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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.88
%
近一年涨跌幅
1.1561
净值 （2025-07-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
-1.01
过去一月
-0.97
过去一季
-0.71
过去半年
-0.28
过去一年
1.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.31
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1561
1.1561
2025-07-29
1.1558
1.1558
2025-07-28
1.1562
1.1562
2025-07-25
1.1558
1.1558
2025-07-24
1.1671
1.1671
2025-07-23
1.1679
1.1679
2025-07-22
1.1684
1.1684
2025-07-21
1.1686
1.1686
2025-07-18
1.1688
1.1688
2025-07-17
1.1687
1.1687
2025-07-16
1.1686
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2025-07-15
1.1685
1.1685
2025-07-14
1.1681
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2025-07-11
1.1683
1.1683
2025-07-10
1.1684
1.1684
2025-07-09
1.1686
1.1686
2025-07-08
1.1686
1.1686
2025-07-07
1.1687
1.1687
2025-07-04
1.1685
1.1685
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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