2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.2830 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.02% |
| 成立日： | 2016-09-27 |
| 今年以来收益： | -6.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -15.03% |
| 成立以来收益： | 25.76% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.71 | 过去一周 | -2.16 |
| 过去一月 | -4.37 |
| 过去一季 | -10.68 |
| 过去半年 | -11.31 |
| 过去一年 | -15.03 |
| 过去三年 | -5.94 |
| 过去五年 | 37.29 |
| 成立以来 | 25.76 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2016-11-18起，任期回报 25.13%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-27~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 33.02 |
| 债券 | 65.63 |
| 现金 | 0.64 |
| 其他 | 0.71 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 16,813,785.45 | 0.56 |
| C 制造业股票市值 | 1,056,510,293.79 | 35.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 35,115,645.00 | 1.17 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,485,178.00 | 0.31 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 121,953,491.30 | 4.05 |
| J 金融业股票市值 | 12,844,512.00 | 0.43 |
| K 房地产业股票市值 | 36,411,033.00 | 1.21 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,674,495.62 | 0.49 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,801,054.00 | 0.16 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,308,609,488.16 | 43.46 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 2.36 |
| 688012 | 中微公司 | 2.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 1.47 |
| 300604 | 长川科技 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1.08 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.00 |
| 301360 | 荣旗科技 | 0.97 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110059
|
浦发转债
|
3,410,300
|
368,627,081.92
|
12.24
|
|
2
|
127073
|
天赐转债
|
981,797
|
121,246,791.87
|
4.03
|
|
3
|
123176
|
精测转2
|
568,804
|
100,111,233.79
|
3.32
|
|
4
|
110079
|
杭银转债
|
838,750
|
96,468,681.89
|
3.20
|
|
5
|
019663
|
21国债15
|
900,000
|
91,813,019.18
|
3.05
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
104,352,556.06
|
4.21
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
41,122,109.28
|
1.66
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
38,846,699.32
|
1.57
|
|
4
|
002832
|
比音勒芬
|
36,255,630.60
|
1.46
|
|
5
|
601899
|
紫金矿业
|
34,779,772.92
|
1.40
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
34,587,361.32
|
1.40
|
|
7
|
600760
|
中航沈飞
|
32,252,045.40
|
1.30
|
|
8
|
603363
|
傲农生物
|
32,142,309.69
|
1.30
|
|
9
|
601688
|
华泰证券
|
31,908,440.00
|
1.29
|
|
10
|
600547
|
山东黄金
|
31,287,372.79
|
1.26
|
|
11
|
002410
|
广联达
|
29,413,528.56
|
1.19
|
|
12
|
603816
|
顾家家居
|
28,978,995.76
|
1.17
|
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
28,764,379.92
|
1.16
|
|
14
|
002135
|
东南网架
|
27,868,581.60
|
1.12
|
|
15
|
000002
|
万科A
|
25,331,911.00
|
1.02
|
|
16
|
601155
|
新城控股
|
24,395,558.00
|
0.98
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
23,996,677.20
|
0.97
|
|
18
|
600809
|
山西汾酒
|
23,688,236.40
|
0.96
|
|
19
|
600690
|
海尔智家
|
23,344,130.76
|
0.94
|
|
20
|
002508
|
老板电器
|
22,895,218.15
|
0.92
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
96,393,030.24
|
3.89
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
53,761,275.47
|
2.17
|
|
3
|
601128
|
常熟银行
|
44,353,856.83
|
1.79
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
41,979,171.37
|
1.69
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
39,284,650.01
|
1.59
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
36,137,879.00
|
1.46
|
|
7
|
600760
|
中航沈飞
|
34,146,071.70
|
1.38
|
|
8
|
601688
|
华泰证券
|
32,969,626.00
|
1.33
|
|
9
|
002832
|
比音勒芬
|
31,811,995.41
|
1.28
|
|
10
|
000776
|
广发证券
|
30,157,546.00
|
1.22
|
|
11
|
601211
|
国泰君安
|
29,577,351.24
|
1.19
|
|
12
|
000983
|
山西焦煤
|
28,788,692.93
|
1.16
|
|
13
|
603363
|
傲农生物
|
26,749,523.28
|
1.08
|
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
22,785,238.00
|
0.92
|
|
15
|
601166
|
兴业银行
|
22,754,186.50
|
0.92
|
|
16
|
002258
|
利尔化学
|
22,544,314.12
|
0.91
|
|
17
|
002135
|
东南网架
|
22,254,039.11
|
0.90
|
|
18
|
000002
|
万科A
|
22,218,141.40
|
0.90
|
|
19
|
601668
|
中国建筑
|
21,789,824.40
|
0.88
|
|
20
|
002508
|
老板电器
|
21,516,545.40
|
0.87
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
361,910.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
27,431,726.36
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
76,184.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-473,875,823.71
|
|
1.利息收入
|
465,858.28
|
|
其中:存款利息收入
|
430,025.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
35,833.17
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-250,129,797.91
|
|
其中:股票投资收益
|
-198,224,367.67
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-64,774,890.57
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
12,869,460.33
|
|
3.公允价值变动收益
|
-232,514,307.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,302,423.24
|
|
二、费用
|
26,870,085.98
|
|
1.管理人报酬
|
12,331,445.07
|
|
2.托管费
|
3,523,270.04
|
|
3.销售服务费
|
381,862.72
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
10,403,742.04
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
10,403,742.04
|
|
6.其他费用
|
218,953.41
|
|
三、利润总额
|
-500,745,909.69
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-500,745,909.69
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
162,418,613.70
|
5.39
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,438,518,072.96
|
80.97
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,600,936,686.66
|
86.36
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
45,671
|
15,042.67
|
247,448,958.25
|
36.02
|
439,565,009.84
|
63.98
|
||
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号