2024-03-29 最新净值
累计净值: | 1.3632 (2024-03-29) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.61% |
成立日: | 2018-02-01 |
今年以来收益: | 0.57% |
---|---|
过去一年收益: | -3.19% |
成立以来收益: | 35.50% |
基金经理: | 柳万军 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.57 | 过去一周 | -1.31 |
过去一月 | 1.16 |
过去一季 | 1.00 |
过去半年 | -0.61 |
过去一年 | -3.19 |
过去三年 | 5.85 |
过去五年 | 36.99 |
成立以来 | 35.50 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2019-07-15起,任期回报 35.43%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-02-01~2019-07-18 | 何家琪 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 20.75 |
债券 | 69.16 |
现金 | 5.67 |
其他 | 4.42 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 378,784.00 | 0.52 |
C 制造业股票市值 | 14,302,600.61 | 19.52 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,071,831.33 | 1.46 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 239,313.00 | 0.33 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 15,992,528.94 | 21.83 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 0.99 |
688389 | 普门科技 | 0.97 |
688041 | 海光信息 | 0.94 |
300832 | 新产业 | 0.61 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.58 |
300793 | 佳禾智能 | 0.57 |
600699 | 均胜电子 | 0.56 |
688017 | 绿的谐波 | 0.56 |
600129 | 太极集团 | 0.55 |
300660 | 江苏雷利 | 0.55 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019693
|
22国债28
|
200,000
|
20,056,783.56
|
27.38
|
2
|
210202
|
21国开02
|
100,000
|
10,294,284.93
|
14.05
|
3
|
230018
|
23附息国债18
|
100,000
|
10,042,336.96
|
13.71
|
4
|
019695
|
23国债02
|
43,000
|
4,452,165.81
|
6.08
|
5
|
115851
|
建材YK07
|
40,000
|
4,021,914.52
|
5.49
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601985
|
中国核电
|
4,989,255.96
|
2.77
|
2
|
000002
|
万科A
|
3,058,103.66
|
1.70
|
3
|
600111
|
北方稀土
|
2,975,078.61
|
1.65
|
4
|
600141
|
兴发集团
|
2,739,063.00
|
1.52
|
5
|
600258
|
首旅酒店
|
2,701,068.00
|
1.50
|
6
|
600009
|
上海机场
|
2,636,486.00
|
1.46
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
2,610,942.00
|
1.45
|
8
|
000887
|
中鼎股份
|
2,516,880.00
|
1.40
|
9
|
000983
|
山西焦煤
|
2,513,980.00
|
1.40
|
10
|
000066
|
中国长城
|
2,285,310.00
|
1.27
|
11
|
600741
|
华域汽车
|
2,236,722.00
|
1.24
|
12
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,191,148.00
|
1.22
|
13
|
002241
|
歌尔股份
|
2,161,135.00
|
1.20
|
14
|
002139
|
拓邦股份
|
2,059,905.88
|
1.14
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
2,036,137.00
|
1.13
|
16
|
000932
|
华菱钢铁
|
2,031,844.00
|
1.13
|
17
|
601618
|
中国中冶
|
1,965,557.00
|
1.09
|
18
|
601601
|
中国太保
|
1,959,462.00
|
1.09
|
19
|
688123
|
聚辰股份
|
1,891,422.14
|
1.05
|
20
|
002409
|
雅克科技
|
1,864,111.00
|
1.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601985
|
中国核电
|
5,319,477.04
|
2.95
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
3,126,547.00
|
1.74
|
3
|
600111
|
北方稀土
|
3,052,711.00
|
1.69
|
4
|
600141
|
兴发集团
|
3,008,404.00
|
1.67
|
5
|
600258
|
首旅酒店
|
2,821,385.00
|
1.57
|
6
|
600009
|
上海机场
|
2,654,280.00
|
1.47
|
7
|
000983
|
山西焦煤
|
2,578,854.00
|
1.43
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
2,422,806.00
|
1.35
|
9
|
688123
|
聚辰股份
|
2,389,027.76
|
1.33
|
10
|
600026
|
中远海能
|
2,362,485.00
|
1.31
|
11
|
600795
|
国电电力
|
2,355,307.00
|
1.31
|
12
|
002463
|
沪电股份
|
2,344,965.00
|
1.30
|
13
|
002129
|
TCL中环
|
2,192,281.00
|
1.22
|
14
|
002920
|
德赛西威
|
2,164,343.28
|
1.20
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
2,143,026.00
|
1.19
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
2,099,969.00
|
1.17
|
17
|
000932
|
华菱钢铁
|
2,074,171.00
|
1.15
|
18
|
600741
|
华域汽车
|
2,033,541.00
|
1.13
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
2,031,906.00
|
1.13
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,009,940.00
|
1.12
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
25,522.22
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
3,380,000.00
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
3,052.99
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-10,304,355.89
|
1.利息收入
|
109,891.35
|
其中:存款利息收入
|
70,044.49
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
39,846.86
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-6,450,698.08
|
其中:股票投资收益
|
-8,509,171.71
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,868,983.23
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
189,490.40
|
3.公允价值变动收益
|
-4,166,829.39
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
203,280.23
|
二、费用
|
2,009,783.62
|
1.管理人报酬
|
1,333,219.61
|
2.托管费
|
266,643.91
|
3.销售服务费
|
1,093.11
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
186,980.85
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
186,980.85
|
6.其他费用
|
221,655.50
|
三、利润总额
|
-12,314,139.51
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-12,314,139.51
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,294,284.93
|
14.05
|
1
|
国家债券
|
38,808,228.58
|
52.97
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
10,294,284.93
|
14.05
|
4
|
企业债券
|
4,021,914.52
|
5.49
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
174,914.20
|
0.24
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
53,299,342.23
|
72.75
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
6,074
|
12,692.88
|
1,807,445.27
|
2.34
|
75,289,115.63
|
97.66
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起