在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.32
%
近一年涨跌幅
1.0554
净值 （2026-09-03）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.14
过去一月
0.27
过去一季
0.50
过去半年
1.74
过去一年
2.32
过去三年
7.49
过去五年
14.60
成立以来
26.53
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0554
1.2449
2026-09-02
1.0547
1.2442
2026-09-01
1.0549
1.2444
2026-08-31
1.0542
1.2437
2026-08-28
1.0539
1.2434
2026-08-27
1.0539
1.2434
2026-08-26
1.0547
1.2442
2026-08-25
1.0550
1.2445
2026-08-24
1.0551
1.2446
2026-08-21
1.0544
1.2439
2026-08-20
1.0547
1.2442
2026-08-19
1.0551
1.2446
2026-08-18
1.0559
1.2454
2026-08-17
1.0551
1.2446
2026-08-14
1.0547
1.2442
2026-08-13
1.0546
1.2441
2026-08-12
1.0538
1.2433
2026-08-11
1.0539
1.2434
2026-08-10
1.0542
1.2437
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
