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2.59
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近一年涨跌幅
1.1959
净值 （2026-10-12）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
0.11
过去一月
0.31
过去一季
0.66
过去半年
1.33
过去一年
2.59
过去三年
8.63
过去五年
14.96
成立以来
57.98
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.1959
1.5267
2026-10-09
1.1951
1.5259
2026-10-08
1.1946
1.5254
2026-09-30
1.1946
1.5254
2026-09-29
1.1952
1.5260
2026-09-28
1.1946
1.5254
2026-09-24
1.1947
1.5255
2026-09-23
1.1941
1.5249
2026-09-22
1.1939
1.5247
2026-09-21
1.1935
1.5243
2026-09-18
1.1932
1.5240
2026-09-17
1.1928
1.5236
2026-09-16
1.1927
1.5235
2026-09-15
1.1925
1.5233
2026-09-14
1.1923
1.5231
2026-09-11
1.1922
1.5230
2026-09-10
1.1923
1.5231
2026-09-09
1.1923
1.5231
2026-09-08
1.1922
1.5230
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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