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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
18.73
%
近一年涨跌幅
0.8622
净值 （2026-05-11）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
-1.65
过去一月
-0.66
过去一季
-1.79
过去半年
-0.06
过去一年
18.73
过去三年
5.61
过去五年
--
成立以来
-13.78
日期
净值
累计净值
2026-05-11
0.8622
0.8622
2026-05-08
0.8592
0.8592
2026-05-07
0.8676
0.8676
2026-05-06
0.8805
0.8805
2026-04-30
0.8767
0.8767
2026-04-29
0.8754
0.8754
2026-04-28
0.8554
0.8554
2026-04-27
0.8494
0.8494
2026-04-24
0.8575
0.8575
2026-04-23
0.8573
0.8573
2026-04-22
0.8709
0.8709
2026-04-21
0.8763
0.8763
2026-04-20
0.8758
0.8758
2026-04-17
0.8779
0.8779
2026-04-16
0.8935
0.8935
2026-04-15
0.8859
0.8859
2026-04-14
0.8881
0.8881
2026-04-13
0.8764
0.8764
2026-04-10
0.8679
0.8679
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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