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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.15
%
近一年涨跌幅
1.1914
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
0.03
过去一月
0.24
过去一季
0.57
过去半年
1.32
过去一年
2.15
过去三年
8.05
过去五年
14.53
成立以来
57.38
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1914
1.5222
2026-08-20
1.1915
1.5223
2026-08-19
1.1917
1.5225
2026-08-18
1.1919
1.5227
2026-08-17
1.1914
1.5222
2026-08-14
1.1911
1.5219
2026-08-13
1.1911
1.5219
2026-08-12
1.1907
1.5215
2026-08-11
1.1907
1.5215
2026-08-10
1.1908
1.5216
2026-08-07
1.1903
1.5211
2026-08-06
1.1900
1.5208
2026-08-05
1.1899
1.5207
2026-08-04
1.1898
1.5206
2026-08-03
1.1896
1.5204
2026-07-31
1.1894
1.5202
2026-07-30
1.1893
1.5201
2026-07-29
1.1890
1.5198
2026-07-28
1.1890
1.5198
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.57
现金
0.64
其他
0.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
4,300,000
439,554,010.96
4.37
2
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
207,318,082.19
2.06
3
312410005
24农行TLAC非资本债01A(BC)
2,000,000
205,154,630.14
2.04
4
244687
26GTHT05
2,000,000
201,874,213.70
2.01
5
245227
26GTHTY3
2,000,000
200,947,627.40
2.00
-
-
-
-
-
-
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