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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.1563
净值 （2025-08-29）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
0.05
过去一月
0.04
过去一季
-0.80
过去半年
-0.19
过去一年
1.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1563
1.1563
2025-08-28
1.1562
1.1562
2025-08-27
1.1565
1.1565
2025-08-26
1.1564
1.1564
2025-08-25
1.1562
1.1562
2025-08-22
1.1557
1.1557
2025-08-21
1.1557
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2025-08-20
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2025-08-07
1.1574
1.1574
2025-08-06
1.1572
1.1572
2025-08-05
1.1571
1.1571
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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