2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.9161 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.14% |
成立日: | 2013-03-14 |
今年以来收益: | 1.15% |
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过去一年收益: | 0.25% |
成立以来收益: | 104.22% |
基金经理: | 柳万军 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.15 | 过去一周 | -0.06 |
过去一月 | -0.01 |
过去一季 | 2.08 |
过去半年 | 1.48 |
过去一年 | 0.25 |
过去三年 | 4.60 |
过去五年 | 36.75 |
成立以来 | 104.22 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2015-07-16起,任期回报 56.70%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2013-03-14~2015-07-16 | 邓湘伟 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 92.00 |
现金 | 6.06 |
其他 | 1.94 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
185337
|
22华泰Y1
|
400,000
|
41,022,882.19
|
8.27
|
2
|
132100097
|
21大唐发电GN002(碳中和债)
|
400,000
|
40,841,551.91
|
8.24
|
3
|
185286
|
22招证G1
|
400,000
|
40,367,493.70
|
8.14
|
4
|
149789
|
22申证01
|
400,000
|
40,331,835.62
|
8.14
|
5
|
230406
|
23农发06
|
300,000
|
30,571,901.64
|
6.17
|
项目
|
数值
|
---|---|
基金本期利润 |
3,584,095.42 |
本期已实现收益 |
2,368,721.49 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
367,007,154.95 |
期末基金份额净值 |
1.6101 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
31,541.87
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
10,173,230.68
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
23,870.73
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
38,634,201.46
|
1.利息收入
|
393,948.13
|
其中:存款利息收入
|
254,335.17
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
139,612.96
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-15,025,976.36
|
其中:股票投资收益
|
-273,941.43
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-14,772,899.68
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
20,864.75
|
3.公允价值变动收益
|
53,227,374.64
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
38,855.05
|
二、费用
|
12,200,346.50
|
1.管理人报酬
|
6,284,386.43
|
2.托管费
|
2,094,795.54
|
3.销售服务费
|
866,626.15
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
2,653,548.10
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,653,548.10
|
6.其他费用
|
256,601.24
|
三、利润总额
|
26,433,854.96
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
26,433,854.96
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
30,571,901.64
|
6.17
|
1
|
国家债券
|
5,505,041.10
|
1.11
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
178,630,249.76
|
36.03
|
4
|
企业债券
|
51,456,057.15
|
10.38
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
71,597,830.60
|
14.44
|
7
|
可转债
|
176,935,661.91
|
35.69
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
484,124,840.52
|
97.66
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
15,655
|
25,463.85
|
108,596,075.39
|
27.24
|
290,040,516.06
|
72.76
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
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2024-4-23过去一年收益率
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2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起