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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0494
净值 （2026-06-05）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
-0.04
过去一月
0.51
过去一季
1.13
过去半年
1.77
过去一年
1.65
过去三年
7.77
过去五年
15.62
成立以来
25.81
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.0494
1.2389
2026-06-04
1.0503
1.2398
2026-06-03
1.0501
1.2396
2026-06-02
1.0505
1.2400
2026-06-01
1.0504
1.2399
2026-05-29
1.0498
1.2393
2026-05-28
1.0494
1.2389
2026-05-27
1.0490
1.2385
2026-05-26
1.0480
1.2375
2026-05-25
1.0473
1.2368
2026-05-22
1.0469
1.2364
2026-05-21
1.0472
1.2367
2026-05-20
1.0473
1.2368
2026-05-19
1.0470
1.2365
2026-05-18
1.0461
1.2356
2026-05-15
1.0457
1.2352
2026-05-14
1.0457
1.2352
2026-05-13
1.0458
1.2353
2026-05-12
1.0453
1.2348
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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