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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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今年以来
15.81
过去一周
1.49
过去一月
2.01
过去一季
8.91
过去半年
17.80
过去一年
23.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.03
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.2303
1.2303
2025-10-09
1.2246
1.2246
2025-09-30
1.2122
1.2122
2025-09-29
1.2089
1.2089
2025-09-26
1.1985
1.1985
2025-09-25
1.2010
1.2010
2025-09-24
1.2097
1.2097
2025-09-23
1.1982
1.1982
2025-09-22
1.2073
1.2073
2025-09-19
1.2080
1.2080
2025-09-18
1.2051
1.2051
2025-09-17
1.2220
1.2220
2025-09-16
1.2190
1.2190
2025-09-15
1.2138
1.2138
2025-09-12
1.2167
1.2167
2025-09-11
1.2183
1.2183
2025-09-10
1.2060
1.2060
2025-09-09
1.2087
1.2087
2025-09-08
1.2105
1.2105
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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