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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.20
%
近一年涨跌幅
1.0374
净值 （2026-03-03）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
-0.03
过去一月
0.29
过去一季
0.51
过去半年
0.57
过去一年
1.20
过去三年
8.34
过去五年
15.80
成立以来
24.37
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0374
1.2269
2026-03-02
1.0375
1.2270
2026-02-27
1.0365
1.2260
2026-02-26
1.0362
1.2257
2026-02-25
1.0369
1.2264
2026-02-24
1.0377
1.2272
2026-02-13
1.0370
1.2265
2026-02-12
1.0369
1.2264
2026-02-11
1.0368
1.2263
2026-02-10
1.0362
1.2257
2026-02-09
1.0359
1.2254
2026-02-06
1.0353
1.2248
2026-02-05
1.0347
1.2242
2026-02-04
1.0344
1.2239
2026-02-03
1.0344
1.2239
2026-02-02
1.0346
1.2241
2026-01-30
1.0347
1.2242
2026-01-29
1.0347
1.2242
2026-01-28
1.0346
1.2241
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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