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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
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1.86
%
近一年涨跌幅
1.1772
净值 （2026-08-18）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.10
过去一月
0.30
过去一季
0.66
过去半年
1.28
过去一年
1.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.18
日期
净值
累计净值
2026-08-18
1.1772
1.1772
2026-08-17
1.1767
1.1767
2026-08-14
1.1764
1.1764
2026-08-13
1.1764
1.1764
2026-08-12
1.1760
1.1760
2026-08-11
1.1760
1.1760
2026-08-10
1.1761
1.1761
2026-08-07
1.1756
1.1756
2026-08-06
1.1754
1.1754
2026-08-05
1.1752
1.1752
2026-08-04
1.1752
1.1752
2026-08-03
1.1749
1.1749
2026-07-31
1.1747
1.1747
2026-07-30
1.1746
1.1746
2026-07-29
1.1743
1.1743
2026-07-28
1.1744
1.1744
2026-07-27
1.1745
1.1745
2026-07-24
1.1744
1.1744
2026-07-23
1.1742
1.1742
截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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