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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
3.17
%
近一年涨跌幅
1.1674
净值 （2025-06-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.00
过去一月
0.12
过去一季
0.58
过去半年
0.87
过去一年
3.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.31
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1674
1.1674
2025-06-26
1.1673
1.1673
2025-06-25
1.1672
1.1672
2025-06-24
1.1674
1.1674
2025-06-23
1.1675
1.1675
2025-06-20
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2025-06-18
1.1672
1.1672
2025-06-17
1.1671
1.1671
2025-06-16
1.1669
1.1669
2025-06-13
1.1668
1.1668
2025-06-12
1.1668
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1.1668
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2025-06-09
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1.1666
2025-06-06
1.1664
1.1664
2025-06-05
1.1661
1.1661
2025-06-04
1.1660
1.1660
2025-06-03
1.1659
1.1659
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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