(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
1.38%
近一年涨跌幅
1.1699
净值 (2025-12-12)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
0.07
过去一月
-0.17
过去一季
0.33
过去半年
0.32
过去一年
1.38
过去三年
9.37
过去五年
15.94
成立以来
54.54
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1699
1.5007
2025-12-11
1.1701
1.5009
2025-12-10
1.1696
1.5004
2025-12-09
1.1694
1.5002
2025-12-08
1.1690
1.4998
2025-12-05
1.1691
1.4999
2025-12-04
1.1686
1.4994
2025-12-03
1.1697
1.5005
2025-12-02
1.1700
1.5008
2025-12-01
1.1705
1.5013
2025-11-28
1.1704
1.5012
2025-11-27
1.1697
1.5005
2025-11-26
1.1702
1.5010
2025-11-25
1.1714
1.5022
2025-11-24
1.1720
1.5028
2025-11-21
1.1719
1.5027
2025-11-20
1.1721
1.5029
2025-11-19
1.1721
1.5029
2025-11-18
1.1724
1.5032
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:18年
起始日:2017-09-08
任期回报 31.70%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-12-12
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2013-03-08
2017-09-08
韩会永
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