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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
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中低风险(R2)
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1.46
%
近一年涨跌幅
1.1772
净值 （2026-03-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.52
过去半年
1.07
过去一年
1.46
过去三年
8.64
过去五年
15.48
成立以来
55.51
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.1772
1.5080
2026-03-25
1.1770
1.5078
2026-03-24
1.1768
1.5076
2026-03-23
1.1767
1.5075
2026-03-20
1.1768
1.5076
2026-03-19
1.1767
1.5075
2026-03-18
1.1766
1.5074
2026-03-17
1.1761
1.5069
2026-03-16
1.1759
1.5067
2026-03-13
1.1763
1.5071
2026-03-12
1.1762
1.5070
2026-03-11
1.1759
1.5067
2026-03-10
1.1760
1.5068
2026-03-09
1.1759
1.5067
2026-03-06
1.1767
1.5075
2026-03-05
1.1767
1.5075
2026-03-04
1.1765
1.5073
2026-03-03
1.1762
1.5070
2026-03-02
1.1761
1.5069
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000016
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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