(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
3.35%
近一年涨跌幅
1.0420
净值 (2026-09-11)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.90
过去一周
-0.08
过去一月
0.10
过去一季
1.25
过去半年
2.38
过去一年
3.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.76
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0420
1.0570
2026-09-10
1.0425
1.0575
2026-09-09
1.0428
1.0578
2026-09-08
1.0429
1.0579
2026-09-07
1.0431
1.0581
2026-09-04
1.0428
1.0578
2026-09-03
1.0427
1.0577
2026-09-02
1.0417
1.0567
2026-09-01
1.0420
1.0570
2026-08-31
1.0409
1.0559
2026-08-28
1.0404
1.0554
2026-08-27
1.0404
1.0554
2026-08-26
1.0418
1.0568
2026-08-25
1.0424
1.0574
2026-08-24
1.0428
1.0578
2026-08-21
1.0418
1.0568
2026-08-20
1.0420
1.0570
2026-08-19
1.0424
1.0574
2026-08-18
1.0435
1.0585
截止日期:2026-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.17%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-11
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2024-02-06
2026-09-08
文世伦
2024-02-06
2025-02-24
刘明宇
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