(基金代码:000016)
债券型
中低风险(R2)
3.49%
近一年涨跌幅
1.1655
净值 (2025-05-23)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.04
过去一月
0.18
过去一季
0.59
过去半年
2.20
过去一年
3.49
过去三年
9.58
过去五年
14.64
成立以来
53.96
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.1655
1.4963
2025-05-22
1.1654
1.4962
2025-05-21
1.1654
1.4962
2025-05-20
1.1654
1.4962
2025-05-19
1.1653
1.4961
2025-05-16
1.1650
1.4958
2025-05-15
1.1652
1.4960
2025-05-14
1.1652
1.4960
2025-05-13
1.1652
1.4960
2025-05-12
1.1648
1.4956
2025-05-09
1.1652
1.4960
2025-05-08
1.1649
1.4957
2025-05-07
1.1643
1.4951
2025-05-06
1.1643
1.4951
2025-04-30
1.1641
1.4949
2025-04-29
1.1640
1.4948
2025-04-28
1.1635
1.4943
2025-04-25
1.1633
1.4941
2025-04-24
1.1633
1.4941
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
85.74
现金
1.79
其他
12.47
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
259903
25贴现国债03
4,700,000
469,828,734.07
6.29
2
240202
24国开02
3,300,000
335,449,430.14
4.49
3
259908
25贴现国债08
3,000,000
299,871,428.57
4.01
4
072510012
25银河证券CP002
2,600,000
260,573,096.99
3.49
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
1,500,000
152,970,410.96
2.05
-
-
-
-
-
-
推荐基金