(基金代码:007576)
债券型
中低风险(R2)
1.49%
近一年涨跌幅
1.0305
净值 (2025-10-21)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.04
过去一月
0.10
过去一季
-0.55
过去半年
-0.04
过去一年
1.49
过去三年
6.93
过去五年
16.22
成立以来
23.55
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.0305
1.2200
2025-10-20
1.0303
1.2198
2025-10-17
1.0305
1.2200
2025-10-16
1.0302
1.2197
2025-10-15
1.0300
1.2195
2025-10-14
1.0301
1.2196
2025-10-13
1.0301
1.2196
2025-10-10
1.0297
1.2192
2025-10-09
1.0298
1.2193
2025-09-30
1.0293
1.2188
2025-09-29
1.0288
1.2183
2025-09-26
1.0286
1.2181
2025-09-25
1.0285
1.2180
2025-09-24
1.0287
1.2182
2025-09-23
1.0292
1.2187
2025-09-22
1.0296
1.2191
2025-09-19
1.0295
1.2190
2025-09-18
1.0297
1.2192
2025-09-17
1.0398
1.2193
截止日期:2025-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
007576
基金合同生效日:
2019-07-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
江苏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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