2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 1.3577 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.23% |
| 成立日： | 2018-02-01 |
| 今年以来收益： | -1.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.68% |
| 成立以来收益： | 35.77% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.41 | 过去一周 | 0.47 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去一季 | -0.58 |
| 过去半年 | -3.51 |
| 过去一年 | -3.52 |
| 过去三年 | 13.49 |
| 过去五年 | 40.64 |
| 成立以来 | 36.08 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2019-07-15起，任期回报 36.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-02-01~2019-07-18 | 何家琪 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 4.41 |
| 债券 | 91.86 |
| 现金 | 3.69 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 54,943.20 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 2,081,008.12 | 2.61 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,063.76 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 391,286.08 | 0.49 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 14,846.22 | 0.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 789.60 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 1,038,708.00 | 1.30 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,590,644.98 | 4.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.79 |
| 300611 | 美力科技 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 0.51 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.50 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.50 |
| 600511 | 国药股份 | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.29 |
| 600197 | 伊力特 | 0.29 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019693
|
22国债28
|
200,000
|
20,361,342.47
|
25.58
|
|
2
|
019694
|
23国债01
|
117,000
|
11,861,024.05
|
14.90
|
|
3
|
210202
|
21国开02
|
100,000
|
10,240,172.60
|
12.86
|
|
4
|
230018
|
23附息国债18
|
100,000
|
9,891,336.96
|
12.42
|
|
5
|
019695
|
23国债02
|
43,000
|
4,408,502.55
|
5.54
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601985
|
中国核电
|
4,989,255.96
|
2.77
|
|
2
|
000002
|
万科A
|
3,058,103.66
|
1.70
|
|
3
|
600111
|
北方稀土
|
2,975,078.61
|
1.65
|
|
4
|
600141
|
兴发集团
|
2,739,063.00
|
1.52
|
|
5
|
600258
|
首旅酒店
|
2,701,068.00
|
1.50
|
|
6
|
600009
|
上海机场
|
2,636,486.00
|
1.46
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
2,610,942.00
|
1.45
|
|
8
|
000887
|
中鼎股份
|
2,516,880.00
|
1.40
|
|
9
|
000983
|
山西焦煤
|
2,513,980.00
|
1.40
|
|
10
|
000066
|
中国长城
|
2,285,310.00
|
1.27
|
|
11
|
600741
|
华域汽车
|
2,236,722.00
|
1.24
|
|
12
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,191,148.00
|
1.22
|
|
13
|
002241
|
歌尔股份
|
2,161,135.00
|
1.20
|
|
14
|
002139
|
拓邦股份
|
2,059,905.88
|
1.14
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
2,036,137.00
|
1.13
|
|
16
|
000932
|
华菱钢铁
|
2,031,844.00
|
1.13
|
|
17
|
601618
|
中国中冶
|
1,965,557.00
|
1.09
|
|
18
|
601601
|
中国太保
|
1,959,462.00
|
1.09
|
|
19
|
688123
|
聚辰股份
|
1,891,422.14
|
1.05
|
|
20
|
002409
|
雅克科技
|
1,864,111.00
|
1.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601985
|
中国核电
|
5,319,477.04
|
2.95
|
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
3,126,547.00
|
1.74
|
|
3
|
600111
|
北方稀土
|
3,052,711.00
|
1.69
|
|
4
|
600141
|
兴发集团
|
3,008,404.00
|
1.67
|
|
5
|
600258
|
首旅酒店
|
2,821,385.00
|
1.57
|
|
6
|
600009
|
上海机场
|
2,654,280.00
|
1.47
|
|
7
|
000983
|
山西焦煤
|
2,578,854.00
|
1.43
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
2,422,806.00
|
1.35
|
|
9
|
688123
|
聚辰股份
|
2,389,027.76
|
1.33
|
|
10
|
600026
|
中远海能
|
2,362,485.00
|
1.31
|
|
11
|
600795
|
国电电力
|
2,355,307.00
|
1.31
|
|
12
|
002463
|
沪电股份
|
2,344,965.00
|
1.30
|
|
13
|
002129
|
TCL中环
|
2,192,281.00
|
1.22
|
|
14
|
002920
|
德赛西威
|
2,164,343.28
|
1.20
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
2,143,026.00
|
1.19
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
2,099,969.00
|
1.17
|
|
17
|
000932
|
华菱钢铁
|
2,074,171.00
|
1.15
|
|
18
|
600741
|
华域汽车
|
2,033,541.00
|
1.13
|
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
2,031,906.00
|
1.13
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,009,940.00
|
1.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
32,339.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
462.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-10,304,355.89
|
|
1.利息收入
|
109,891.35
|
|
其中:存款利息收入
|
70,044.49
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
39,846.86
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,450,698.08
|
|
其中:股票投资收益
|
-8,509,171.71
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,868,983.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
189,490.40
|
|
3.公允价值变动收益
|
-4,166,829.39
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
203,280.23
|
|
二、费用
|
2,009,783.62
|
|
1.管理人报酬
|
1,333,219.61
|
|
2.托管费
|
266,643.91
|
|
3.销售服务费
|
1,093.11
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
186,980.85
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
186,980.85
|
|
6.其他费用
|
221,655.50
|
|
三、利润总额
|
-12,314,139.51
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-12,314,139.51
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,240,172.60
|
12.86
|
|
1
|
国家债券
|
58,955,260.47
|
74.05
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
10,240,172.60
|
12.86
|
|
4
|
企业债券
|
3,990,295.01
|
5.01
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,626,834.81
|
2.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
74,812,562.89
|
93.97
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,074
|
12,692.88
|
1,807,445.27
|
2.34
|
75,289,115.63
|
97.66
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号