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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.62
%
近一年涨跌幅
1.1745
净值 （2026-07-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.07
过去一月
0.16
过去一季
0.58
过去半年
1.22
过去一年
1.62
过去三年
--
过去五年
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成立以来
3.94
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.1745
1.1745
2026-07-24
1.1744
1.1744
2026-07-23
1.1742
1.1742
2026-07-22
1.1741
1.1741
2026-07-21
1.1738
1.1738
2026-07-20
1.1737
1.1737
2026-07-17
1.1737
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2026-07-16
1.1735
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2026-07-07
1.1729
1.1729
2026-07-06
1.1730
1.1730
2026-07-03
1.1726
1.1726
2026-07-02
1.1725
1.1725
2026-07-01
1.1725
1.1725
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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