2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 1.684（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.84% |
| 成立日： | 2016-09-27 |
| 今年以来收益： | -3.99% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.88% |
| 成立以来收益： | 68.40% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.79 | 过去一周 | -2.40 |
| 过去一月 | -3.64 |
| 过去一季 | 0.36 |
| 过去半年 | -0.54 |
| 过去一年 | -3.24 |
| 过去三年 | 86.59 |
| 过去五年 | 69.72 |
| 成立以来 | 67.00 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起，任期回报 66.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-27~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 22.77 |
| 债券 | 74.10 |
| 现金 | 1.18 |
| 其他 | 1.95 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 45,351,804.95 | 1.83 |
| C 制造业股票市值 | 394,224,556.37 | 15.91 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 11,806,322.00 | 0.48 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 8,105,479.20 | 0.33 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,647,217.70 | 0.67 |
| J 金融业股票市值 | 146,299,613.66 | 5.90 |
| K 房地产业股票市值 | 25,670,553.00 | 1.04 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,968,502.00 | 0.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 653,074,048.88 | 26.36 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 0.95 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.90 |
| 002013 | 中航机电 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.72 |
| 600893 | 航发动力 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.68 |
| 600048 | 保利发展 | 0.64 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113011
|
光大转债
|
1,789,360
|
200,444,107.20
|
8.09
|
|
2
|
123111
|
东财转3
|
1,020,309
|
171,595,567.62
|
6.92
|
|
3
|
113025
|
明泰转债
|
254,690
|
114,068,010.30
|
4.60
|
|
4
|
110075
|
南航转债
|
742,350
|
101,739,067.50
|
4.11
|
|
5
|
019664
|
21国债16
|
900,000
|
90,036,000.00
|
3.63
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
20,658,601.86
|
21.63
|
|
2
|
601601
|
中国太保
|
12,896,707.40
|
13.50
|
|
3
|
603218
|
日月股份
|
12,030,920.04
|
12.60
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
9,890,716.86
|
10.36
|
|
5
|
002013
|
中航机电
|
9,263,820.90
|
9.70
|
|
6
|
000002
|
万 科Ａ
|
8,643,066.00
|
9.05
|
|
7
|
002311
|
海大集团
|
8,580,524.00
|
8.98
|
|
8
|
002050
|
三花智控
|
7,729,228.18
|
8.09
|
|
9
|
603612
|
索通发展
|
7,155,397.20
|
7.49
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
7,102,435.00
|
7.44
|
|
11
|
603806
|
福斯特
|
7,070,852.14
|
7.40
|
|
12
|
600893
|
航发动力
|
6,971,274.00
|
7.30
|
|
13
|
601919
|
中远海控
|
6,630,383.00
|
6.94
|
|
14
|
600048
|
保利地产
|
6,175,566.00
|
6.47
|
|
15
|
600570
|
恒生电子
|
5,812,463.00
|
6.09
|
|
16
|
601688
|
华泰证券
|
5,793,278.06
|
6.07
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
5,510,733.00
|
5.77
|
|
18
|
601899
|
紫金矿业
|
5,480,904.00
|
5.74
|
|
19
|
300253
|
卫宁健康
|
5,337,715.80
|
5.59
|
|
20
|
600760
|
中航沈飞
|
5,291,061.00
|
5.54
|
|
21
|
601966
|
玲珑轮胎
|
5,278,132.50
|
5.53
|
|
22
|
600372
|
中航电子
|
5,224,550.76
|
5.47
|
|
23
|
600438
|
通威股份
|
5,189,181.78
|
5.43
|
|
24
|
000547
|
航天发展
|
4,769,718.00
|
4.99
|
|
25
|
300232
|
洲明科技
|
4,577,721.35
|
4.79
|
|
26
|
002541
|
鸿路钢构
|
4,371,780.05
|
4.58
|
|
27
|
601318
|
中国平安
|
4,216,313.00
|
4.41
|
|
28
|
000961
|
中南建设
|
4,019,505.00
|
4.21
|
|
29
|
002271
|
东方雨虹
|
3,742,937.20
|
3.92
|
|
30
|
002384
|
东山精密
|
3,729,494.00
|
3.90
|
|
31
|
000651
|
格力电器
|
3,514,455.00
|
3.68
|
|
32
|
600837
|
海通证券
|
3,415,535.00
|
3.58
|
|
33
|
603993
|
洛阳钼业
|
3,412,603.00
|
3.57
|
|
34
|
601166
|
兴业银行
|
3,326,078.34
|
3.48
|
|
35
|
300073
|
当升科技
|
2,974,903.00
|
3.11
|
|
36
|
603799
|
华友钴业
|
2,713,947.00
|
2.84
|
|
37
|
300033
|
同花顺
|
2,625,506.00
|
2.75
|
|
38
|
600660
|
福耀玻璃
|
2,539,394.00
|
2.66
|
|
39
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,476,072.00
|
2.59
|
|
40
|
002402
|
和而泰
|
2,313,367.56
|
2.42
|
|
41
|
688981
|
中芯国际
|
2,180,890.47
|
2.28
|
|
42
|
002318
|
久立特材
|
2,179,426.59
|
2.28
|
|
43
|
002850
|
科达利
|
2,032,903.00
|
2.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603218
|
日月股份
|
11,267,729.04
|
11.80
|
|
2
|
603612
|
索通发展
|
6,916,909.91
|
7.24
|
|
3
|
002460
|
赣锋锂业
|
5,784,680.00
|
6.06
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
5,137,161.00
|
5.38
|
|
5
|
002271
|
东方雨虹
|
4,940,385.06
|
5.17
|
|
6
|
600372
|
中航电子
|
4,883,562.33
|
5.11
|
|
7
|
603806
|
福斯特
|
4,589,297.00
|
4.81
|
|
8
|
600837
|
海通证券
|
4,420,443.72
|
4.63
|
|
9
|
300232
|
洲明科技
|
4,376,644.22
|
4.58
|
|
10
|
603993
|
洛阳钼业
|
3,840,515.00
|
4.02
|
|
11
|
000002
|
万 科Ａ
|
3,832,919.00
|
4.01
|
|
12
|
002384
|
东山精密
|
3,642,203.00
|
3.81
|
|
13
|
000651
|
格力电器
|
3,600,144.00
|
3.77
|
|
14
|
000961
|
中南建设
|
3,371,936.00
|
3.53
|
|
15
|
300253
|
卫宁健康
|
3,281,142.27
|
3.44
|
|
16
|
601601
|
中国太保
|
3,018,190.00
|
3.16
|
|
17
|
002402
|
和而泰
|
2,923,577.46
|
3.06
|
|
18
|
300073
|
当升科技
|
2,781,649.00
|
2.91
|
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
2,419,987.00
|
2.53
|
|
20
|
603179
|
新泉股份
|
2,289,885.20
|
2.40
|
|
21
|
300033
|
同花顺
|
2,268,513.00
|
2.38
|
|
22
|
002541
|
鸿路钢构
|
2,227,660.32
|
2.33
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
2,090,529.00
|
2.19
|
|
24
|
600036
|
招商银行
|
2,043,271.00
|
2.14
|
|
25
|
000951
|
中国重汽
|
1,946,285.93
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
237,614.95
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
25,100,000.00
|
|
应收证券清算款
|
23,693,657.54
|
|
应收利息
|
6,226,937.23
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
515,719.49
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
81,030,687.87
|
|
1.利息收入
|
1,373,924.87
|
|
其中:存款利息收入
|
62,046.69
|
|
债券利息收入
|
1,309,259.50
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,618.68
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
25,252,307.35
|
|
其中:股票投资收益
|
5,186,262.02
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
19,574,897.69
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
491,147.64
|
|
3.公允价值变动收益
|
50,989,034.78
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,415,420.87
|
|
二、费用
|
3,914,060.79
|
|
1.管理人报酬
|
1,568,959.92
|
|
2.托管费
|
448,274.22
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
410,906.12
|
|
5.利息支出
|
1,324,285.40
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,324,285.40
|
|
6.其他费用
|
160,221.15
|
|
三、利润总额
|
77,116,627.08
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
77,116,627.08
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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其中：政策性金融债
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-
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-
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1
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国家债券
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130,044,000.00
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5.25
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2
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央行票据
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-
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-
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3
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金融债券
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-
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-
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4
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企业债券
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-
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-
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5
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企业短期融资券
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-
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-
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6
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中期票据
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-
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-
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7
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可转债
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1,995,101,707.63
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80.51
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8
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其他
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-
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-
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9
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合计
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2,125,145,707.63
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85.75
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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-
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-
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2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-1-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
