(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
3.40%
近一年涨跌幅
1.1653
净值 (2025-05-30)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
-0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.62
过去半年
1.84
过去一年
3.40
过去三年
9.47
过去五年
15.00
成立以来
53.93
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.1653
1.4961
2025-05-29
1.1651
1.4959
2025-05-28
1.1653
1.4961
2025-05-27
1.1655
1.4963
2025-05-26
1.1656
1.4964
2025-05-23
1.1655
1.4963
2025-05-22
1.1654
1.4962
2025-05-21
1.1654
1.4962
2025-05-20
1.1654
1.4962
2025-05-19
1.1653
1.4961
2025-05-16
1.1650
1.4958
2025-05-15
1.1652
1.4960
2025-05-14
1.1652
1.4960
2025-05-13
1.1652
1.4960
2025-05-12
1.1648
1.4956
2025-05-09
1.1652
1.4960
2025-05-08
1.1649
1.4957
2025-05-07
1.1643
1.4951
2025-05-06
1.1643
1.4951
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码:
000016
成立日期:
2013-03-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2017-09-08 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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