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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.60
%
近一年涨跌幅
1.0440
净值 （2024-10-25）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.61
过去一周
-0.10
过去一月
-0.22
过去一季
0.27
过去半年
1.13
过去一年
3.60
过去三年
10.24
过去五年
20.73
成立以来
21.62
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0440
1.2035
2024-10-24
1.0438
1.2033
2024-10-23
1.0437
1.2032
2024-10-22
1.0442
1.2037
2024-10-21
1.0449
1.2044
2024-10-18
1.0450
1.2045
2024-10-17
1.0454
1.2049
2024-10-16
1.0448
1.2043
2024-10-15
1.0450
1.2045
2024-10-14
1.0447
1.2042
2024-10-11
1.0440
1.2035
2024-10-10
1.0430
1.2025
2024-10-09
1.0412
1.2007
2024-10-08
1.0412
1.2007
2024-09-30
1.0423
1.2018
2024-09-27
1.0436
1.2031
2024-09-26
1.0459
1.2054
2024-09-25
1.0463
1.2058
2024-09-24
1.0453
1.2048
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
成立日期：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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