(基金代码:015067)
混合型
中风险(R3)
35.23%
近一年涨跌幅
1.7350
净值 (2025-09-15)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.67
过去一周
1.79
过去一月
5.21
过去一季
17.72
过去半年
19.48
过去一年
35.23
过去三年
22.15
过去五年
--
成立以来
22.14
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.7350
1.7350
2025-09-12
1.7399
1.7399
2025-09-11
1.7409
1.7409
2025-09-10
1.7036
1.7036
2025-09-09
1.6945
1.6945
2025-09-08
1.7045
1.7045
2025-09-05
1.7179
1.7179
2025-09-04
1.6891
1.6891
2025-09-03
1.7297
1.7297
2025-09-02
1.7261
1.7261
2025-09-01
1.7552
1.7552
2025-08-29
1.7505
1.7505
2025-08-28
1.7418
1.7418
2025-08-27
1.7053
1.7053
2025-08-26
1.7081
1.7081
2025-08-25
1.7182
1.7182
2025-08-22
1.6937
1.6937
2025-08-21
1.6731
1.6731
2025-08-20
1.6850
1.6850
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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