(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
2.87%
近一年涨跌幅
1.1674
净值 (2025-08-14)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
-0.05
过去一月
-0.01
过去一季
0.19
过去半年
0.66
过去一年
2.87
过去三年
8.95
过去五年
15.96
成立以来
54.21
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1674
1.4982
2025-08-13
1.1675
1.4983
2025-08-12
1.1675
1.4983
2025-08-11
1.1678
1.4986
2025-08-08
1.1681
1.4989
2025-08-07
1.1680
1.4988
2025-08-06
1.1678
1.4986
2025-08-05
1.1677
1.4985
2025-08-04
1.1676
1.4984
2025-08-01
1.1674
1.4982
2025-07-31
1.1672
1.4980
2025-07-30
1.1666
1.4974
2025-07-29
1.1664
1.4972
2025-07-28
1.1668
1.4976
2025-07-25
1.1663
1.4971
2025-07-24
1.1665
1.4973
2025-07-23
1.1673
1.4981
2025-07-22
1.1678
1.4986
2025-07-21
1.1680
1.4988
截止日期:2025-08-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码:
000016
基金合同生效日:
2013-03-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2017-09-08 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666
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