2023-09-22 最新净值
累计净值: | 0.8710 (2023-09-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.76% |
成立日: | 2022-02-24 |
今年以来收益: | -1.46% |
---|---|
过去一年收益: | -1.34% |
成立以来收益: | -12.90% |
基金经理: | 赵宗庭 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.46 | 过去一周 | 0.79 |
过去一月 | -0.31 |
过去一季 | -2.34 |
过去半年 | -5.79 |
过去一年 | -1.34 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -12.90 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)等。
2022-02-24起,任期回报 -12.90%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 37.74 |
债券 | |
现金 | 9.59 |
其他 | 52.67 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 101,160.00 | 0.60 |
B 采矿业股票市值 | 626,563.00 | 3.70 |
C 制造业股票市值 | 9,077,221.89 | 53.62 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 500,568.00 | 2.96 |
E 建筑业股票市值 | 411,118.00 | 2.43 |
F 批发和零售业股票市值 | 41,854.00 | 0.25 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 507,826.89 | 3.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 919,044.52 | 5.43 |
J 金融业股票市值 | 2,738,272.62 | 16.18 |
K 房地产业股票市值 | 287,576.00 | 1.70 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 121,583.00 | 0.72 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 209,660.64 | 1.24 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 54,258.75 | 0.32 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 23,947.00 | 0.14 |
合计 | 15,620,654.31 | 92.29 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.99 |
600036 | 招商银行 | 2.98 |
300750 | 宁德时代 | 2.35 |
000333 | 美的集团 | 1.88 |
000858 | 五粮液 | 1.87 |
002594 | 比亚迪 | 1.68 |
601166 | 兴业银行 | 1.59 |
600900 | 长江电力 | 1.41 |
601318 | 中国平安 | 1.34 |
601398 | 工商银行 | 1.11 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
20,336,696.00
|
######
|
2
|
600036
|
招商银行
|
18,231,418.00
|
######
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
13,913,467.86
|
82.48
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
8,909,943.00
|
52.82
|
5
|
000858
|
五粮液
|
8,509,623.52
|
50.45
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
7,853,201.60
|
46.56
|
7
|
600900
|
长江电力
|
7,289,930.00
|
43.22
|
8
|
601318
|
中国平安
|
6,586,435.00
|
39.05
|
9
|
000333
|
美的集团
|
6,519,131.00
|
38.65
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
5,726,342.00
|
33.95
|
11
|
603259
|
药明康德
|
5,689,716.48
|
33.73
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
5,251,788.00
|
31.13
|
13
|
002415
|
海康威视
|
5,094,568.00
|
30.20
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
5,012,735.00
|
29.72
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,768,849.00
|
28.27
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
4,660,694.72
|
27.63
|
17
|
601328
|
交通银行
|
4,258,731.00
|
25.25
|
18
|
002594
|
比亚迪
|
3,847,843.00
|
22.81
|
19
|
002371
|
北方华创
|
3,819,316.00
|
22.64
|
20
|
600030
|
中信证券
|
3,785,566.31
|
22.44
|
21
|
000725
|
京东方A
|
3,600,939.00
|
21.35
|
22
|
603501
|
韦尔股份
|
3,576,672.00
|
21.20
|
23
|
002714
|
牧原股份
|
3,511,994.00
|
20.82
|
24
|
600309
|
万华化学
|
3,468,465.60
|
20.56
|
25
|
600048
|
保利发展
|
3,369,321.00
|
19.97
|
26
|
601919
|
中远海控
|
3,324,931.92
|
19.71
|
27
|
000002
|
万科A
|
3,278,647.94
|
19.44
|
28
|
601398
|
工商银行
|
3,259,867.00
|
19.33
|
29
|
000568
|
泸州老窖
|
3,212,381.00
|
19.04
|
30
|
000001
|
平安银行
|
3,063,481.40
|
18.16
|
31
|
603799
|
华友钴业
|
2,956,062.34
|
17.52
|
32
|
603288
|
海天味业
|
2,944,620.50
|
17.46
|
33
|
601088
|
中国神华
|
2,933,810.00
|
17.39
|
34
|
600406
|
国电南瑞
|
2,839,140.40
|
16.83
|
35
|
000651
|
格力电器
|
2,718,887.00
|
16.12
|
36
|
600690
|
海尔智家
|
2,714,188.00
|
16.09
|
37
|
600438
|
通威股份
|
2,645,601.00
|
15.68
|
38
|
002352
|
顺丰控股
|
2,641,599.00
|
15.66
|
39
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,557,421.00
|
15.16
|
40
|
601288
|
农业银行
|
2,536,046.00
|
15.03
|
41
|
601668
|
中国建筑
|
2,521,970.00
|
14.95
|
42
|
600837
|
海通证券
|
2,486,660.00
|
14.74
|
43
|
002304
|
洋河股份
|
2,422,429.00
|
14.36
|
44
|
600436
|
片仔癀
|
2,394,147.00
|
14.19
|
45
|
300122
|
智飞生物
|
2,343,699.00
|
13.89
|
46
|
002241
|
歌尔股份
|
2,271,705.00
|
13.47
|
47
|
000063
|
中兴通讯
|
2,225,513.95
|
13.19
|
48
|
300059
|
东方财富
|
2,221,856.44
|
13.17
|
49
|
601688
|
华泰证券
|
2,127,894.00
|
12.61
|
50
|
002129
|
TCL中环
|
2,070,140.00
|
12.27
|
51
|
601390
|
中国中铁
|
2,069,633.00
|
12.27
|
52
|
600000
|
浦发银行
|
2,065,379.00
|
12.24
|
53
|
601988
|
中国银行
|
2,050,280.00
|
12.15
|
54
|
300274
|
阳光电源
|
2,049,136.00
|
12.15
|
55
|
600104
|
上汽集团
|
2,031,319.00
|
12.04
|
56
|
002142
|
宁波银行
|
1,958,045.26
|
11.61
|
57
|
601601
|
中国太保
|
1,887,702.00
|
11.19
|
58
|
600050
|
中国联通
|
1,884,913.00
|
11.17
|
59
|
688981
|
中芯国际
|
1,824,725.03
|
10.82
|
60
|
600600
|
青岛啤酒
|
1,780,168.65
|
10.55
|
61
|
600660
|
福耀玻璃
|
1,747,593.00
|
10.36
|
62
|
600585
|
海螺水泥
|
1,708,540.36
|
10.13
|
63
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,659,510.00
|
9.84
|
64
|
601658
|
邮储银行
|
1,656,787.00
|
9.82
|
65
|
601766
|
中国中车
|
1,636,554.00
|
9.70
|
66
|
300015
|
爱尔眼科
|
1,541,523.00
|
9.14
|
67
|
600019
|
宝钢股份
|
1,541,048.00
|
9.14
|
68
|
000338
|
潍柴动力
|
1,505,513.08
|
8.92
|
69
|
601985
|
中国核电
|
1,463,766.00
|
8.68
|
70
|
300498
|
温氏股份
|
1,412,352.00
|
8.37
|
71
|
000100
|
TCL科技
|
1,395,306.00
|
8.27
|
72
|
300347
|
泰格医药
|
1,393,039.00
|
8.26
|
73
|
300124
|
汇川技术
|
1,384,459.00
|
8.21
|
74
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,377,889.00
|
8.17
|
75
|
002812
|
恩捷股份
|
1,348,869.00
|
8.00
|
76
|
601818
|
光大银行
|
1,333,206.00
|
7.90
|
77
|
002466
|
天齐锂业
|
1,331,937.00
|
7.90
|
78
|
002271
|
东方雨虹
|
1,327,200.00
|
7.87
|
79
|
600196
|
复星医药
|
1,289,067.00
|
7.64
|
80
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,275,859.00
|
7.56
|
81
|
002459
|
晶澳科技
|
1,267,872.00
|
7.52
|
82
|
601939
|
建设银行
|
1,201,336.00
|
7.12
|
83
|
601186
|
中国铁建
|
1,179,211.00
|
6.99
|
84
|
000538
|
云南白药
|
1,175,390.00
|
6.97
|
85
|
600570
|
恒生电子
|
1,174,814.20
|
6.96
|
86
|
601633
|
长城汽车
|
1,173,410.00
|
6.96
|
87
|
601888
|
中国中免
|
1,158,365.70
|
6.87
|
88
|
601138
|
工业富联
|
1,157,695.00
|
6.86
|
89
|
601857
|
中国石油
|
1,147,634.00
|
6.80
|
90
|
601100
|
恒立液压
|
1,105,326.00
|
6.55
|
91
|
603882
|
金域医学
|
1,078,770.00
|
6.40
|
92
|
002493
|
荣盛石化
|
1,061,970.00
|
6.30
|
93
|
002230
|
科大讯飞
|
1,042,240.00
|
6.18
|
94
|
600028
|
中国石化
|
1,035,457.00
|
6.14
|
95
|
600588
|
用友网络
|
1,033,444.00
|
6.13
|
96
|
300601
|
康泰生物
|
1,012,294.70
|
6.00
|
97
|
601628
|
中国人寿
|
997,340.00
|
5.91
|
98
|
300676
|
华大基因
|
991,001.00
|
5.87
|
99
|
300450
|
先导智能
|
968,595.27
|
5.74
|
100
|
603899
|
晨光股份
|
955,286.00
|
5.66
|
101
|
002202
|
金风科技
|
954,998.00
|
5.66
|
102
|
600893
|
航发动力
|
949,062.00
|
5.63
|
103
|
003816
|
中国广核
|
918,344.00
|
5.44
|
104
|
002410
|
广联达
|
915,955.00
|
5.43
|
105
|
300142
|
沃森生物
|
901,259.00
|
5.34
|
106
|
600016
|
民生银行
|
883,036.00
|
5.23
|
107
|
601877
|
正泰电器
|
879,755.00
|
5.22
|
108
|
600958
|
东方证券
|
870,115.08
|
5.16
|
109
|
600085
|
同仁堂
|
855,241.00
|
5.07
|
110
|
600741
|
华域汽车
|
854,549.00
|
5.07
|
111
|
000776
|
广发证券
|
836,146.00
|
4.96
|
112
|
600745
|
闻泰科技
|
832,258.00
|
4.93
|
113
|
600919
|
江苏银行
|
827,396.00
|
4.90
|
114
|
002001
|
新和成
|
793,481.00
|
4.70
|
115
|
601377
|
兴业证券
|
780,997.25
|
4.63
|
116
|
601618
|
中国中冶
|
773,663.00
|
4.59
|
117
|
600989
|
宝丰能源
|
769,433.00
|
4.56
|
118
|
600115
|
中国东航
|
767,221.00
|
4.55
|
119
|
601111
|
中国国航
|
760,057.00
|
4.51
|
120
|
601229
|
上海银行
|
750,585.00
|
4.45
|
121
|
300999
|
金龙鱼
|
738,105.00
|
4.38
|
122
|
000786
|
北新建材
|
710,654.00
|
4.21
|
123
|
600547
|
山东黄金
|
707,676.00
|
4.20
|
124
|
600111
|
北方稀土
|
705,108.00
|
4.18
|
125
|
603659
|
璞泰来
|
692,576.00
|
4.11
|
126
|
601600
|
中国铝业
|
687,209.00
|
4.07
|
127
|
601868
|
中国能建
|
674,723.00
|
4.00
|
128
|
300408
|
三环集团
|
659,126.00
|
3.91
|
129
|
601800
|
中国交建
|
651,582.00
|
3.86
|
130
|
600011
|
华能国际
|
641,334.00
|
3.80
|
131
|
000977
|
浪潮信息
|
638,397.00
|
3.78
|
132
|
002555
|
三七互娱
|
636,287.00
|
3.77
|
133
|
601865
|
福莱特
|
632,595.00
|
3.75
|
134
|
002236
|
大华股份
|
627,346.00
|
3.72
|
135
|
601816
|
京沪高铁
|
622,432.00
|
3.69
|
136
|
000895
|
双汇发展
|
619,402.00
|
3.67
|
137
|
603019
|
中科曙光
|
618,532.00
|
3.67
|
138
|
600999
|
招商证券
|
614,210.00
|
3.64
|
139
|
300433
|
蓝思科技
|
610,336.00
|
3.62
|
140
|
600760
|
中航沈飞
|
604,519.00
|
3.58
|
141
|
002027
|
分众传媒
|
600,855.00
|
3.56
|
142
|
601336
|
新华保险
|
588,807.00
|
3.49
|
143
|
601238
|
广汽集团
|
585,695.00
|
3.47
|
144
|
601006
|
大秦铁路
|
575,089.00
|
3.41
|
145
|
600176
|
中国巨石
|
569,180.00
|
3.37
|
146
|
300759
|
康龙化成
|
566,468.00
|
3.36
|
147
|
601066
|
中信建投
|
557,501.00
|
3.30
|
148
|
000625
|
长安汽车
|
555,858.00
|
3.30
|
149
|
601989
|
中国重工
|
555,065.00
|
3.29
|
150
|
001979
|
招商蛇口
|
551,341.00
|
3.27
|
151
|
000792
|
盐湖股份
|
536,298.00
|
3.18
|
152
|
600362
|
江西铜业
|
534,937.00
|
3.17
|
153
|
300896
|
爱美客
|
524,226.00
|
3.11
|
154
|
600941
|
中国移动
|
522,860.00
|
3.10
|
155
|
002601
|
龙佰集团
|
515,015.00
|
3.05
|
156
|
000661
|
长春高新
|
509,018.00
|
3.02
|
157
|
300782
|
卓胜微
|
503,588.00
|
2.99
|
158
|
688599
|
天合光能
|
502,899.84
|
2.98
|
159
|
601607
|
上海医药
|
501,576.00
|
2.97
|
160
|
600029
|
南方航空
|
498,009.54
|
2.95
|
161
|
601211
|
国泰君安
|
494,009.00
|
2.93
|
162
|
600161
|
天坛生物
|
493,761.00
|
2.93
|
163
|
300413
|
芒果超媒
|
483,562.00
|
2.87
|
164
|
000166
|
申万宏源
|
477,852.00
|
2.83
|
165
|
600332
|
白云山
|
472,857.00
|
2.80
|
166
|
601916
|
浙商银行
|
465,196.00
|
2.76
|
167
|
000963
|
华东医药
|
460,241.00
|
2.73
|
168
|
002938
|
鹏鼎控股
|
457,010.00
|
2.71
|
169
|
600905
|
三峡能源
|
444,848.00
|
2.64
|
170
|
601966
|
玲珑轮胎
|
441,396.75
|
2.62
|
171
|
002311
|
海大集团
|
429,563.00
|
2.55
|
172
|
601155
|
新城控股
|
429,002.00
|
2.54
|
173
|
601009
|
南京银行
|
427,137.00
|
2.53
|
174
|
002841
|
视源股份
|
422,039.00
|
2.50
|
175
|
600655
|
豫园股份
|
418,856.00
|
2.48
|
176
|
002179
|
中航光电
|
415,672.00
|
2.46
|
177
|
600845
|
宝信软件
|
397,848.00
|
2.36
|
178
|
000066
|
中国长城
|
397,050.00
|
2.35
|
179
|
601998
|
中信银行
|
394,674.00
|
2.34
|
180
|
601728
|
中国电信
|
389,418.00
|
2.31
|
181
|
600188
|
兖矿能源
|
383,309.00
|
2.27
|
182
|
000938
|
紫光股份
|
380,435.00
|
2.26
|
183
|
002007
|
华兰生物
|
377,872.00
|
2.24
|
184
|
300033
|
同花顺
|
362,523.00
|
2.15
|
185
|
600460
|
士兰微
|
353,655.00
|
2.10
|
186
|
002920
|
德赛西威
|
353,559.00
|
2.10
|
187
|
000596
|
古井贡酒
|
347,337.00
|
2.06
|
188
|
600489
|
中金黄金
|
346,366.00
|
2.05
|
189
|
002050
|
三花智控
|
342,348.00
|
2.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
19,524,872.29
|
######
|
2
|
600036
|
招商银行
|
16,556,938.34
|
98.15
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
8,243,161.00
|
48.87
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
7,731,641.40
|
45.83
|
5
|
600900
|
长江电力
|
6,872,226.00
|
40.74
|
6
|
601318
|
中国平安
|
6,199,227.92
|
36.75
|
7
|
603259
|
药明康德
|
5,530,111.13
|
32.78
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
5,414,560.29
|
32.10
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
5,216,170.00
|
30.92
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
4,605,608.00
|
27.30
|
11
|
601328
|
交通银行
|
4,175,255.00
|
24.75
|
12
|
600030
|
中信证券
|
3,539,565.14
|
20.98
|
13
|
600309
|
万华化学
|
3,340,068.82
|
19.80
|
14
|
603501
|
韦尔股份
|
3,312,912.00
|
19.64
|
15
|
600048
|
保利发展
|
3,175,838.00
|
18.83
|
16
|
601398
|
工商银行
|
3,064,408.00
|
18.17
|
17
|
601919
|
中远海控
|
2,982,909.00
|
17.68
|
18
|
601088
|
中国神华
|
2,957,437.00
|
17.53
|
19
|
600406
|
国电南瑞
|
2,735,312.20
|
16.22
|
20
|
603288
|
海天味业
|
2,696,066.08
|
15.98
|
21
|
603799
|
华友钴业
|
2,671,349.00
|
15.84
|
22
|
600438
|
通威股份
|
2,665,382.00
|
15.80
|
23
|
600690
|
海尔智家
|
2,606,380.00
|
15.45
|
24
|
601288
|
农业银行
|
2,450,349.00
|
14.53
|
25
|
601668
|
中国建筑
|
2,381,610.00
|
14.12
|
26
|
600436
|
片仔癀
|
2,348,331.04
|
13.92
|
27
|
600837
|
海通证券
|
2,265,961.50
|
13.43
|
28
|
601688
|
华泰证券
|
1,997,666.00
|
11.84
|
29
|
601988
|
中国银行
|
1,983,216.00
|
11.76
|
30
|
601390
|
中国中铁
|
1,966,640.16
|
11.66
|
31
|
600000
|
浦发银行
|
1,953,863.36
|
11.58
|
32
|
600104
|
上汽集团
|
1,896,438.66
|
11.24
|
33
|
600050
|
中国联通
|
1,744,125.00
|
10.34
|
34
|
601601
|
中国太保
|
1,739,934.00
|
10.31
|
35
|
600600
|
青岛啤酒
|
1,737,721.00
|
10.30
|
36
|
688981
|
中芯国际
|
1,701,795.89
|
10.09
|
37
|
600660
|
福耀玻璃
|
1,629,386.00
|
9.66
|
38
|
600585
|
海螺水泥
|
1,560,910.00
|
9.25
|
39
|
601658
|
邮储银行
|
1,524,210.00
|
9.04
|
40
|
601766
|
中国中车
|
1,509,214.03
|
8.95
|
41
|
300750
|
宁德时代
|
1,468,157.00
|
8.70
|
42
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,445,932.04
|
8.57
|
43
|
600019
|
宝钢股份
|
1,394,133.00
|
8.26
|
44
|
601985
|
中国核电
|
1,353,212.00
|
8.02
|
45
|
300059
|
东方财富
|
1,330,547.20
|
7.89
|
46
|
601818
|
光大银行
|
1,264,723.00
|
7.50
|
47
|
600196
|
复星医药
|
1,229,569.00
|
7.29
|
48
|
603993
|
洛阳钼业
|
1,182,385.00
|
7.01
|
49
|
000858
|
五粮液
|
1,179,623.00
|
6.99
|
50
|
601939
|
建设银行
|
1,141,074.00
|
6.76
|
51
|
601633
|
长城汽车
|
1,121,306.00
|
6.65
|
52
|
601186
|
中国铁建
|
1,115,151.00
|
6.61
|
53
|
600570
|
恒生电子
|
1,087,660.00
|
6.45
|
54
|
601138
|
工业富联
|
1,078,031.00
|
6.39
|
55
|
601100
|
恒立液压
|
1,061,935.00
|
6.30
|
56
|
601857
|
中国石油
|
1,060,476.18
|
6.29
|
57
|
603882
|
金域医学
|
1,054,531.00
|
6.25
|
58
|
600028
|
中国石化
|
948,892.00
|
5.63
|
59
|
600893
|
航发动力
|
942,400.00
|
5.59
|
60
|
603899
|
晨光股份
|
931,595.00
|
5.52
|
61
|
601628
|
中国人寿
|
927,640.00
|
5.50
|
62
|
600588
|
用友网络
|
902,499.00
|
5.35
|
63
|
601888
|
中国中免
|
865,000.00
|
5.13
|
64
|
600085
|
同仁堂
|
842,958.00
|
5.00
|
65
|
600016
|
民生银行
|
834,314.00
|
4.95
|
66
|
601877
|
正泰电器
|
806,298.00
|
4.78
|
67
|
600741
|
华域汽车
|
801,553.00
|
4.75
|
68
|
600958
|
东方证券
|
793,338.07
|
4.70
|
69
|
600745
|
闻泰科技
|
734,124.00
|
4.35
|
70
|
600919
|
江苏银行
|
733,104.00
|
4.35
|
71
|
601111
|
中国国航
|
730,233.00
|
4.33
|
72
|
601618
|
中国中冶
|
719,608.00
|
4.27
|
73
|
601229
|
上海银行
|
711,908.00
|
4.22
|
74
|
600115
|
中国东航
|
706,830.00
|
4.19
|
75
|
601377
|
兴业证券
|
701,330.00
|
4.16
|
76
|
603659
|
璞泰来
|
696,214.00
|
4.13
|
77
|
600989
|
宝丰能源
|
686,947.00
|
4.07
|
78
|
600547
|
山东黄金
|
663,105.84
|
3.93
|
79
|
601868
|
中国能建
|
625,128.00
|
3.71
|
80
|
600111
|
北方稀土
|
622,950.00
|
3.69
|
81
|
002812
|
恩捷股份
|
610,050.00
|
3.62
|
82
|
601865
|
福莱特
|
602,696.00
|
3.57
|
83
|
600011
|
华能国际
|
598,909.88
|
3.55
|
84
|
601800
|
中国交建
|
598,121.20
|
3.55
|
85
|
601600
|
中国铝业
|
580,925.00
|
3.44
|
86
|
601238
|
广汽集团
|
577,988.00
|
3.43
|
87
|
600760
|
中航沈飞
|
577,844.00
|
3.43
|
88
|
600999
|
招商证券
|
574,385.23
|
3.41
|
89
|
603019
|
中科曙光
|
570,795.00
|
3.38
|
90
|
601989
|
中国重工
|
545,427.00
|
3.23
|
91
|
601066
|
中信建投
|
537,750.00
|
3.19
|
92
|
601336
|
新华保险
|
535,749.00
|
3.18
|
93
|
600176
|
中国巨石
|
528,630.00
|
3.13
|
94
|
601006
|
大秦铁路
|
526,275.00
|
3.12
|
95
|
601816
|
京沪高铁
|
515,230.00
|
3.05
|
96
|
600941
|
中国移动
|
514,512.00
|
3.05
|
97
|
601607
|
上海医药
|
504,614.00
|
2.99
|
98
|
300896
|
爱美客
|
494,255.00
|
2.93
|
99
|
002594
|
比亚迪
|
482,772.00
|
2.86
|
100
|
600161
|
天坛生物
|
481,858.00
|
2.86
|
101
|
600029
|
南方航空
|
475,897.00
|
2.82
|
102
|
601211
|
国泰君安
|
471,884.00
|
2.80
|
103
|
002460
|
赣锋锂业
|
463,746.00
|
2.75
|
104
|
000661
|
长春高新
|
462,756.00
|
2.74
|
105
|
300122
|
智飞生物
|
461,919.00
|
2.74
|
106
|
600332
|
白云山
|
461,044.00
|
2.73
|
107
|
600362
|
江西铜业
|
460,807.00
|
2.73
|
108
|
601916
|
浙商银行
|
456,036.00
|
2.70
|
109
|
002475
|
立讯精密
|
448,179.00
|
2.66
|
110
|
601966
|
玲珑轮胎
|
427,366.00
|
2.53
|
111
|
300782
|
卓胜微
|
427,198.00
|
2.53
|
112
|
688599
|
天合光能
|
421,073.53
|
2.50
|
113
|
002415
|
海康威视
|
412,026.00
|
2.44
|
114
|
601009
|
南京银行
|
401,414.00
|
2.38
|
115
|
600655
|
豫园股份
|
398,420.00
|
2.36
|
116
|
601155
|
新城控股
|
395,431.92
|
2.34
|
117
|
000002
|
万科A
|
385,099.00
|
2.28
|
118
|
601998
|
中信银行
|
382,139.00
|
2.27
|
119
|
600905
|
三峡能源
|
378,456.00
|
2.24
|
120
|
600845
|
宝信软件
|
375,666.00
|
2.23
|
121
|
000596
|
古井贡酒
|
353,608.00
|
2.10
|
122
|
000568
|
泸州老窖
|
343,444.00
|
2.04
|
123
|
600489
|
中金黄金
|
338,215.00
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
169,063.45
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
21,642,893.44
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
487
|
39,185.52
|
6,286,365.00
|
32.94
|
12,796,982.00
|
67.06
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起