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华夏创业板综合ETF发起式联接C
（基金代码：021368）
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今年以来
12.12
过去一周
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过去一月
7.34
过去一季
15.56
过去半年
14.98
过去一年
41.29
过去三年
--
过去五年
--
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27.26
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.2726
1.2726
2025-07-14
1.2681
1.2681
2025-07-11
1.2667
1.2667
2025-07-10
1.2584
1.2584
2025-07-09
1.2579
1.2579
2025-07-08
1.2580
1.2580
2025-07-07
1.2362
1.2362
2025-07-04
1.2388
1.2388
2025-07-03
1.2483
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2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2469
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2025-06-30
1.2484
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2025-06-27
1.2300
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2025-06-26
1.2241
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2025-06-25
1.2281
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2025-06-24
1.2051
1.2051
2025-06-23
1.1784
1.1784
2025-06-20
1.1655
1.1655
2025-06-19
1.1783
1.1783
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021368
基金合同生效日：
2024-05-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国泰海通证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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