在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.31
%
近一年涨跌幅
1.1693
净值 （2026-05-15）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.09
过去一月
0.21
过去一季
0.60
过去半年
0.71
过去一年
0.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.48
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.1693
1.1693
2026-05-14
1.1692
1.1692
2026-05-13
1.1692
1.1692
2026-05-12
1.1688
1.1688
2026-05-11
1.1685
1.1685
2026-05-08
1.1682
1.1682
2026-05-07
1.1681
1.1681
2026-05-06
1.1680
1.1680
2026-04-30
1.1683
1.1683
2026-04-29
1.1683
1.1683
2026-04-28
1.1680
1.1680
2026-04-27
1.1677
1.1677
2026-04-24
1.1679
1.1679
2026-04-23
1.1682
1.1682
2026-04-22
1.1684
1.1684
2026-04-21
1.1680
1.1680
2026-04-20
1.1677
1.1677
2026-04-17
1.1674
1.1674
2026-04-16
1.1668
1.1668
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
