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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
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2.59
%
近一年涨跌幅
1.1947
净值 （2026-09-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.16
过去一月
0.24
过去一季
0.68
过去半年
1.52
过去一年
2.59
过去三年
8.53
过去五年
14.85
成立以来
57.82
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1947
1.5255
2026-09-23
1.1941
1.5249
2026-09-22
1.1939
1.5247
2026-09-21
1.1935
1.5243
2026-09-18
1.1932
1.5240
2026-09-17
1.1928
1.5236
2026-09-16
1.1927
1.5235
2026-09-15
1.1925
1.5233
2026-09-14
1.1923
1.5231
2026-09-11
1.1922
1.5230
2026-09-10
1.1923
1.5231
2026-09-09
1.1923
1.5231
2026-09-08
1.1922
1.5230
2026-09-07
1.1922
1.5230
2026-09-04
1.1920
1.5228
2026-09-03
1.1919
1.5227
2026-09-02
1.1916
1.5224
2026-09-01
1.1917
1.5225
2026-08-31
1.1913
1.5221
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000016
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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