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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
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1.55
%
近一年涨跌幅
1.1761
净值 （2026-03-02）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
-0.02
过去一月
0.18
过去一季
0.52
过去半年
0.75
过去一年
1.55
过去三年
8.97
过去五年
15.76
成立以来
55.36
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.1761
1.5069
2026-02-27
1.1755
1.5063
2026-02-26
1.1753
1.5061
2026-02-25
1.1759
1.5067
2026-02-24
1.1763
1.5071
2026-02-13
1.1759
1.5067
2026-02-12
1.1759
1.5067
2026-02-11
1.1756
1.5064
2026-02-10
1.1752
1.5060
2026-02-09
1.1751
1.5059
2026-02-06
1.1747
1.5055
2026-02-05
1.1742
1.5050
2026-02-04
1.1739
1.5047
2026-02-03
1.1739
1.5047
2026-02-02
1.1740
1.5048
2026-01-30
1.1740
1.5048
2026-01-29
1.1740
1.5048
2026-01-28
1.1740
1.5048
2026-01-27
1.1739
1.5047
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.05
现金
0.70
其他
0.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250011
25附息国债11
5,100,000
504,393,522.10
7.11
2
250018
25附息国债18
3,000,000
302,510,054.79
4.26
3
250220
25国开20
3,000,000
298,393,643.84
4.20
4
250007
25附息国债07
2,000,000
203,865,917.81
2.87
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
203,052,876.71
2.86
-
-
-
-
-
-
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