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华夏中证全指房地产ETF (基金代码:515060)

  • 0.6331

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.6331 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.40%
    成立日: 2019-11-28
  • 今年以来收益: -7.50%
    过去一年收益: -27.43%
    成立以来收益: -36.69%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.86
过去一周 -1.93
过去一月 -4.22
过去一季 -5.88
过去半年 -21.30
过去一年 -28.54
过去三年 -34.04
过去五年 --
成立以来 -36.94
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2019-11-28

硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等。

2019-11-28起,任期回报 -36.94%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.72
债券
现金 1.07
其他 0.21
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 5,074,860.56 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 9,199,287.00 1.86
F 批发和零售业股票市值 5,719,521.39 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,121.65 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 59,263.03 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 455,516,607.01 92.13
L 租赁和商务服务业股票市值 8,151,728.00 1.65
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 483,778,955.21 97.85
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600048 保利发展 10.50
000002 万科A 9.86
001979 招商蛇口 6.63
600515 海南机场 4.87
000069 华侨城A 2.94
600895 张江高科 2.87
600383 金地集团 2.64
600325 华发股份 2.28
600641 万业企业 2.16
601155 新城控股 1.98
持债明细
华夏中证全指房地产ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证全指房地产ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
109,092,979.22
63.14
2
001979
招商蛇口
68,049,796.79
39.39
3
000069
华侨城A
38,513,113.56
22.29
4
000656
金科股份
19,300,584.00
11.17
5
002244
滨江集团
16,580,428.05
9.60
6
000540
中天金融
13,528,444.00
7.83
7
001914
招商积余
11,087,589.55
6.42
8
002146
荣盛发展
11,004,368.00
6.37
9
000402
金融街
10,886,913.34
6.30
10
000671
阳光城
10,149,750.05
5.87
11
600383
金地集团
10,056,504.00
5.82
12
000961
中南建设
9,670,948.00
5.60
13
000718
苏宁环球
8,777,197.70
5.08
14
600048
保利发展
8,327,491.95
4.82
15
000031
大悦城
7,851,752.00
4.54
16
000036
华联控股
7,680,998.90
4.45
17
000861
海印股份
7,624,468.00
4.41
18
000560
我爱我家
7,577,134.00
4.39
19
000736
中交地产
7,153,648.00
4.14
20
002314
南山控股
7,041,096.49
4.08
21
000006
深振业A
6,918,760.00
4.00
22
000615
奥园美谷
6,853,264.00
3.97
23
000667
美好置业
6,768,652.00
3.92
24
002285
世联行
6,410,153.00
3.71
25
000720
新能泰山
6,368,781.99
3.69
26
000926
福星股份
5,872,191.00
3.40
27
000882
华联股份
5,666,179.00
3.28
28
000886
海南高速
5,464,791.00
3.16
29
000025
特力A
5,418,771.75
3.14
30
000631
顺发恒业
5,392,918.00
3.12
31
000897
津滨发展
5,392,300.00
3.12
32
002208
合肥城建
5,220,161.50
3.02
33
000965
天保基建
5,190,272.00
3.00
34
000048
京基智农
5,185,981.70
3.00
35
000838
财信发展
5,172,227.00
2.99
36
000517
荣安地产
4,757,376.00
2.75
37
002305
南国置业
4,687,421.00
2.71
38
000029
深深房A
4,592,470.99
2.66
39
000797
中国武夷
4,397,264.00
2.55
40
000620
新华联
4,048,750.00
2.34
41
000918
嘉凯城
4,048,650.00
2.34
42
000863
三湘印象
4,046,575.87
2.34
43
000909
数源科技
3,952,442.00
2.29
44
000011
深物业A
3,886,562.33
2.25
45
300917
特发服务
3,749,377.68
2.17
46
000558
莱茵体育
3,690,361.49
2.14
47
002377
国创高新
3,612,127.00
2.09
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
68,542,209.85
39.67
2
001979
招商蛇口
44,582,880.08
25.80
3
000069
华侨城A
23,843,423.91
13.80
4
002244
滨江集团
11,563,740.12
6.69
5
000656
金科股份
10,328,932.00
5.98
6
600048
保利发展
7,775,232.28
4.50
7
000540
中天金融
7,677,336.00
4.44
8
001914
招商积余
7,183,236.11
4.16
9
000402
金融街
6,880,825.00
3.98
10
002146
荣盛发展
6,567,683.00
3.80
11
000961
中南建设
5,808,663.00
3.36
12
000671
阳光城
5,727,165.00
3.31
13
000718
苏宁环球
5,541,219.44
3.21
14
000031
大悦城
4,887,071.00
2.83
15
000036
华联控股
4,759,929.50
2.75
16
000560
我爱我家
4,674,139.00
2.71
17
000861
海印股份
4,475,586.00
2.59
18
000667
美好置业
4,318,655.00
2.50
19
000720
新能泰山
4,250,262.00
2.46
20
000006
深振业A
4,225,702.43
2.45
21
000615
奥园美谷
4,105,243.00
2.38
22
002314
南山控股
4,064,064.00
2.35
23
002285
世联行
3,952,315.00
2.29
24
000926
福星股份
3,719,302.00
2.15
25
000882
华联股份
3,622,468.00
2.10
26
000537
广宇发展
3,547,683.00
2.05
27
000886
海南高速
3,476,975.00
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏中证全指房地产ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
199,242.02
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
816,142.13
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证全指房地产ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-58,191,995.26
 1.利息收入
356,583.36
 其中:存款利息收入
25,486.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-26,065,224.52
 其中:股票投资收益
-36,941,586.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
10,876,361.76
 3.公允价值变动收益
-34,308,024.51
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,824,670.41
 二、费用
2,576,035.26
 1.管理人报酬
1,871,036.68
 2.托管费
374,207.24
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
329,599.39
 三、利润总额
-60,768,030.52
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-60,768,030.52
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏中证全指房地产ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证全指房地产ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,928
140,651.24
249,199,218.00
45.11
59,806,440.00
10.83
备注:数据来源于2022年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:515060

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:515061

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东方证券股份有限公司
95503
渤海证券股份有限公司
956066
华福证券有限责任公司
95547
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
国金证券股份有限公司
95310
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
信达证券股份有限公司
95321
东方财富证券股份有限公司
95357
华金证券股份有限公司
956011
东兴证券股份有限公司
95309
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
联储证券股份有限公司
956006
上海证券有限责任公司
400-891-8918
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
山西证券股份有限公司
95573
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
民生证券股份有限公司
95376
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
广发证券股份有限公司
95575
西部证券股份有限公司
95582
国海证券股份有限公司
95563
万联证券股份有限公司
95322
东北证券股份有限公司
95360
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
湘财证券股份有限公司
95351
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
恒泰证券股份有限公司
956088
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
国投证券股份有限公司
95517
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
第一创业证券股份有限公司
95358
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华安证券股份有限公司
95318
国元证券股份有限公司
95578
国泰君安证券股份有限公司
95521
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司
95565
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
东吴证券股份有限公司
95330
西南证券股份有限公司
95355
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中泰证券股份有限公司
95538
粤开证券股份有限公司
95564
万和证券股份有限公司
4008-882-882
天风证券股份有限公司
400-800-5000
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
平安证券股份有限公司
95511-8
南京证券股份有限公司
95386
东莞证券股份有限公司
95328
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
备注:数据来源于年报/半年报。

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