(基金代码:021657)
债券型
中低风险(R2)
0.27%
近一年涨跌幅
1.1616
净值 (2026-03-02)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-0.09
过去一月
0.10
过去一季
0.19
过去半年
0.42
过去一年
0.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.80
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.1616
1.1616
2026-02-27
1.1611
1.1611
2026-02-26
1.1608
1.1608
2026-02-25
1.1623
1.1623
2026-02-24
1.1627
1.1627
2026-02-13
1.1623
1.1623
2026-02-12
1.1623
1.1623
2026-02-11
1.1620
1.1620
2026-02-10
1.1616
1.1616
2026-02-09
1.1615
1.1615
2026-02-06
1.1610
1.1610
2026-02-05
1.1606
1.1606
2026-02-04
1.1603
1.1603
2026-02-03
1.1603
1.1603
2026-02-02
1.1604
1.1604
2026-01-30
1.1604
1.1604
2026-01-29
1.1604
1.1604
2026-01-28
1.1604
1.1604
2026-01-27
1.1603
1.1603
截止日期:2026-03-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:19年
起始日:2024-06-19
任期回报 2.80%
2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。
截止日期:2026-03-02
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任职日期
离任时期
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