2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 0.9893 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.17% |
| 成立日： | 2020-12-03 |
| 今年以来收益： | -0.17% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.13% |
| 成立以来收益： | -1.07% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.00 | 过去一周 | 0.35 |
| 过去一月 | 0.33 |
| 过去一季 | -0.43 |
| 过去半年 | -1.69 |
| 过去一年 | -1.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.90 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2020-12-03起，任期回报 -0.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.16 |
| 债券 | 93.30 |
| 现金 | 0.64 |
| 其他 | 0.9 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 86,870,324.80 | 3.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 124,631.32 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,649,685.30 | 0.20 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 492.80 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 11,148,400.00 | 0.47 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,649,606.68 | 0.20 |
| J 金融业股票市值 | 17,197,059.00 | 0.73 |
| K 房地产业股票市值 | 1,587.72 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 124,641,787.62 | 5.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600754 | 锦江酒店 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 0.44 |
| 600197 | 伊力特 | 0.43 |
| 689009 | 九号公司 | 0.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 0.29 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.29 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.29 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2128047
|
21招商银行永续债
|
1,500,000
|
156,540,189.04
|
6.66
|
|
2
|
190203
|
19国开03
|
1,300,000
|
133,312,328.77
|
5.68
|
|
3
|
210202
|
21国开02
|
1,000,000
|
102,401,726.03
|
4.36
|
|
4
|
190208
|
19国开08
|
1,000,000
|
101,740,327.87
|
4.33
|
|
5
|
149789
|
22申证01
|
900,000
|
91,577,391.78
|
3.90
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601668
|
中国建筑
|
51,686,877.40
|
1.17
|
|
2
|
600795
|
国电电力
|
49,177,083.02
|
1.12
|
|
3
|
601618
|
中国中冶
|
44,946,962.00
|
1.02
|
|
4
|
000887
|
中鼎股份
|
38,312,822.79
|
0.87
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
37,170,774.00
|
0.84
|
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
36,876,720.00
|
0.84
|
|
7
|
000002
|
万科A
|
36,643,373.97
|
0.83
|
|
8
|
300014
|
亿纬锂能
|
35,982,284.74
|
0.82
|
|
9
|
600258
|
首旅酒店
|
35,869,313.32
|
0.81
|
|
10
|
000069
|
华侨城A
|
34,908,800.93
|
0.79
|
|
11
|
600741
|
华域汽车
|
32,752,325.00
|
0.74
|
|
12
|
600141
|
兴发集团
|
31,286,586.80
|
0.71
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
30,267,822.09
|
0.69
|
|
14
|
000807
|
云铝股份
|
28,843,643.10
|
0.66
|
|
15
|
000983
|
山西焦煤
|
28,545,520.00
|
0.65
|
|
16
|
000932
|
华菱钢铁
|
27,980,772.16
|
0.64
|
|
17
|
300428
|
立中集团
|
27,621,277.08
|
0.63
|
|
18
|
600026
|
中远海能
|
25,960,527.01
|
0.59
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
25,850,419.00
|
0.59
|
|
20
|
600276
|
恒瑞医药
|
25,809,245.60
|
0.59
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600795
|
国电电力
|
55,915,964.47
|
1.27
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
53,954,875.36
|
1.23
|
|
3
|
002920
|
德赛西威
|
43,676,544.00
|
0.99
|
|
4
|
601618
|
中国中冶
|
43,526,573.92
|
0.99
|
|
5
|
000887
|
中鼎股份
|
42,555,619.00
|
0.97
|
|
6
|
002129
|
TCL中环
|
35,324,950.14
|
0.80
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
34,603,204.00
|
0.79
|
|
8
|
600141
|
兴发集团
|
34,481,431.00
|
0.78
|
|
9
|
600258
|
首旅酒店
|
33,814,588.36
|
0.77
|
|
10
|
600026
|
中远海能
|
33,393,704.77
|
0.76
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
33,014,607.50
|
0.75
|
|
12
|
000776
|
广发证券
|
32,920,504.66
|
0.75
|
|
13
|
002463
|
沪电股份
|
32,621,250.32
|
0.74
|
|
14
|
000792
|
盐湖股份
|
32,582,707.05
|
0.74
|
|
15
|
000807
|
云铝股份
|
30,210,267.55
|
0.69
|
|
16
|
600741
|
华域汽车
|
30,040,441.94
|
0.68
|
|
17
|
000983
|
山西焦煤
|
29,724,548.82
|
0.68
|
|
18
|
600763
|
通策医疗
|
28,909,195.71
|
0.66
|
|
19
|
000069
|
华侨城A
|
28,878,833.67
|
0.66
|
|
20
|
600760
|
中航沈飞
|
28,169,544.36
|
0.64
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
277,349.47
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
16,006,108.48
|
|
应收证券清算款
|
5,332,356.30
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
659.02
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-90,285,613.80
|
|
1.利息收入
|
1,631,212.80
|
|
其中:存款利息收入
|
870,280.01
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
760,932.79
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-17,327,221.45
|
|
其中:股票投资收益
|
-121,000,576.38
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
100,191,236.40
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,482,118.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
-74,642,983.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
53,378.47
|
|
二、费用
|
39,460,064.93
|
|
1.管理人报酬
|
23,593,062.24
|
|
2.托管费
|
6,740,874.85
|
|
3.销售服务费
|
202,676.24
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
8,436,348.14
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,436,348.14
|
|
6.其他费用
|
300,415.69
|
|
三、利润总额
|
-129,745,678.73
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-129,745,678.73
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
419,466,979.80
|
17.86
|
|
1
|
国家债券
|
40,667,912.57
|
1.73
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,269,477,260.89
|
54.05
|
|
4
|
企业债券
|
50,686,866.30
|
2.16
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
833,934,736.71
|
35.50
|
|
7
|
可转债
|
58,049,399.48
|
2.47
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,252,816,175.95
|
95.91
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,737
|
230,899.92
|
1,505,655,756.49
|
55.56
|
1,204,416,567.33
|
44.44
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号