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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.49
%
近一年涨跌幅
1.0688
净值 （2026-11-10）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.46
过去一周
0.10
过去一月
0.79
过去一季
1.38
过去半年
2.37
过去一年
3.49
过去三年
8.95
过去五年
15.71
成立以来
28.14
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0688
1.2583
2026-11-09
1.0705
1.2600
2026-11-06
1.0705
1.2600
2026-11-05
1.0689
1.2584
2026-11-04
1.0686
1.2581
2026-11-03
1.0677
1.2572
2026-11-02
1.0645
1.2540
2026-10-30
1.0631
1.2526
2026-10-29
1.0691
1.2586
2026-10-28
1.0685
1.2580
2026-10-27
1.0688
1.2583
2026-10-26
1.0673
1.2568
2026-10-23
1.0667
1.2562
2026-10-22
1.0667
1.2562
2026-10-21
1.0669
1.2564
2026-10-20
1.0677
1.2572
2026-10-19
1.0656
1.2551
2026-10-16
1.0654
1.2549
2026-10-15
1.0642
1.2537
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-10-20 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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