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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.37
%
近一年涨跌幅
1.1679
净值 （2026-04-24）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.04
过去一月
0.48
过去一季
0.66
过去半年
0.90
过去一年
0.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.35
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1679
1.1679
2026-04-23
1.1682
1.1682
2026-04-22
1.1684
1.1684
2026-04-21
1.1680
1.1680
2026-04-20
1.1677
1.1677
2026-04-17
1.1674
1.1674
2026-04-16
1.1668
1.1668
2026-04-15
1.1668
1.1668
2026-04-14
1.1666
1.1666
2026-04-13
1.1662
1.1662
2026-04-10
1.1656
1.1656
2026-04-09
1.1652
1.1652
2026-04-08
1.1652
1.1652
2026-04-07
1.1649
1.1649
2026-04-03
1.1643
1.1643
2026-04-02
1.1637
1.1637
2026-04-01
1.1636
1.1636
2026-03-31
1.1637
1.1637
2026-03-30
1.1637
1.1637
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.62
现金
0.28
其他
0.10
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
7,800,000
782,306,021.92
9.95
2
250018
25附息国债18
3,000,000
305,296,767.12
3.88
3
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
205,520,547.95
2.61
4
312410005
24农行TLAC非资本债01A(BC)
2,000,000
204,145,019.18
2.60
5
250007
25附息国债07
2,000,000
202,268,657.53
2.57
-
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