(基金代码:015067)
混合型
中风险(R3)
27.27%
近一年涨跌幅
1.6491
净值 (2025-08-15)
1.25%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.50
过去一周
2.90
过去一月
8.55
过去一季
17.08
过去半年
14.46
过去一年
27.27
过去三年
12.18
过去五年
--
成立以来
16.09
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6491
1.6491
2025-08-14
1.6287
1.6287
2025-08-13
1.6500
1.6500
2025-08-12
1.6253
1.6253
2025-08-11
1.6252
1.6252
2025-08-08
1.6026
1.6026
2025-08-07
1.6018
1.6018
2025-08-06
1.5980
1.5980
2025-08-05
1.5901
1.5901
2025-08-04
1.5820
1.5820
2025-08-01
1.5726
1.5726
2025-07-31
1.5779
1.5779
2025-07-30
1.5796
1.5796
2025-07-29
1.5869
1.5869
2025-07-28
1.5755
1.5755
2025-07-25
1.5604
1.5604
2025-07-24
1.5579
1.5579
2025-07-23
1.5517
1.5517
2025-07-22
1.5531
1.5531
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:18年
起始日:2022-02-22
任期回报 16.09%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-08-15
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