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华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
指数型
中高风险(R4)
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-10.38
%
近一年涨跌幅
0.7502
净值 （2026-09-30）
1.17%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.25
过去一周
-0.68
过去一月
-4.04
过去一季
9.57
过去半年
-13.97
过去一年
-10.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.07
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.7502
0.7502
2026-09-29
0.7415
0.7415
2026-09-28
0.7393
0.7393
2026-09-24
0.7397
0.7397
2026-09-23
0.7553
0.7553
2026-09-22
0.7632
0.7632
2026-09-21
0.7673
0.7673
2026-09-18
0.7555
0.7555
2026-09-17
0.7546
0.7546
2026-09-16
0.7519
0.7519
2026-09-15
0.7596
0.7596
2026-09-14
0.7668
0.7668
2026-09-11
0.7760
0.7760
2026-09-10
0.7919
0.7919
2026-09-09
0.8122
0.8122
2026-09-08
0.8123
0.8123
2026-09-07
0.8019
0.8019
2026-09-04
0.7996
0.7996
2026-09-03
0.7739
0.7739
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024273
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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