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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
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1.29
%
近一年涨跌幅
1.1710
净值 （2025-12-25）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.07
过去一月
-0.03
过去一季
0.57
过去半年
0.37
过去一年
1.29
过去三年
9.11
过去五年
15.55
成立以来
54.69
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.1710
1.5018
2025-12-24
1.1711
1.5019
2025-12-23
1.1711
1.5019
2025-12-22
1.1706
1.5014
2025-12-19
1.1708
1.5016
2025-12-18
1.1702
1.5010
2025-12-17
1.1700
1.5008
2025-12-16
1.1695
1.5003
2025-12-15
1.1694
1.5002
2025-12-12
1.1699
1.5007
2025-12-11
1.1701
1.5009
2025-12-10
1.1696
1.5004
2025-12-09
1.1694
1.5002
2025-12-08
1.1690
1.4998
2025-12-05
1.1691
1.4999
2025-12-04
1.1686
1.4994
2025-12-03
1.1697
1.5005
2025-12-02
1.1700
1.5008
2025-12-01
1.1705
1.5013
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.67
现金
1.05
其他
0.28
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250011
25附息国债11
5,100,000
507,732,578.80
6.57
2
2500006
25超长特别国债06
2,800,000
274,781,271.74
3.56
3
180411
18农发11
2,000,000
207,679,452.05
2.69
4
250007
25附息国债07
2,000,000
202,743,561.64
2.62
5
312410005
24农行TLAC非资本债01A(BC)
2,000,000
201,345,797.26
2.61
-
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