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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.1812
净值 （2026-10-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.12
过去一月
0.31
过去一季
0.66
过去半年
1.34
过去一年
2.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.53
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.1812
1.1812
2026-10-09
1.1804
1.1804
2026-10-08
1.1799
1.1799
2026-09-30
1.1798
1.1798
2026-09-29
1.1805
1.1805
2026-09-28
1.1799
1.1799
2026-09-24
1.1800
1.1800
2026-09-23
1.1793
1.1793
2026-09-22
1.1792
1.1792
2026-09-21
1.1788
1.1788
2026-09-18
1.1784
1.1784
2026-09-17
1.1781
1.1781
2026-09-16
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2026-09-14
1.1776
1.1776
2026-09-11
1.1775
1.1775
2026-09-10
1.1776
1.1776
2026-09-09
1.1776
1.1776
2026-09-08
1.1775
1.1775
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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