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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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-3.41
%
近一年涨跌幅
0.8221
净值 （2026-09-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.81
过去一周
4.73
过去一月
8.33
过去一季
13.83
过去半年
-11.51
过去一年
-3.41
过去三年
8.49
过去五年
--
成立以来
-17.79
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.8221
0.8221
2026-09-08
0.8222
0.8222
2026-09-07
0.8116
0.8116
2026-09-04
0.8093
0.8093
2026-09-03
0.7832
0.7832
2026-09-02
0.7850
0.7850
2026-09-01
0.8015
0.8015
2026-08-31
0.7880
0.7880
2026-08-28
0.7913
0.7913
2026-08-27
0.7815
0.7815
2026-08-26
0.7705
0.7705
2026-08-25
0.7658
0.7658
2026-08-24
0.7572
0.7572
2026-08-21
0.7573
0.7573
2026-08-20
0.7699
0.7699
2026-08-19
0.7602
0.7602
2026-08-18
0.7758
0.7758
2026-08-17
0.7566
0.7566
2026-08-14
0.7482
0.7482
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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