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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
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中低风险(R2)
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柳万军
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过去一年
0.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.59
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1593
1.1593
2025-12-11
1.1595
1.1595
2025-12-10
1.1590
1.1590
2025-12-09
1.1588
1.1588
2025-12-08
1.1584
1.1584
2025-12-05
1.1585
1.1585
2025-12-04
1.1580
1.1580
2025-12-03
1.1591
1.1591
2025-12-02
1.1594
1.1594
2025-12-01
1.1599
1.1599
2025-11-28
1.1598
1.1598
2025-11-27
1.1591
1.1591
2025-11-26
1.1596
1.1596
2025-11-25
1.1607
1.1607
2025-11-24
1.1613
1.1613
2025-11-21
1.1612
1.1612
2025-11-20
1.1614
1.1614
2025-11-19
1.1614
1.1614
2025-11-18
1.1617
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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