(基金代码:015067)
混合型
中风险(R3)
4.27%
近一年涨跌幅
1.4226
净值 (2025-05-12)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.86
过去一月
2.05
过去一季
-2.55
过去半年
3.38
过去一年
4.27
过去三年
4.63
过去五年
--
成立以来
0.15
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.4226
1.4226
2025-05-09
1.4160
1.4160
2025-05-08
1.4269
1.4269
2025-05-07
1.4202
1.4202
2025-05-06
1.4192
1.4192
2025-04-30
1.4105
1.4105
2025-04-29
1.4036
1.4036
2025-04-28
1.4003
1.4003
2025-04-25
1.4009
1.4009
2025-04-24
1.4060
1.4060
2025-04-23
1.4064
1.4064
2025-04-22
1.4013
1.4013
2025-04-21
1.4040
1.4040
2025-04-18
1.3898
1.3898
2025-04-17
1.3946
1.3946
2025-04-16
1.3933
1.3933
2025-04-15
1.3993
1.3993
2025-04-14
1.4038
1.4038
2025-04-11
1.3940
1.3940
截止日期:2025-05-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:18年
起始日:2022-02-22
任期回报 0.15%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-05-12
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