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基金经理
柳万军
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今年以来
0.64
过去一周
0.04
过去一月
0.18
过去一季
0.59
过去半年
2.20
过去一年
3.49
过去三年
9.58
过去五年
14.64
成立以来
53.96
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.1655
1.4963
2025-05-22
1.1654
1.4962
2025-05-21
1.1654
1.4962
2025-05-20
1.1654
1.4962
2025-05-19
1.1653
1.4961
2025-05-16
1.1650
1.4958
2025-05-15
1.1652
1.4960
2025-05-14
1.1652
1.4960
2025-05-13
1.1652
1.4960
2025-05-12
1.1648
1.4956
2025-05-09
1.1652
1.4960
2025-05-08
1.1649
1.4957
2025-05-07
1.1643
1.4951
2025-05-06
1.1643
1.4951
2025-04-30
1.1641
1.4949
2025-04-29
1.1640
1.4948
2025-04-28
1.1635
1.4943
2025-04-25
1.1633
1.4941
2025-04-24
1.1633
1.4941
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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