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华夏可转债增强债券A (基金代码:001045)

  • 1.560

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 1.560(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.84%
    成立日: 2016-09-27
  • 今年以来收益: -11.80%
    过去一年收益: -5.44%
    成立以来收益: 54.70%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -11.80
过去一周 1.38
过去一月 6.40
过去一季 5.67
过去半年 -10.27
过去一年 -5.44
过去三年 59.65
过去五年 51.52
成立以来 54.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 53.93%。

任职时间 基金经理
2016-09-27~2018-01-08 魏镇江
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 32.56
债券 64.63
现金 1.99
其他 0.82
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 34,976,901.90 1.88
C 制造业股票市值 415,277,285.02 22.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 9,980,166.00 0.54
E 建筑业股票市值 20,653,671.00 1.11
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,418,130.00 0.29
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 269,364,859.72 14.44
K 房地产业股票市值 48,608,035.00 2.61
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 804,279,048.64 43.13
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601128 常熟银行 2.16
300750 宁德时代 2.05
601658 邮储银行 1.71
002135 东南网架 1.65
601166 兴业银行 1.63
601688 华泰证券 1.60
601211 国泰君安 1.39
600690 海尔智家 1.38
002508 老板电器 1.31
600887 伊利股份 1.25
持债明细
华夏可转债增强债券A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113052
兴业转债
1,608,100
176,877,562.46
9.48
2
110075
南航转债
927,720
114,914,160.12
6.16
3
113025
明泰转债
235,860
90,518,415.42
4.85
4
110073
国投转债
700,090
74,657,635.96
4.00
5
019664
21国债16
700,000
70,694,917.81
3.79
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏可转债增强债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
79,770,725.00
16.91
2
601166
兴业银行
77,797,863.00
16.49
3
002460
赣锋锂业
51,203,618.90
10.86
4
601601
中国太保
46,465,197.50
9.85
5
601318
中国平安
42,947,331.80
9.10
6
601888
中国中免
41,152,359.00
8.72
7
600887
伊利股份
36,488,691.62
7.74
8
600519
贵州茅台
29,722,747.92
6.30
9
600570
恒生电子
28,116,312.42
5.96
10
600690
海尔智家
27,817,027.00
5.90
11
600760
中航沈飞
26,945,531.68
5.71
12
002241
歌尔股份
25,246,860.38
5.35
13
600036
招商银行
24,665,616.32
5.23
14
300059
东方财富
23,596,245.74
5.00
15
600309
万华化学
23,328,729.65
4.95
16
601658
邮储银行
22,907,609.00
4.86
17
601128
常熟银行
22,885,535.00
4.85
18
002475
立讯精密
22,722,289.00
4.82
19
601919
中远海控
22,591,780.34
4.79
20
600837
海通证券
22,451,242.00
4.76
21
601688
华泰证券
21,741,699.00
4.61
22
603806
福斯特
20,865,544.61
4.42
23
603901
永创智能
20,654,175.26
4.38
24
603799
华友钴业
19,963,137.59
4.23
25
002649
博彦科技
19,366,400.90
4.11
26
601995
中金公司
18,915,637.68
4.01
27
000902
新洋丰
18,833,994.99
3.99
28
600893
航发动力
18,761,818.00
3.98
29
000002
万科A
17,911,586.00
3.80
30
300450
先导智能
17,555,736.00
3.72
31
002541
鸿路钢构
17,386,851.55
3.69
32
000858
五粮液
16,855,595.00
3.57
33
601899
紫金矿业
16,304,085.52
3.46
34
002064
华峰化学
16,048,709.35
3.40
35
000983
山西焦煤
15,727,061.50
3.33
36
601233
桐昆股份
15,651,796.00
3.32
37
002013
中航机电
15,067,098.62
3.19
38
000333
美的集团
14,735,217.00
3.12
39
601857
中国石油
14,506,420.00
3.08
40
600426
华鲁恒升
14,286,325.80
3.03
41
002601
龙佰集团
14,203,055.64
3.01
42
600048
保利发展
14,004,572.99
2.97
43
002271
东方雨虹
13,811,255.68
2.93
44
002206
海利得
13,655,914.00
2.90
45
601838
成都银行
13,482,072.57
2.86
46
002179
中航光电
13,004,686.00
2.76
47
600456
宝钛股份
12,680,806.46
2.69
48
601211
国泰君安
12,168,446.00
2.58
49
601398
工商银行
12,133,347.00
2.57
50
002756
永兴材料
11,809,375.00
2.50
51
600958
东方证券
11,744,672.12
2.49
52
000932
华菱钢铁
11,688,134.92
2.48
53
000792
盐湖股份
11,646,413.00
2.47
54
000776
广发证券
11,616,580.00
2.46
55
300782
卓胜微
11,594,477.20
2.46
56
002415
海康威视
11,418,881.00
2.42
57
688122
西部超导
11,396,352.22
2.42
58
000768
中航西飞
11,346,778.00
2.41
59
603259
药明康德
11,096,136.00
2.35
60
300618
寒锐钴业
10,816,178.40
2.29
61
300223
北京君正
10,593,516.96
2.25
62
688777
中控技术
10,457,931.46
2.22
63
600438
通威股份
10,361,019.23
2.20
64
601633
长城汽车
10,262,739.00
2.18
65
600219
南山铝业
10,172,999.66
2.16
66
300724
捷佳伟创
10,157,601.80
2.15
67
600352
浙江龙盛
10,096,987.00
2.14
68
601012
隆基股份
9,774,134.60
2.07
69
001979
招商蛇口
9,638,595.00
2.04
70
300454
深信服
9,545,375.00
2.02
71
603129
春风动力
9,501,725.14
2.01
72
002371
北方华创
9,446,317.00
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
84,130,911.96
17.84
2
601166
兴业银行
60,208,196.90
12.76
3
002460
赣锋锂业
48,923,892.42
10.37
4
601601
中国太保
44,145,769.22
9.36
5
300059
东方财富
40,157,764.84
8.51
6
601888
中国中免
39,215,557.00
8.31
7
601318
中国平安
37,973,588.20
8.05
8
300450
先导智能
35,576,167.39
7.54
9
601919
中远海控
33,115,244.57
7.02
10
600519
贵州茅台
26,995,926.00
5.72
11
002475
立讯精密
24,303,932.94
5.15
12
603806
福斯特
23,593,965.84
5.00
13
600570
恒生电子
22,559,752.68
4.78
14
600837
海通证券
21,715,452.00
4.60
15
603901
永创智能
21,205,117.65
4.50
16
000902
新洋丰
20,483,657.39
4.34
17
002649
博彦科技
19,671,504.73
4.17
18
601688
华泰证券
18,298,043.00
3.88
19
000002
万科A
17,268,637.00
3.66
20
600760
中航沈飞
16,957,242.00
3.59
21
002064
华峰化学
16,172,544.69
3.43
22
002206
海利得
16,115,630.00
3.42
23
600887
伊利股份
15,660,761.00
3.32
24
600309
万华化学
15,590,659.00
3.31
25
603799
华友钴业
15,087,769.00
3.20
26
601899
紫金矿业
14,769,251.95
3.13
27
002311
海大集团
14,634,208.40
3.10
28
600690
海尔智家
13,876,794.00
2.94
29
601838
成都银行
13,838,783.00
2.93
30
601233
桐昆股份
13,642,737.00
2.89
31
601995
中金公司
13,007,470.78
2.76
32
600893
航发动力
12,648,846.00
2.68
33
002241
歌尔股份
12,616,728.19
2.67
34
002756
永兴材料
12,563,292.00
2.66
35
300618
寒锐钴业
12,181,149.30
2.58
36
600426
华鲁恒升
12,000,834.50
2.54
37
000333
美的集团
11,997,054.41
2.54
38
002541
鸿路钢构
11,219,904.35
2.38
39
601398
工商银行
10,959,043.00
2.32
40
002013
中航机电
10,918,820.92
2.31
41
688777
中控技术
10,575,367.77
2.24
42
002415
海康威视
10,537,113.00
2.23
43
601966
玲珑轮胎
10,535,504.56
2.23
44
300223
北京君正
10,163,992.00
2.15
45
600352
浙江龙盛
9,589,407.61
2.03
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏可转债增强债券A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
264,704.46
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
19,757,686.83
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
362,423.57
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏可转债增强债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
155,433,447.47
 1.利息收入
14,503,882.09
 其中:存款利息收入
275,178.72
 债券利息收入
14,105,447.50
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
123,255.87
 其他利息收入
-
 2.投资收益
9,613,252.11
 其中:股票投资收益
-24,089,870.72
 基金投资收益
-
 债券投资收益
28,718,102.98
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,985,019.85
 3.公允价值变动收益
116,867,184.54
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
14,449,128.73
 二、费用
25,796,771.04
 1.管理人报酬
13,608,597.42
 2.托管费
3,888,170.61
 3.销售服务费
13,291.18
 4.交易费用
3,643,551.57
 5.利息支出
4,385,687.01
 其中:卖出回购金融资产支出
4,385,687.01
 6.其他费用
250,442.09
 三、利润总额
129,636,676.43
 减:所得税费用
-
 四、净利润
129,636,676.43
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏可转债增强债券A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
100,820,547.95
5.41
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,495,669,462.32
80.18
8
其他
-
-
9
合计
1,596,490,010.27
85.59
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏可转债增强债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
62,741
22,516.70
872,926,586.47
61.79
539,793,764.40
38.21
备注:数据来源于2021年年度报告。

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