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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.30
%
近一年涨跌幅
1.0457
净值 （2026-05-14）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.23
过去一月
0.43
过去一季
0.85
过去半年
1.21
过去一年
1.30
过去三年
7.74
过去五年
15.51
成立以来
25.38
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.0457
1.2352
2026-05-13
1.0458
1.2353
2026-05-12
1.0453
1.2348
2026-05-11
1.0447
1.2342
2026-05-08
1.0441
1.2336
2026-05-07
1.0438
1.2333
2026-05-06
1.0434
1.2329
2026-04-30
1.0441
1.2336
2026-04-29
1.0443
1.2338
2026-04-28
1.0434
1.2329
2026-04-27
1.0427
1.2322
2026-04-24
1.0433
1.2328
2026-04-23
1.0437
1.2332
2026-04-22
1.0443
1.2338
2026-04-21
1.0438
1.2333
2026-04-20
1.0433
1.2328
2026-04-17
1.0431
1.2326
2026-04-16
1.0422
1.2317
2026-04-15
1.0418
1.2313
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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