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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
债券型
中低风险(R2)
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2.62
%
近一年涨跌幅
1.2118
净值 （2026-11-12）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
-0.12
过去一月
0.19
过去一季
0.70
过去半年
1.42
过去一年
2.62
过去三年
9.92
过去五年
17.08
成立以来
67.25
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2118
1.6024
2026-11-11
1.2127
1.6033
2026-11-10
1.2135
1.6041
2026-11-09
1.2140
1.6046
2026-11-06
1.2139
1.6045
2026-11-05
1.2132
1.6038
2026-11-04
1.2132
1.6038
2026-11-03
1.2123
1.6029
2026-11-02
1.2110
1.6016
2026-10-30
1.2108
1.6014
2026-10-29
1.2131
1.6037
2026-10-28
1.2128
1.6034
2026-10-27
1.2130
1.6036
2026-10-26
1.2125
1.6031
2026-10-23
1.2122
1.6028
2026-10-22
1.2121
1.6027
2026-10-21
1.2121
1.6027
2026-10-20
1.2123
1.6029
2026-10-19
1.2115
1.6021
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000015
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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