2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.462（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.34% |
| 成立日： | 2016-09-27 |
| 今年以来收益： | 8.83% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.41% |
| 成立以来收益： | 46.70% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.83 | 过去一周 | 0.76 |
| 过去一月 | 8.83 |
| 过去一季 | 8.75 |
| 过去半年 | -3.04 |
| 过去一年 | -11.41 |
| 过去三年 | 28.68 |
| 过去五年 | 41.47 |
| 成立以来 | 46.70 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起，任期回报 45.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-27~2018-01-08 | 魏镇江 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 36.30 |
| 债券 | 61.74 |
| 现金 | 1.75 |
| 其他 | 0.21 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 27,737,690.00 | 3.00 |
| C 制造业股票市值 | 264,405,512.43 | 28.55 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 17,233,784.00 | 1.86 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,857,570.00 | 0.42 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 91,879,539.98 | 9.92 |
| J 金融业股票市值 | 27,514,179.00 | 2.97 |
| K 房地产业股票市值 | 33,238,485.00 | 3.59 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,056,176.20 | 0.44 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 469,922,936.61 | 50.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.58 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.98 |
| 688111 | 金山办公 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.96 |
| 600048 | 保利发展 | 1.95 |
| 600383 | 金地集团 | 1.64 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.62 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.60 |
| 000776 | 广发证券 | 1.58 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113052
|
兴业转债
|
639,110
|
65,070,590.68
|
7.03
|
|
2
|
113057
|
中银转债
|
517,030
|
60,701,418.45
|
6.55
|
|
3
|
019663
|
21国债15
|
500,000
|
50,417,493.15
|
5.44
|
|
4
|
113050
|
南银转债
|
428,190
|
50,297,484.99
|
5.43
|
|
5
|
127049
|
希望转2
|
435,955
|
48,536,004.83
|
5.24
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
75,054,605.70
|
3.03
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
41,122,109.28
|
1.66
|
|
3
|
002832
|
比音勒芬
|
36,255,630.60
|
1.46
|
|
4
|
601688
|
华泰证券
|
31,908,440.00
|
1.29
|
|
5
|
600547
|
山东黄金
|
31,287,372.79
|
1.26
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
28,764,379.92
|
1.16
|
|
7
|
002135
|
东南网架
|
27,868,581.60
|
1.12
|
|
8
|
601155
|
新城控股
|
24,395,558.00
|
0.98
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
23,146,663.60
|
0.93
|
|
10
|
002508
|
老板电器
|
22,895,218.15
|
0.92
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
21,932,877.92
|
0.89
|
|
12
|
601211
|
国泰君安
|
21,852,594.00
|
0.88
|
|
13
|
603816
|
顾家家居
|
21,596,422.00
|
0.87
|
|
14
|
600690
|
海尔智家
|
20,477,532.44
|
0.83
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
19,874,543.20
|
0.80
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
18,494,989.00
|
0.75
|
|
17
|
601668
|
中国建筑
|
18,414,305.00
|
0.74
|
|
18
|
601166
|
兴业银行
|
17,894,199.00
|
0.72
|
|
19
|
002271
|
东方雨虹
|
17,502,878.00
|
0.71
|
|
20
|
002304
|
洋河股份
|
17,436,650.00
|
0.70
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
69,539,217.62
|
2.81
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
40,912,663.38
|
1.65
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
39,284,650.01
|
1.59
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
31,282,648.77
|
1.26
|
|
5
|
000983
|
山西焦煤
|
24,640,089.77
|
0.99
|
|
6
|
002135
|
东南网架
|
22,254,039.11
|
0.90
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
20,990,673.52
|
0.85
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
20,465,626.00
|
0.83
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
19,498,073.40
|
0.79
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
19,247,056.00
|
0.78
|
|
11
|
600570
|
恒生电子
|
16,960,215.10
|
0.68
|
|
12
|
002013
|
中航机电
|
16,905,389.96
|
0.68
|
|
13
|
601995
|
中金公司
|
15,395,151.74
|
0.62
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
14,728,230.56
|
0.59
|
|
15
|
000776
|
广发证券
|
13,508,237.00
|
0.55
|
|
16
|
600765
|
中航重机
|
13,194,793.60
|
0.53
|
|
17
|
000792
|
盐湖股份
|
11,963,239.00
|
0.48
|
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
11,808,467.00
|
0.48
|
|
19
|
002832
|
比音勒芬
|
11,731,336.08
|
0.47
|
|
20
|
688122
|
西部超导
|
11,133,889.92
|
0.45
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
297,720.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,139,342.87
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
150,566.07
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-257,852,380.31
|
|
1.利息收入
|
299,514.22
|
|
其中:存款利息收入
|
277,974.76
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
21,539.46
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-111,372,841.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-56,668,534.13
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-64,119,574.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,415,266.83
|
|
3.公允价值变动收益
|
-151,845,320.76
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,066,267.72
|
|
二、费用
|
15,750,645.67
|
|
1.管理人报酬
|
7,159,698.29
|
|
2.托管费
|
2,045,628.12
|
|
3.销售服务费
|
204,598.41
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,225,760.08
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,225,760.08
|
|
6.其他费用
|
108,627.36
|
|
三、利润总额
|
-273,603,025.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-273,603,025.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
50,417,493.15
|
5.44
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
748,841,369.02
|
80.86
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
799,258,862.17
|
86.30
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
51,667
|
23,419.80
|
734,755,646.61
|
60.72
|
475,274,956.16
|
39.28
|
||
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号