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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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-10.34
%
近一年涨跌幅
0.7471
净值 （2026-10-23）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.49
过去一周
0.65
过去一月
-2.29
过去一季
-1.23
过去半年
-12.85
过去一年
-10.34
过去三年
5.54
过去五年
--
成立以来
-25.29
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.7471
0.7471
2026-10-22
0.7441
0.7441
2026-10-21
0.7539
0.7539
2026-10-20
0.7457
0.7457
2026-10-19
0.7456
0.7456
2026-10-16
0.7423
0.7423
2026-10-15
0.7278
0.7278
2026-10-14
0.7466
0.7466
2026-10-13
0.7522
0.7522
2026-10-12
0.7590
0.7590
2026-10-09
0.7638
0.7638
2026-10-08
0.7529
0.7529
2026-09-30
0.7594
0.7594
2026-09-29
0.7506
0.7506
2026-09-28
0.7484
0.7484
2026-09-24
0.7488
0.7488
2026-09-23
0.7646
0.7646
2026-09-22
0.7726
0.7726
2026-09-21
0.7767
0.7767
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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