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1.67
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-05-25）
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基金经理
柳万军
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.08
过去一月
0.21
过去一季
0.77
过去半年
1.16
过去一年
1.67
过去三年
8.40
过去五年
15.26
成立以来
56.54
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.1850
1.5158
2026-05-22
1.1847
1.5155
2026-05-21
1.1847
1.5155
2026-05-20
1.1848
1.5156
2026-05-19
1.1846
1.5154
2026-05-18
1.1841
1.5149
2026-05-15
1.1839
1.5147
2026-05-14
1.1838
1.5146
2026-05-13
1.1837
1.5145
2026-05-12
1.1833
1.5141
2026-05-11
1.1830
1.5138
2026-05-08
1.1827
1.5135
2026-05-07
1.1826
1.5134
2026-05-06
1.1825
1.5133
2026-04-30
1.1828
1.5136
2026-04-29
1.1829
1.5137
2026-04-28
1.1825
1.5133
2026-04-27
1.1823
1.5131
2026-04-24
1.1825
1.5133
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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