(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
3.95%
近一年涨跌幅
1.1592
净值 (2025-02-18)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
-0.07
过去一月
0.04
过去一季
1.80
过去半年
2.12
过去一年
3.95
过去三年
9.88
过去五年
15.91
成立以来
53.13
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.1592
1.4900
2025-02-17
1.1596
1.4904
2025-02-14
1.1597
1.4905
2025-02-13
1.1599
1.4907
2025-02-12
1.1599
1.4907
2025-02-11
1.1600
1.4908
2025-02-10
1.1600
1.4908
2025-02-07
1.1600
1.4908
2025-02-06
1.1598
1.4906
2025-02-05
1.1596
1.4904
2025-01-27
1.1592
1.4900
2025-01-24
1.1588
1.4896
2025-01-23
1.1588
1.4896
2025-01-22
1.1590
1.4898
2025-01-21
1.1588
1.4896
2025-01-20
1.1587
1.4895
2025-01-17
1.1587
1.4895
2025-01-16
1.1588
1.4896
2025-01-15
1.1591
1.4899
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码:
000016
成立日期:
2013-03-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2017-09-08 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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