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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
0.37
%
近一年涨跌幅
1.1679
净值 （2026-04-24）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.04
过去一月
0.48
过去一季
0.66
过去半年
0.90
过去一年
0.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.35
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1679
1.1679
2026-04-23
1.1682
1.1682
2026-04-22
1.1684
1.1684
2026-04-21
1.1680
1.1680
2026-04-20
1.1677
1.1677
2026-04-17
1.1674
1.1674
2026-04-16
1.1668
1.1668
2026-04-15
1.1668
1.1668
2026-04-14
1.1666
1.1666
2026-04-13
1.1662
1.1662
2026-04-10
1.1656
1.1656
2026-04-09
1.1652
1.1652
2026-04-08
1.1652
1.1652
2026-04-07
1.1649
1.1649
2026-04-03
1.1643
1.1643
2026-04-02
1.1637
1.1637
2026-04-01
1.1636
1.1636
2026-03-31
1.1637
1.1637
2026-03-30
1.1637
1.1637
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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