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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.56
%
近一年涨跌幅
1.0334
净值 （2025-11-14）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.09
过去一月
0.32
过去一季
0.11
过去半年
0.11
过去一年
1.56
过去三年
8.08
过去五年
16.50
成立以来
23.89
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.0334
1.2229
2025-11-13
1.0333
1.2228
2025-11-12
1.0333
1.2228
2025-11-11
1.0329
1.2224
2025-11-10
1.0328
1.2223
2025-11-07
1.0325
1.2220
2025-11-06
1.0328
1.2223
2025-11-05
1.0335
1.2230
2025-11-04
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1.2228
2025-11-03
1.0334
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2025-10-31
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2025-10-24
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1.2200
2025-10-23
1.0306
1.2201
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1.0306
1.2201
2025-10-21
1.0305
1.2200
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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