(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
1.47%
近一年涨跌幅
1.1775
净值 (2026-03-27)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
1.10
过去一年
1.47
过去三年
8.67
过去五年
15.50
成立以来
55.55
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1775
1.5083
2026-03-26
1.1772
1.5080
2026-03-25
1.1770
1.5078
2026-03-24
1.1768
1.5076
2026-03-23
1.1767
1.5075
2026-03-20
1.1768
1.5076
2026-03-19
1.1767
1.5075
2026-03-18
1.1766
1.5074
2026-03-17
1.1761
1.5069
2026-03-16
1.1759
1.5067
2026-03-13
1.1763
1.5071
2026-03-12
1.1762
1.5070
2026-03-11
1.1759
1.5067
2026-03-10
1.1760
1.5068
2026-03-09
1.1759
1.5067
2026-03-06
1.1767
1.5075
2026-03-05
1.1767
1.5075
2026-03-04
1.1765
1.5073
2026-03-03
1.1762
1.5070
截止日期:2026-03-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:19年
起始日:2017-09-08
任期回报 32.56%
柳万军先生,硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
截止日期:2026-03-27
TA管理的其他基金
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2013-03-08
2017-09-08
韩会永
推荐基金