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华夏纯债债券A (基金代码:000015)

  • 1.2415

    2023-12-08 最新净值

  • 累计净值: 1.4926 (2023-12-08)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2013-03-08
  • 今年以来收益: 3.05%
    过去一年收益: 3.38%
    成立以来收益: 52.20%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-08
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.05
过去一周 -0.02
过去一月 0.06
过去一季 0.40
过去半年 0.86
过去一年 3.38
过去三年 10.64
过去五年 18.74
成立以来 52.20
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2017-09-08

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2017-09-08起,任期回报 27.30%。

任职时间 基金经理
2013-03-08~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 97.32
现金 0.50
其他 2.18
持债明细
华夏纯债债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1928033
19中国银行二级03
4,100,000
429,970,976.44
3.82
2
1928026
19兴业银行二级02
3,500,000
355,173,229.51
3.15
3
112304025
23中国银行CD025
3,500,000
343,167,009.29
3.05
4
220208
22国开08
3,300,000
334,179,188.52
2.97
5
1928028
19中国银行二级01
2,400,000
243,146,150.82
2.16
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏纯债债券A 2023 主要财务指标 报告日期:2023-09-30
项目
数值
基金本期利润
30,703,547.41
本期已实现收益
59,326,846.15
加权平均基金份额本期利润
0.0053
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
10,680,053,365.78
期末基金份额净值
1.2702
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
资产负债表
华夏纯债债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
5,211.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
226,877,095.80
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
8,284,607.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏纯债债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
137,520,747.70
 1.利息收入
2,253,127.53
 其中:存款利息收入
880,718.26
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,372,409.27
 其他利息收入
-
 2.投资收益
165,811,960.19
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
160,221,641.94
 资产支持证券投资收益
5,590,318.25
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-31,456,162.41
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
911,822.39
 二、费用
31,025,199.82
 1.管理人报酬
12,233,562.28
 2.托管费
8,155,708.18
 3.销售服务费
1,546,911.05
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,453,831.67
 其中:卖出回购金融资产支出
8,453,831.67
 6.其他费用
270,338.14
 三、利润总额
106,495,547.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
106,495,547.88
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏纯债债券A券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,156,776,608.75
10.27
1
国家债券
23,321,460.54
0.21
2
央行票据
-
-
3
金融债券
6,372,848,123.32
56.57
4
企业债券
1,061,043,763.81
9.42
5
企业短期融资券
1,214,372,383.61
10.78
6
中期票据
1,921,259,661.88
17.05
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,170,351,612.04
108.03
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏纯债债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
124,546
20,385.99
1,927,537,677.03
75.92
611,456,044.70
24.08
备注:数据来源于2022年年度报告。

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