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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.1812
净值 （2026-10-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.12
过去一月
0.31
过去一季
0.66
过去半年
1.34
过去一年
2.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.53
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.1812
1.1812
2026-10-09
1.1804
1.1804
2026-10-08
1.1799
1.1799
2026-09-30
1.1798
1.1798
2026-09-29
1.1805
1.1805
2026-09-28
1.1799
1.1799
2026-09-24
1.1800
1.1800
2026-09-23
1.1793
1.1793
2026-09-22
1.1792
1.1792
2026-09-21
1.1788
1.1788
2026-09-18
1.1784
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2026-09-17
1.1781
1.1781
2026-09-16
1.1779
1.1779
2026-09-15
1.1778
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2026-09-14
1.1776
1.1776
2026-09-11
1.1775
1.1775
2026-09-10
1.1776
1.1776
2026-09-09
1.1776
1.1776
2026-09-08
1.1775
1.1775
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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