华夏纯债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券D

（基金代码：021657）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.95%

近一年涨跌幅

1.1563

净值（2025-08-29）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.16

过去一周

0.05

过去一月

0.04

过去一季

-0.80

过去半年

-0.19

过去一年

1.95

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.33

日期

净值

累计净值

2025-08-29

1.1563

1.1563

2025-08-28

1.1562

1.1562

2025-08-27

1.1565

1.1565

2025-08-26

1.1564

1.1564

2025-08-25

1.1562

1.1562

2025-08-22

1.1557

1.1557

2025-08-21

1.1557

1.1557

2025-08-20

1.1556

1.1556

2025-08-19

1.1557

1.1557

2025-08-18

1.1557

1.1557

2025-08-15

1.1567

1.1567

2025-08-14

1.1568

1.1568

2025-08-13

1.1570

1.1570

2025-08-12

1.1569

1.1569

2025-08-11

1.1572

1.1572

2025-08-08

1.1575

1.1575

2025-08-07

1.1574

1.1574

2025-08-06

1.1572

1.1572

2025-08-05

1.1571

1.1571

截止日期：2025-08-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.65

现金

0.97

其他

0.38

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250004

25附息国债04

3,000,000

299,804,585.64

3.07

2

112503150

25农业银行CD150

3,000,000

295,815,041.10

3.03

3

200204

20国开04

2,100,000

219,258,353.42

2.24

4

180411

18农发11

2,000,000

206,903,013.70

2.12

5

312410005

24农行TLAC非资本债01A(BC)

2,000,000

205,194,630.14

2.10

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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