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华夏沪深300ESG基准ETF (基金代码:159791)

  • 0.8260

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 0.8260 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 0.40%
    成立日: 2022-02-24
  • 今年以来收益: 3.07%
    过去一年收益: -9.53%
    成立以来收益: -17.40%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.07
过去一周 -1.30
过去一月 -0.41
过去一季 7.95
过去半年 -0.41
过去一年 -9.53
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -17.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2022-02-24

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。

2022-02-24起,任期回报 -17.40%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.20
债券
现金 5.99
其他 0.81
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 99,245.00 0.57
B 采矿业股票市值 921,557.50 5.28
C 制造业股票市值 9,367,650.54 53.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 693,951.00 3.97
E 建筑业股票市值 405,500.00 2.32
F 批发和零售业股票市值 41,730.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 359,558.07 2.06
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 834,945.38 4.78
J 金融业股票市值 3,149,879.14 18.03
K 房地产业股票市值 188,243.00 1.08
L 租赁和商务服务业股票市值 111,046.00 0.64
M 科学研究和技术服务业股票市值 176,584.67 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 60,480.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 16,410,370.30 93.96
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 7.80
300750 宁德时代 3.53
600036 招商银行 3.26
000858 五粮液 2.23
000333 美的集团 2.21
601166 兴业银行 1.83
600900 长江电力 1.76
601318 中国平安 1.75
601328 交通银行 1.47
002594 比亚迪 1.40
持债明细
华夏沪深300ESG基准ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏沪深300ESG基准ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
22,413,834.90
######
2
600036
招商银行
7,956,004.16
47.16
3
601166
兴业银行
4,182,981.00
24.80
4
600900
长江电力
3,982,201.00
23.61
5
601318
中国平安
3,598,171.00
21.33
6
601012
隆基绿能
3,243,758.00
19.23
7
603259
药明康德
2,888,241.00
17.12
8
600887
伊利股份
2,847,614.00
16.88
9
601398
工商银行
2,569,187.00
15.23
10
600276
恒瑞医药
2,399,732.13
14.23
11
601899
紫金矿业
2,375,211.00
14.08
12
601668
中国建筑
2,051,841.00
12.16
13
600030
中信证券
2,001,991.35
11.87
14
601328
交通银行
1,934,989.00
11.47
15
601888
中国中免
1,739,420.00
10.31
16
600809
山西汾酒
1,683,169.20
9.98
17
600050
中国联通
1,682,356.00
9.97
18
600406
国电南瑞
1,640,956.24
9.73
19
600028
中国石化
1,612,599.00
9.56
20
600048
保利发展
1,568,152.00
9.30
21
601088
中国神华
1,567,754.00
9.29
22
600690
海尔智家
1,560,063.00
9.25
23
601816
京沪高铁
1,545,392.00
9.16
24
600837
海通证券
1,501,344.80
8.90
25
603288
海天味业
1,424,507.00
8.44
26
600309
万华化学
1,369,487.00
8.12
27
688981
中芯国际
1,364,479.93
8.09
28
601728
中国电信
1,316,673.00
7.81
29
603986
兆易创新
1,315,086.00
7.80
30
600438
通威股份
1,302,983.06
7.72
31
601857
中国石油
1,225,555.00
7.27
32
603501
韦尔股份
1,223,942.00
7.26
33
601390
中国中铁
1,200,718.00
7.12
34
601988
中国银行
1,183,171.00
7.01
35
601919
中远海控
1,130,967.00
6.70
36
600104
上汽集团
1,127,680.00
6.69
37
601985
中国核电
1,098,312.00
6.51
38
601288
农业银行
1,083,739.00
6.42
39
600089
特变电工
1,020,194.00
6.05
40
601658
邮储银行
998,462.00
5.92
41
600905
三峡能源
997,402.00
5.91
42
600019
宝钢股份
993,388.00
5.89
43
600570
恒生电子
992,755.05
5.89
44
600031
三一重工
991,689.00
5.88
45
601766
中国中车
981,854.00
5.82
46
600000
浦发银行
978,307.00
5.80
47
603019
中科曙光
959,482.00
5.69
48
600660
福耀玻璃
926,114.00
5.49
49
600919
江苏银行
901,439.00
5.34
50
601688
华泰证券
876,619.00
5.20
51
601377
兴业证券
803,479.00
4.76
52
601628
中国人寿
787,754.00
4.67
53
600941
中国移动
778,063.00
4.61
54
601939
建设银行
778,000.00
4.61
55
601600
中国铝业
762,272.00
4.52
56
601186
中国铁建
704,258.00
4.17
57
601138
工业富联
672,893.00
3.99
58
600585
海螺水泥
664,149.00
3.94
59
600588
用友网络
653,330.00
3.87
60
600845
宝信软件
627,674.00
3.72
61
601800
中国交建
608,236.00
3.61
62
603993
洛阳钼业
606,503.00
3.60
63
601006
大秦铁路
599,547.00
3.55
64
603799
华友钴业
596,910.00
3.54
65
601601
中国太保
588,941.00
3.49
66
600958
东方证券
583,198.00
3.46
67
600547
山东黄金
569,608.00
3.38
68
601633
长城汽车
558,915.00
3.31
69
600989
宝丰能源
538,106.00
3.19
70
600760
中航沈飞
524,668.00
3.11
71
600016
民生银行
511,369.00
3.03
72
688599
天合光能
500,952.95
2.97
73
600795
国电电力
498,457.00
2.95
74
601669
中国电建
492,136.00
2.92
75
600176
中国巨石
488,347.00
2.89
76
601818
光大银行
453,657.00
2.69
77
600111
北方稀土
451,151.00
2.67
78
600886
国投电力
450,440.00
2.67
79
600196
复星医药
446,073.00
2.64
80
601229
上海银行
431,833.00
2.56
81
600741
华域汽车
415,058.00
2.46
82
601865
福莱特
406,341.00
2.41
83
600426
华鲁恒升
405,096.00
2.40
84
600029
南方航空
402,915.00
2.39
85
600219
南山铝业
394,853.00
2.34
86
601238
广汽集团
394,250.00
2.34
87
600233
圆通速递
393,221.00
2.33
88
600460
士兰微
379,401.54
2.25
89
601868
中国能建
375,714.00
2.23
90
600383
金地集团
373,920.00
2.22
91
601169
北京银行
366,908.00
2.18
92
600115
中国东航
365,839.00
2.17
93
601111
中国国航
362,599.00
2.15
94
600188
兖矿能源
357,322.00
2.12
95
601615
明阳智能
352,611.00
2.09
96
300750
宁德时代
348,438.00
2.07
97
601336
新华保险
348,257.00
2.06
98
688008
澜起科技
345,445.54
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
22,208,389.00
######
2
600036
招商银行
7,916,810.00
46.93
3
601166
兴业银行
4,144,267.00
24.57
4
600900
长江电力
4,003,525.00
23.73
5
601318
中国平安
3,461,317.00
20.52
6
601012
隆基绿能
3,248,336.00
19.26
7
603259
药明康德
2,844,417.00
16.86
8
600887
伊利股份
2,793,568.00
16.56
9
601398
工商银行
2,601,070.00
15.42
10
600276
恒瑞医药
2,415,109.90
14.32
11
601899
紫金矿业
2,351,117.00
13.94
12
601668
中国建筑
2,039,710.00
12.09
13
600030
中信证券
1,963,995.00
11.64
14
601328
交通银行
1,797,092.00
10.65
15
601888
中国中免
1,749,173.00
10.37
16
600050
中国联通
1,682,075.00
9.97
17
600809
山西汾酒
1,670,854.00
9.91
18
601816
京沪高铁
1,665,115.00
9.87
19
600406
国电南瑞
1,625,140.60
9.63
20
600048
保利发展
1,570,013.00
9.31
21
600028
中国石化
1,564,577.00
9.28
22
601088
中国神华
1,559,067.00
9.24
23
600690
海尔智家
1,545,597.00
9.16
24
600837
海通证券
1,514,947.00
8.98
25
603288
海天味业
1,457,500.00
8.64
26
688981
中芯国际
1,373,866.25
8.14
27
603986
兆易创新
1,331,020.00
7.89
28
600309
万华化学
1,322,627.00
7.84
29
601728
中国电信
1,314,342.00
7.79
30
600438
通威股份
1,310,468.00
7.77
31
603501
韦尔股份
1,214,977.00
7.20
32
601390
中国中铁
1,201,040.00
7.12
33
601988
中国银行
1,192,154.00
7.07
34
601857
中国石油
1,183,320.00
7.01
35
601919
中远海控
1,120,728.00
6.64
36
600104
上汽集团
1,117,893.00
6.63
37
601288
农业银行
1,097,401.00
6.51
38
601985
中国核电
1,086,179.00
6.44
39
600089
特变电工
1,040,488.00
6.17
40
600570
恒生电子
1,021,836.00
6.06
41
601658
邮储银行
1,001,140.00
5.93
42
601766
中国中车
997,863.00
5.92
43
600019
宝钢股份
988,950.00
5.86
44
603019
中科曙光
966,532.00
5.73
45
600031
三一重工
953,043.00
5.65
46
600919
江苏银行
942,582.00
5.59
47
600905
三峡能源
940,715.00
5.58
48
600660
福耀玻璃
923,476.00
5.47
49
600000
浦发银行
918,143.00
5.44
50
601688
华泰证券
884,355.00
5.24
51
601377
兴业证券
834,288.00
4.95
52
601628
中国人寿
811,513.00
4.81
53
300750
宁德时代
773,454.00
4.59
54
601939
建设银行
773,166.00
4.58
55
601600
中国铝业
762,145.00
4.52
56
601186
中国铁建
706,941.00
4.19
57
000858
五粮液
685,220.00
4.06
58
600941
中国移动
677,874.00
4.02
59
601138
工业富联
672,084.38
3.98
60
600585
海螺水泥
670,775.00
3.98
61
600588
用友网络
658,876.53
3.91
62
600845
宝信软件
639,611.00
3.79
63
603993
洛阳钼业
628,602.00
3.73
64
000568
泸州老窖
621,732.00
3.69
65
603799
华友钴业
608,588.70
3.61
66
601800
中国交建
608,236.00
3.61
67
601006
大秦铁路
603,075.00
3.58
68
600958
东方证券
601,988.00
3.57
69
300760
迈瑞医疗
594,346.97
3.52
70
601601
中国太保
570,081.00
3.38
71
600760
中航沈飞
561,308.40
3.33
72
600547
山东黄金
553,277.00
3.28
73
601633
长城汽车
544,152.00
3.23
74
600989
宝丰能源
539,815.00
3.20
75
601669
中国电建
503,096.00
2.98
76
600795
国电电力
502,995.00
2.98
77
688599
天合光能
502,882.60
2.98
78
600016
民生银行
495,881.00
2.94
79
600176
中国巨石
492,618.00
2.92
80
002594
比亚迪
468,543.00
2.78
81
601818
光大银行
463,851.00
2.75
82
600111
北方稀土
458,439.00
2.72
83
600196
复星医药
448,454.00
2.66
84
600886
国投电力
439,607.15
2.61
85
300274
阳光电源
437,274.00
2.59
86
600741
华域汽车
417,924.00
2.48
87
601865
福莱特
407,742.00
2.42
88
600029
南方航空
407,251.00
2.41
89
600426
华鲁恒升
406,317.00
2.41
90
601229
上海银行
400,478.00
2.37
91
600383
金地集团
396,451.00
2.35
92
600233
圆通速递
396,136.00
2.35
93
600219
南山铝业
395,387.00
2.34
94
600115
中国东航
389,718.00
2.31
95
601238
广汽集团
388,168.00
2.30
96
600460
士兰微
386,753.00
2.29
97
601868
中国能建
370,092.00
2.19
98
601169
北京银行
368,525.00
2.18
99
600188
兖矿能源
367,756.00
2.18
100
601111
中国国航
365,495.00
2.17
101
601336
新华保险
357,942.00
2.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏沪深300ESG基准ETF 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
141,628.97
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏沪深300ESG基准ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-526,771.68
 1.利息收入
14,364.25
 其中:存款利息收入
14,364.25
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,449,117.22
 其中:股票投资收益
-1,677,429.50
 基金投资收益
-
 债券投资收益
722.81
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-171,766.54
 股利收益
399,356.01
 3.公允价值变动收益
329,073.68
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
578,907.61
 二、费用
141,672.66
 1.管理人报酬
84,302.12
 2.托管费
16,860.54
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
40,510.00
 三、利润总额
-668,444.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-668,444.34
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏沪深300ESG基准ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏沪深300ESG基准ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
414
50,925.96
9,705,838.00
46.04
11,377,509.00
53.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159791

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159791

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
招商证券股份有限公司
95565
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
恒泰证券股份有限公司
956088
信达证券股份有限公司
95321
华福证券有限责任公司
95547
江海证券有限公司
956007
金元证券股份有限公司
95372
国金证券股份有限公司
95310
渤海证券股份有限公司
956066
国联证券股份有限公司
95570
东北证券股份有限公司
95360
西部证券股份有限公司
95582
东莞证券股份有限公司
95328
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
东方证券股份有限公司
95503
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
国泰君安证券股份有限公司
95521
广发证券股份有限公司
95575
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
第一创业证券股份有限公司
95358
民生证券股份有限公司
95376
华金证券股份有限公司
956011
中信证券股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
国投证券股份有限公司
95517
国信证券股份有限公司
95536
中泰证券股份有限公司
95538
湘财证券股份有限公司
95351
粤开证券股份有限公司
95564
东方财富证券股份有限公司
95357
华泰证券股份有限公司
95597
兴业证券股份有限公司
95562
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
方正证券股份有限公司
95571
华西证券股份有限公司
95584
东吴证券股份有限公司
95330
联储证券股份有限公司
956006
浙商证券股份有限公司
95345
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国都证券股份有限公司
400-818-8118
中信证券华南股份有限公司
95548
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华安证券股份有限公司
95318
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
山西证券股份有限公司
95573
备注:数据来源于年报/半年报。

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