2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9915 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.11% |
| 成立日： | 2020-12-03 |
| 今年以来净值增长率： | -0.72% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -1.35% |
| 成立以来净值增长率： | -0.85% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.72 | 过去一周 | -0.50 |
| 过去一月 | -0.78 |
| 过去一季 | -2.07 |
| 过去半年 | -1.75 |
| 过去一年 | -1.35 |
| 过去三年 | -3.92 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.85 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2020-12-03起，任期回报 -0.85%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.19 |
| 债券 | 85.10 |
| 现金 | 0.68 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 50,723,932.44 | 2.49 |
| C 制造业股票市值 | 219,163,051.55 | 10.78 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 11,976,286.60 | 0.59 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,136,825.00 | 0.20 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,702,304.48 | 0.53 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 1,337.51 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 296,703,737.58 | 14.59 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.72 |
| 601857 | 中国石油 | 0.61 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 0.54 |
| 600312 | 平高电气 | 0.43 |
| 600795 | 国电电力 | 0.38 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.37 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2128047
|
21招商银行永续债
|
1,000,000
|
105,729,573.77
|
5.20
|
|
2
|
190208
|
19国开08
|
1,000,000
|
103,440,655.74
|
5.09
|
|
3
|
149789
|
22申证01
|
900,000
|
91,240,249.31
|
4.49
|
|
4
|
1928018
|
19工商银行永续债
|
500,000
|
52,148,961.75
|
2.56
|
|
5
|
102382165
|
23华电MTN007B
|
500,000
|
52,122,644.81
|
2.56
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600150
|
中国船舶
|
47,185,975.00
|
1.74
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
36,678,460.60
|
1.35
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
29,353,991.40
|
1.08
|
|
4
|
688072
|
拓荆科技
|
26,846,257.83
|
0.99
|
|
5
|
688041
|
海光信息
|
26,559,611.09
|
0.98
|
|
6
|
300660
|
江苏雷利
|
25,561,858.12
|
0.94
|
|
7
|
688160
|
步科股份
|
24,712,216.34
|
0.91
|
|
8
|
688120
|
华海清科
|
23,418,364.13
|
0.86
|
|
9
|
000333
|
美的集团
|
22,908,440.00
|
0.85
|
|
10
|
000543
|
皖能电力
|
21,931,889.00
|
0.81
|
|
11
|
000895
|
双汇发展
|
21,055,046.00
|
0.78
|
|
12
|
300024
|
机器人
|
20,768,978.60
|
0.77
|
|
13
|
601628
|
中国人寿
|
20,753,459.00
|
0.77
|
|
14
|
601390
|
中国中铁
|
20,526,078.71
|
0.76
|
|
15
|
600050
|
中国联通
|
20,322,761.00
|
0.75
|
|
16
|
000837
|
秦川机床
|
19,902,782.00
|
0.73
|
|
17
|
600511
|
国药股份
|
19,741,852.32
|
0.73
|
|
18
|
688012
|
中微公司
|
19,517,523.80
|
0.72
|
|
19
|
000680
|
山推股份
|
19,254,496.00
|
0.71
|
|
20
|
601601
|
中国太保
|
19,019,357.20
|
0.70
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600150
|
中国船舶
|
45,273,564.00
|
1.67
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
42,791,538.00
|
1.58
|
|
3
|
600050
|
中国联通
|
38,207,870.00
|
1.41
|
|
4
|
601816
|
京沪高铁
|
34,188,600.00
|
1.26
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
28,887,908.00
|
1.07
|
|
6
|
688072
|
拓荆科技
|
25,178,299.39
|
0.93
|
|
7
|
688160
|
步科股份
|
23,684,527.48
|
0.87
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
22,778,232.00
|
0.84
|
|
9
|
688120
|
华海清科
|
22,567,389.67
|
0.83
|
|
10
|
688012
|
中微公司
|
22,538,367.70
|
0.83
|
|
11
|
000543
|
皖能电力
|
22,515,515.82
|
0.83
|
|
12
|
002777
|
久远银海
|
21,801,937.68
|
0.81
|
|
13
|
000837
|
秦川机床
|
20,973,349.00
|
0.77
|
|
14
|
300660
|
江苏雷利
|
20,462,035.10
|
0.76
|
|
15
|
600276
|
恒瑞医药
|
20,205,771.60
|
0.75
|
|
16
|
300024
|
机器人
|
19,609,510.40
|
0.72
|
|
17
|
601628
|
中国人寿
|
19,568,573.15
|
0.72
|
|
18
|
601390
|
中国中铁
|
19,384,051.00
|
0.72
|
|
19
|
601319
|
中国人保
|
17,906,061.00
|
0.66
|
|
20
|
600511
|
国药股份
|
17,634,973.60
|
0.65
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
159,905.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
487,181.73
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
129.90
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
29,701,149.31
|
|
1.利息收入
|
633,859.24
|
|
其中:存款利息收入
|
367,928.12
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
265,931.12
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
12,140,934.02
|
|
其中:股票投资收益
|
-58,301,155.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
68,522,647.82
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,919,441.44
|
|
3.公允价值变动收益
|
16,895,031.96
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
31,324.09
|
|
二、费用
|
24,908,985.35
|
|
1.管理人报酬
|
17,215,555.77
|
|
2.托管费
|
4,918,730.24
|
|
3.销售服务费
|
126,102.58
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,281,312.44
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,281,312.44
|
|
6.其他费用
|
276,799.46
|
|
三、利润总额
|
4,792,163.96
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
4,792,163.96
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
249,714,400.05
|
12.28
|
|
1
|
国家债券
|
41,217,084.93
|
2.03
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
876,460,046.28
|
43.11
|
|
4
|
企业债券
|
30,753,266.30
|
1.51
|
|
5
|
企业短期融资券
|
20,284,498.36
|
1.00
|
|
6
|
中期票据
|
701,918,197.37
|
34.52
|
|
7
|
可转债
|
109,231,949.42
|
5.37
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,779,865,042.66
|
87.54
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
7,990
|
274,275.46
|
1,502,658,226.37
|
68.57
|
688,802,723.26
|
31.43
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号