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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.90
%
近一年涨跌幅
1.0421
净值 （2025-04-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.13
过去一月
0.64
过去一季
0.07
过去半年
1.70
过去一年
2.90
过去三年
9.75
过去五年
12.60
成立以来
23.73
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0421
1.2216
2025-04-29
1.0418
1.2213
2025-04-28
1.0408
1.2203
2025-04-25
1.0404
1.2199
2025-04-24
1.0405
1.2200
2025-04-23
1.0407
1.2202
2025-04-22
1.0411
1.2206
2025-04-21
1.0409
1.2204
2025-04-18
1.0412
1.2207
2025-04-17
1.0410
1.2205
2025-04-16
1.0414
1.2209
2025-04-15
1.0412
1.2207
2025-04-14
1.0413
1.2208
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2025-04-10
1.0413
1.2208
2025-04-09
1.0416
1.2211
2025-04-08
1.0416
1.2211
2025-04-07
1.0431
1.2226
2025-04-03
1.0393
1.2188
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
成立日期：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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