12.26%
近一年涨跌幅
1.2187
净值 (2025-12-03)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.72
过去一周
1.27
过去一月
-1.74
过去一季
3.34
过去半年
11.90
过去一年
12.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.87
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.2187
1.2187
2025-12-02
1.2183
1.2183
2025-12-01
1.2218
1.2218
2025-11-28
1.2106
1.2106
2025-11-27
1.2033
1.2033
2025-11-26
1.2034
1.2034
2025-11-25
1.2019
1.2019
2025-11-24
1.1922
1.1922
2025-11-21
1.1848
1.1848
2025-11-20
1.2202
1.2202
2025-11-19
1.2282
1.2282
2025-11-18
1.2386
1.2386
2025-11-17
1.2568
1.2568
2025-11-14
1.2640
1.2640
2025-11-13
1.2681
1.2681
2025-11-12
1.2585
1.2585
2025-11-11
1.2605
1.2605
2025-11-10
1.2580
1.2580
2025-11-07
1.2508
1.2508
截止日期:2025-12-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
张金志
张金志
从业年限:6年
起始日:2025-09-09
任期回报 0.68%
硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
截止日期:2025-12-03
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2023-08-17
2025-09-09
严筱娴
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