10
1.0297
1.2192
2025-10-09
1.0298
1.2193
2025-09-30
1.0293
1.2188
2025-09-29
1.0288
1.2183
2025-09-26
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1.2181
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1.2187
2025-09-22
1.0296
1.2191
2025-09-19
1.0295
1.2190
2025-09-18
1.0297
1.2192
2025-09-17
1.0398
1.2193
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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