2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 1.4926 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.02% |
| 成立日： | 2013-03-08 |
| 今年以来收益： | 3.05% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.38% |
| 成立以来收益： | 52.20% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.05 | 过去一周 | -0.02 |
| 过去一月 | 0.06 |
| 过去一季 | 0.40 |
| 过去半年 | 0.86 |
| 过去一年 | 3.38 |
| 过去三年 | 10.64 |
| 过去五年 | 18.74 |
| 成立以来 | 52.20 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2017-09-08起，任期回报 27.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-03-08~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 97.32 |
| 现金 | 0.50 |
| 其他 | 2.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1928033
|
19中国银行二级03
|
4,100,000
|
429,970,976.44
|
3.82
|
|
2
|
1928026
|
19兴业银行二级02
|
3,500,000
|
355,173,229.51
|
3.15
|
|
3
|
112304025
|
23中国银行CD025
|
3,500,000
|
343,167,009.29
|
3.05
|
|
4
|
220208
|
22国开08
|
3,300,000
|
334,179,188.52
|
2.97
|
|
5
|
1928028
|
19中国银行二级01
|
2,400,000
|
243,146,150.82
|
2.16
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
30,703,547.41 |
本期已实现收益 |
59,326,846.15 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0053 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
10,680,053,365.78 |
期末基金份额净值 |
1.2702 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
5,211.77
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
226,877,095.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
8,284,607.31
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
137,520,747.70
|
|
1.利息收入
|
2,253,127.53
|
|
其中:存款利息收入
|
880,718.26
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,372,409.27
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
165,811,960.19
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
160,221,641.94
|
|
资产支持证券投资收益
|
5,590,318.25
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-31,456,162.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
911,822.39
|
|
二、费用
|
31,025,199.82
|
|
1.管理人报酬
|
12,233,562.28
|
|
2.托管费
|
8,155,708.18
|
|
3.销售服务费
|
1,546,911.05
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
8,453,831.67
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,453,831.67
|
|
6.其他费用
|
270,338.14
|
|
三、利润总额
|
106,495,547.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
106,495,547.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,156,776,608.75
|
10.27
|
|
1
|
国家债券
|
23,321,460.54
|
0.21
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
6,372,848,123.32
|
56.57
|
|
4
|
企业债券
|
1,061,043,763.81
|
9.42
|
|
5
|
企业短期融资券
|
1,214,372,383.61
|
10.78
|
|
6
|
中期票据
|
1,921,259,661.88
|
17.05
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
12,170,351,612.04
|
108.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
124,546
|
20,385.99
|
1,927,537,677.03
|
75.92
|
611,456,044.70
|
24.08
|
||
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号