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华夏纯债债券A
(基金代码:000015)
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3.22
%
近一年涨跌幅
1.1751
净值 (2025-08-01)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.10
过去一月
0.06
过去一季
0.38
过去半年
0.92
过去一年
3.22
过去三年
10.33
过去五年
18.40
成立以来
62.19
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1751
1.5657
2025-07-31
1.1748
1.5654
2025-07-30
1.1743
1.5649
2025-07-29
1.1740
1.5646
2025-07-28
1.1744
1.5650
2025-07-25
1.1739
1.5645
2025-07-24
1.1740
1.5646
2025-07-23
1.1748
1.5654
2025-07-22
1.1753
1.5659
2025-07-21
1.1755
1.5661
2025-07-18
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1.5663
2025-07-17
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1.5662
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1.5660
2025-07-15
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2025-07-14
1.1750
1.5656
2025-07-11
1.1751
1.5657
2025-07-10
1.1751
1.5657
2025-07-09
1.1753
1.5659
2025-07-08
1.1753
1.5659
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码:
000015
基金合同生效日:
2013-03-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2017-09-08 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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