华夏纯债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券D

（基金代码：021657）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

0.45%

近一年涨跌幅

1.1593

净值（2025-12-12）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.09

过去一周

0.07

过去一月

-0.17

过去一季

0.34

过去半年

-0.64

过去一年

0.45

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.59

日期

净值

累计净值

2025-12-12

1.1593

1.1593

2025-12-11

1.1595

1.1595

2025-12-10

1.1590

1.1590

2025-12-09

1.1588

1.1588

2025-12-08

1.1584

1.1584

2025-12-05

1.1585

1.1585

2025-12-04

1.1580

1.1580

2025-12-03

1.1591

1.1591

2025-12-02

1.1594

1.1594

2025-12-01

1.1599

1.1599

2025-11-28

1.1598

1.1598

2025-11-27

1.1591

1.1591

2025-11-26

1.1596

1.1596

2025-11-25

1.1607

1.1607

2025-11-24

1.1613

1.1613

2025-11-21

1.1612

1.1612

2025-11-20

1.1614

1.1614

2025-11-19

1.1614

1.1614

2025-11-18

1.1617

1.1617

截止日期：2025-12-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.67

现金

1.05

其他

0.28

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250011

25附息国债11

5,100,000

507,732,578.80

6.57

2

2500006

25超长特别国债06

2,800,000

274,781,271.74

3.56

3

180411

18农发11

2,000,000

207,679,452.05

2.69

4

250007

25附息国债07

2,000,000

202,743,561.64

2.62

5

312410005

24农行TLAC非资本债01A(BC)

2,000,000

201,345,797.26

2.61

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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