(基金代码:015067)
混合型
中风险(R3)
9.75%
近一年涨跌幅
1.4697
净值 (2025-07-07)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
-0.31
过去一月
0.66
过去一季
8.43
过去半年
6.23
过去一年
9.75
过去三年
2.27
过去五年
--
成立以来
3.46
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.4697
1.4697
2025-07-04
1.4719
1.4719
2025-07-03
1.4757
1.4757
2025-07-02
1.4688
1.4688
2025-07-01
1.4814
1.4814
2025-06-30
1.4742
1.4742
2025-06-27
1.4590
1.4590
2025-06-26
1.4543
1.4543
2025-06-25
1.4589
1.4589
2025-06-24
1.4547
1.4547
2025-06-23
1.4519
1.4519
2025-06-20
1.4471
1.4471
2025-06-19
1.4521
1.4521
2025-06-18
1.4633
1.4633
2025-06-17
1.4649
1.4649
2025-06-16
1.4793
1.4793
2025-06-13
1.4738
1.4738
2025-06-12
1.4788
1.4788
2025-06-11
1.4747
1.4747
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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