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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
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2.08
%
近一年涨跌幅
1.1916
净值 （2026-09-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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30天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
0.00
过去一月
0.18
过去一季
0.36
过去半年
1.32
过去一年
2.08
过去三年
8.14
过去五年
14.45
成立以来
57.41
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.1916
1.5224
2026-09-01
1.1917
1.5225
2026-08-31
1.1913
1.5221
2026-08-28
1.1911
1.5219
2026-08-27
1.1912
1.5220
2026-08-26
1.1916
1.5224
2026-08-25
1.1918
1.5226
2026-08-24
1.1918
1.5226
2026-08-21
1.1914
1.5222
2026-08-20
1.1915
1.5223
2026-08-19
1.1917
1.5225
2026-08-18
1.1919
1.5227
2026-08-17
1.1914
1.5222
2026-08-14
1.1911
1.5219
2026-08-13
1.1911
1.5219
2026-08-12
1.1907
1.5215
2026-08-11
1.1907
1.5215
2026-08-10
1.1908
1.5216
2026-08-07
1.1903
1.5211
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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