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华夏永康添福混合C
（基金代码：015067）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.4013
净值 （2025-04-22）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.14
过去一月
-2.42
过去一季
-3.08
过去半年
3.66
过去一年
3.86
过去三年
2.55
过去五年
--
成立以来
-1.35
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.4013
1.4013
2025-04-21
1.4040
1.4040
2025-04-18
1.3898
1.3898
2025-04-17
1.3946
1.3946
2025-04-16
1.3933
1.3933
2025-04-15
1.3993
1.3993
2025-04-14
1.4038
1.4038
2025-04-11
1.3940
1.3940
2025-04-10
1.3776
1.3776
2025-04-09
1.3640
1.3640
2025-04-08
1.3500
1.3500
2025-04-07
1.3554
1.3554
2025-04-03
1.4208
1.4208
2025-04-02
1.4357
1.4357
2025-04-01
1.4333
1.4333
2025-03-31
1.4283
1.4283
2025-03-28
1.4293
1.4293
2025-03-27
1.4356
1.4356
2025-03-26
1.4359
1.4359
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
26.66
债券
69.71
现金
3.48
其他
0.15
前10大股持仓占比： 12%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
12,445,010.76
24.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,925,804.70
3.76
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
615,650.00
1.20
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
14,986,465.46
29.26
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688205
德科立
1.48
688213
思特威
1.33
000551
创元科技
1.28
300859
西域旅游
1.20
603893
瑞芯微
1.18
603516
淳中科技
1.18
002281
光迅科技
1.12
300750
宁德时代
1.09
688608
恒玄科技
1.07
688018
乐鑫科技
1.07
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