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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.1876
净值 （2026-07-07）
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日涨跌幅
基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
0.70
过去半年
1.48
过去一年
1.67
过去三年
8.21
过去五年
15.12
成立以来
56.88
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.1876
1.5184
2026-07-06
1.1876
1.5184
2026-07-03
1.1872
1.5180
2026-07-02
1.1872
1.5180
2026-07-01
1.1871
1.5179
2026-06-30
1.1876
1.5184
2026-06-29
1.1876
1.5184
2026-06-26
1.1873
1.5181
2026-06-25
1.1870
1.5178
2026-06-24
1.1866
1.5174
2026-06-23
1.1865
1.5173
2026-06-22
1.1868
1.5176
2026-06-18
1.1867
1.5175
2026-06-17
1.1864
1.5172
2026-06-16
1.1860
1.5168
2026-06-15
1.1856
1.5164
2026-06-12
1.1853
1.5161
2026-06-11
1.1854
1.5162
2026-06-10
1.1862
1.5170
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000016
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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