华夏纯债债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏纯债债券C

（基金代码：000016）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.84%

近一年涨跌幅

1.1681

净值（2025-10-24）

-0.03%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.86

过去一周

0.00

过去一月

0.31

过去一季

0.14

过去半年

0.41

过去一年

2.84

过去三年

8.49

过去五年

15.84

成立以来

54.30

日期

净值

累计净值

2025-10-24

1.1681

1.4989

2025-10-23

1.1684

1.4992

2025-10-22

1.1684

1.4992

2025-10-21

1.1683

1.4991

2025-10-20

1.1677

1.4985

2025-10-17

1.1681

1.4989

2025-10-16

1.1671

1.4979

2025-10-15

1.1666

1.4974

2025-10-14

1.1666

1.4974

2025-10-13

1.1664

1.4972

2025-10-10

1.1657

1.4965

2025-10-09

1.1657

1.4965

2025-09-30

1.1652

1.4960

2025-09-29

1.1646

1.4954

2025-09-26

1.1647

1.4955

2025-09-25

1.1644

1.4952

2025-09-24

1.1645

1.4953

2025-09-23

1.1657

1.4965

2025-09-22

1.1663

1.4971

截止日期：2025-10-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.65

现金

0.97

其他

0.38

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250004

25附息国债04

3,000,000

299,804,585.64

3.07

2

112503150

25农业银行CD150

3,000,000

295,815,041.10

3.03

3

200204

20国开04

2,100,000

219,258,353.42

2.24

4

180411

18农发11

2,000,000

206,903,013.70

2.12

5

312410005

24农行TLAC非资本债01A(BC)

2,000,000

205,194,630.14

2.10

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎