华夏纯债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券D

（基金代码：021657）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.17%

近一年涨跌幅

1.1674

净值（2025-06-27）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.79

过去一周

0.00

过去一月

0.12

过去一季

0.58

过去半年

0.87

过去一年

3.17

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

3.31

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.1674

1.1674

2025-06-26

1.1673

1.1673

2025-06-25

1.1672

1.1672

2025-06-24

1.1674

1.1674

2025-06-23

1.1675

1.1675

2025-06-20

1.1674

1.1674

2025-06-19

1.1673

1.1673

2025-06-18

1.1672

1.1672

2025-06-17

1.1671

1.1671

2025-06-16

1.1669

1.1669

2025-06-13

1.1668

1.1668

2025-06-12

1.1668

1.1668

2025-06-11

1.1668

1.1668

2025-06-10

1.1667

1.1667

2025-06-09

1.1666

1.1666

2025-06-06

1.1664

1.1664

2025-06-05

1.1661

1.1661

2025-06-04

1.1660

1.1660

2025-06-03

1.1659

1.1659

截止日期：2025-06-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

85.74

现金

1.79

其他

12.47

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

259903

25贴现国债03

4,700,000

469,828,734.07

6.29

2

240202

24国开02

3,300,000

335,449,430.14

4.49

3

259908

25贴现国债08

3,000,000

299,871,428.57

4.01

4

072510012

25银河证券CP002

2,600,000

260,573,096.99

3.49

5

232480061

24工行二级资本债01A(BC)

1,500,000

152,970,410.96

2.05

-

-

-

-

-

-

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