2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.5313 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.05% |
| 成立日： | 2013-03-08 |
| 今年以来净值增长率： | 2.81% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 3.85% |
| 成立以来净值增长率： | 57.44% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.81 | 过去一周 | 0.18 |
| 过去一月 | 0.25 |
| 过去一季 | 0.92 |
| 过去半年 | 1.87 |
| 过去一年 | 3.85 |
| 过去三年 | 10.56 |
| 过去五年 | 18.07 |
| 成立以来 | 57.44 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2017-09-08起，任期回报 31.68%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-03-08~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 98.34 |
| 现金 | 0.82 |
| 其他 | 0.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240410
|
24农发10
|
5,000,000
|
508,945,205.48
|
4.70
|
|
2
|
1928033
|
19中国银行二级03
|
4,100,000
|
423,225,927.87
|
3.91
|
|
3
|
2400001
|
24特别国债01
|
3,500,000
|
361,771,603.26
|
3.34
|
|
4
|
230420
|
23农发20
|
3,000,000
|
318,796,967.21
|
2.94
|
|
5
|
240205
|
24国开05
|
2,500,000
|
259,843,784.15
|
2.40
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
99,170,994.54 |
本期已实现收益 |
44,650,136.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0125 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
8,128,876,441.28 |
期末基金份额净值 |
1.1343 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
7,781.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
16,733,892.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
80,169,290.42
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
276,090,450.44
|
|
1.利息收入
|
1,514,923.56
|
|
其中:存款利息收入
|
949,148.26
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
565,775.30
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
239,004,028.51
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
237,687,709.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
1,316,319.32
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
30,624,353.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,947,144.65
|
|
二、费用
|
57,314,566.18
|
|
1.管理人报酬
|
21,220,061.76
|
|
2.托管费
|
14,146,707.88
|
|
3.销售服务费
|
2,425,956.89
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
18,909,728.40
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
18,909,728.40
|
|
6.其他费用
|
287,310.04
|
|
三、利润总额
|
218,775,884.26
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
218,775,884.26
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,809,573,028.01
|
25.93
|
|
1
|
国家债券
|
852,852,007.36
|
7.87
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
5,125,322,228.70
|
47.30
|
|
4
|
企业债券
|
1,333,858,569.35
|
12.31
|
|
5
|
企业短期融资券
|
588,779,928.99
|
5.43
|
|
6
|
中期票据
|
3,546,201,967.52
|
32.73
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,447,014,701.92
|
105.64
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
176,855
|
51,345.14
|
7,138,650,245.09
|
78.61
|
1,941,995,108.91
|
21.39
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号