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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.11
%
近一年涨跌幅
1.0546
净值 （2026-08-13）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.16
过去一月
0.40
过去一季
0.84
过去半年
1.70
过去一年
2.11
过去三年
7.52
过去五年
14.74
成立以来
26.43
日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.0546
1.2441
2026-08-12
1.0538
1.2433
2026-08-11
1.0539
1.2434
2026-08-10
1.0542
1.2437
2026-08-07
1.0534
1.2429
2026-08-06
1.0529
1.2424
2026-08-05
1.0528
1.2423
2026-08-04
1.0528
1.2423
2026-08-03
1.0526
1.2421
2026-07-31
1.0525
1.2420
2026-07-30
1.0521
1.2416
2026-07-29
1.0512
1.2407
2026-07-28
1.0514
1.2409
2026-07-27
1.0515
1.2410
2026-07-24
1.0515
1.2410
2026-07-23
1.0514
1.2409
2026-07-22
1.0515
1.2410
2026-07-21
1.0507
1.2402
2026-07-20
1.0507
1.2402
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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