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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.70
%
近一年涨跌幅
1.1838
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
0.77
过去一年
1.70
过去三年
10.46
过去五年
17.59
成立以来
63.39
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1838
1.5744
2026-01-22
1.1834
1.5740
2026-01-21
1.1833
1.5739
2026-01-20
1.1830
1.5736
2026-01-19
1.1826
1.5732
2026-01-16
1.1825
1.5731
2026-01-15
1.1819
1.5725
2026-01-14
1.1818
1.5724
2026-01-13
1.1816
1.5722
2026-01-12
1.1813
1.5719
2026-01-09
1.1808
1.5714
2026-01-08
1.1805
1.5711
2026-01-07
1.1800
1.5706
2026-01-06
1.1803
1.5709
2026-01-05
1.1809
1.5715
2025-12-31
1.1804
1.5710
2025-12-30
1.1801
1.5707
2025-12-29
1.1801
1.5707
2025-12-26
1.1807
1.5713
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000015
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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