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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.64
%
近一年涨跌幅
1.0566
净值 （2026-09-16）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.76
过去半年
1.82
过去一年
2.64
过去三年
7.78
过去五年
14.85
成立以来
26.67
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.0566
1.2461
2026-09-15
1.0561
1.2456
2026-09-14
1.0558
1.2453
2026-09-11
1.0557
1.2452
2026-09-10
1.0559
1.2454
2026-09-09
1.0559
1.2454
2026-09-08
1.0559
1.2454
2026-09-07
1.0560
1.2455
2026-09-04
1.0556
1.2451
2026-09-03
1.0554
1.2449
2026-09-02
1.0547
1.2442
2026-09-01
1.0549
1.2444
2026-08-31
1.0542
1.2437
2026-08-28
1.0539
1.2434
2026-08-27
1.0539
1.2434
2026-08-26
1.0547
1.2442
2026-08-25
1.0550
1.2445
2026-08-24
1.0551
1.2446
2026-08-21
1.0544
1.2439
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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