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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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30.57
%
近一年涨跌幅
1.1746
净值 （2025-08-11）
0.74%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.57
过去一周
1.59
过去一月
3.74
过去一季
9.79
过去半年
11.42
过去一年
30.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.46
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1746
1.1746
2025-08-08
1.1660
1.1660
2025-08-07
1.1635
1.1635
2025-08-06
1.1656
1.1656
2025-08-05
1.1622
1.1622
2025-08-04
1.1562
1.1562
2025-08-01
1.1516
1.1516
2025-07-31
1.1461
1.1461
2025-07-30
1.1624
1.1624
2025-07-29
1.1609
1.1609
2025-07-28
1.1589
1.1589
2025-07-25
1.1640
1.1640
2025-07-24
1.1677
1.1677
2025-07-23
1.1568
1.1568
2025-07-22
1.1623
1.1623
2025-07-21
1.1529
1.1529
2025-07-18
1.1387
1.1387
2025-07-17
1.1339
1.1339
2025-07-16
1.1284
1.1284
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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