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华夏沪深300ESG基准ETF (基金代码:159791)

  • 0.8759

    2022-11-29 最新净值

  • 累计净值: 0.8759(2022-11-29)
    日涨跌幅: 3.11%
    成立日: 2022-02-24
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -12.41%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-11-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 -1.01
过去一月 5.55
过去一季 -9.53
过去半年 -6.85
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -15.05
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2022-02-24

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2022年8月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月至2022年8月任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年8月任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月起任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年10月起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年10月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年11月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。

2022-02-24起,任期回报 -12.41%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.75
债券
现金 6.98
其他 1.27
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 278,416.00 1.67
B 采矿业股票市值 529,768.00 3.19
C 制造业股票市值 9,260,275.13 55.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 436,588.00 2.63
E 建筑业股票市值 330,835.00 1.99
F 批发和零售业股票市值 12,673.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 420,151.24 2.53
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 613,004.46 3.69
J 金融业股票市值 2,683,913.28 16.14
K 房地产业股票市值 398,911.00 2.40
L 租赁和商务服务业股票市值 47,472.00 0.29
M 科学研究和技术服务业股票市值 252,476.86 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 7,290.00 0.04
Q 卫生和社会工作股票市值 114,399.09 0.69
R 文化、体育和娱乐业股票市值 19,944.00 0.12
合计 15,406,117.06 92.67
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 7.88
600036 招商银行 3.32
000858 五粮液 2.48
300750 宁德时代 2.41
601012 隆基绿能 1.99
002594 比亚迪 1.67
000333 美的集团 1.63
600900 长江电力 1.52
601166 兴业银行 1.41
601318 中国平安 1.28
持债明细
华夏沪深300ESG基准ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏沪深300ESG基准ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
15,266,503.00
59.73
2
300750
宁德时代
13,779,382.86
53.91
3
600519
贵州茅台
12,358,467.00
48.35
4
000858
五粮液
8,376,693.52
32.77
5
601166
兴业银行
7,562,177.00
29.58
6
000333
美的集团
6,443,393.00
25.21
7
601012
隆基绿能
6,082,420.80
23.80
8
600900
长江电力
5,918,815.00
23.16
9
601318
中国平安
5,375,576.00
21.03
10
002415
海康威视
5,053,077.00
19.77
11
600887
伊利股份
4,836,903.00
18.92
12
300760
迈瑞医疗
4,648,933.00
18.19
13
002475
立讯精密
4,610,369.72
18.04
14
603259
药明康德
4,577,757.48
17.91
15
601899
紫金矿业
4,198,133.00
16.42
16
600809
山西汾酒
3,978,639.00
15.57
17
002371
北方华创
3,796,877.00
14.85
18
002594
比亚迪
3,764,971.00
14.73
19
000725
京东方A
3,516,719.00
13.76
20
002714
牧原股份
3,472,161.00
13.58
21
601328
交通银行
3,394,047.00
13.28
22
000002
万科A
3,244,789.94
12.69
23
600030
中信证券
3,159,191.00
12.36
24
603501
韦尔股份
3,155,745.00
12.35
25
000568
泸州老窖
3,125,206.00
12.23
26
000001
平安银行
3,029,114.40
11.85
27
601919
中远海控
2,797,754.92
10.95
28
600048
保利发展
2,679,105.00
10.48
29
600309
万华化学
2,662,231.60
10.42
30
000651
格力电器
2,652,592.00
10.38
31
002352
顺丰控股
2,578,608.00
10.09
32
002460
赣锋锂业
2,532,623.00
9.91
33
601088
中国神华
2,367,465.00
9.26
34
002304
洋河股份
2,360,303.00
9.23
35
600436
片仔癀
2,359,190.00
9.23
36
601398
工商银行
2,344,085.00
9.17
37
603799
华友钴业
2,327,719.00
9.11
38
300122
智飞生物
2,316,802.00
9.06
39
002241
歌尔股份
2,251,988.00
8.81
40
600406
国电南瑞
2,247,464.00
8.79
41
603288
海天味业
2,246,187.00
8.79
42
000063
中兴通讯
2,203,359.95
8.62
43
300059
东方财富
2,155,563.44
8.43
44
600690
海尔智家
2,142,313.00
8.38
45
601288
农业银行
2,135,403.00
8.35
46
002129
TCL中环
2,025,961.00
7.93
47
600837
海通证券
2,002,773.00
7.84
48
600438
通威股份
1,993,852.00
7.80
49
300274
阳光电源
1,962,748.00
7.68
50
002142
宁波银行
1,866,389.26
7.30
51
601668
中国建筑
1,803,209.00
7.05
52
601688
华泰证券
1,770,378.00
6.93
53
600000
浦发银行
1,755,166.00
6.87
54
600104
上汽集团
1,679,756.00
6.57
55
601601
中国太保
1,675,051.00
6.55
56
601390
中国中铁
1,673,816.00
6.55
57
601988
中国银行
1,643,783.00
6.43
58
300015
爱尔眼科
1,505,837.00
5.89
59
000338
潍柴动力
1,485,087.08
5.81
60
601658
邮储银行
1,426,550.00
5.58
61
600050
中国联通
1,410,130.00
5.52
62
600660
福耀玻璃
1,396,760.00
5.46
63
600585
海螺水泥
1,372,132.00
5.37
64
688981
中芯国际
1,369,245.37
5.36
65
000100
TCL科技
1,368,321.00
5.35
66
300498
温氏股份
1,367,969.00
5.35
67
300347
泰格医药
1,351,041.00
5.29
68
300014
亿纬锂能
1,340,744.00
5.25
69
300124
汇川技术
1,339,057.00
5.24
70
002271
东方雨虹
1,314,869.00
5.14
71
601766
中国中车
1,310,024.00
5.13
72
600600
青岛啤酒
1,288,997.00
5.04
73
002466
天齐锂业
1,284,366.00
5.02
74
600019
宝钢股份
1,249,684.00
4.89
75
002812
恩捷股份
1,248,717.00
4.89
76
002459
晶澳科技
1,245,984.00
4.87
77
600276
恒瑞医药
1,245,893.00
4.87
78
000538
云南白药
1,165,172.00
4.56
79
601985
中国核电
1,103,415.00
4.32
80
601818
光大银行
1,094,200.00
4.28
81
603993
洛阳钼业
1,068,176.00
4.18
82
603882
金域医学
1,056,169.00
4.13
83
002493
荣盛石化
1,048,101.00
4.10
84
601633
长城汽车
1,027,802.00
4.02
85
002230
科大讯飞
1,024,099.00
4.01
86
300601
康泰生物
999,079.70
3.91
87
300676
华大基因
991,001.00
3.88
88
601138
工业富联
989,342.00
3.87
89
601186
中国铁建
966,462.00
3.78
90
601939
建设银行
965,373.00
3.78
91
600196
复星医药
957,716.00
3.75
92
300450
先导智能
949,027.27
3.71
93
002202
金风科技
945,933.00
3.70
94
002410
广联达
906,308.00
3.55
95
601888
中国中免
904,552.70
3.54
96
003816
中国广核
901,496.00
3.53
97
300142
沃森生物
876,612.00
3.43
98
601857
中国石油
868,247.00
3.40
99
601100
恒立液压
852,268.00
3.33
100
600570
恒生电子
833,837.20
3.26
101
600745
闻泰科技
832,258.00
3.26
102
600588
用友网络
828,377.00
3.24
103
601628
中国人寿
824,427.00
3.23
104
002001
新和成
788,548.00
3.08
105
000776
广发证券
780,209.00
3.05
106
601877
正泰电器
747,723.00
2.93
107
600893
航发动力
743,939.00
2.91
108
600016
民生银行
733,226.00
2.87
109
600958
东方证券
732,913.08
2.87
110
603899
晨光股份
732,147.00
2.86
111
300999
金龙鱼
715,968.00
2.80
112
000786
北新建材
691,772.00
2.71
113
600741
华域汽车
686,117.00
2.68
114
600028
中国石化
672,841.00
2.63
115
600111
北方稀土
662,340.00
2.59
116
601618
中国中冶
662,100.00
2.59
117
300408
三环集团
650,709.00
2.55
118
600085
同仁堂
640,156.00
2.50
119
000977
浪潮信息
633,811.00
2.48
120
002555
三七互娱
628,557.00
2.46
121
002236
大华股份
620,308.00
2.43
122
600115
中国东航
607,852.00
2.38
123
000895
双汇发展
606,174.00
2.37
124
300433
蓝思科技
603,800.00
2.36
125
600919
江苏银行
601,843.00
2.35
126
600989
宝丰能源
587,227.00
2.30
127
601111
中国国航
579,323.00
2.27
128
601336
新华保险
576,938.00
2.26
129
002027
分众传媒
573,941.00
2.25
130
001979
招商蛇口
537,972.00
2.10
131
300759
康龙化成
531,879.00
2.08
132
600547
山东黄金
529,673.00
2.07
133
000625
长安汽车
529,500.00
2.07
134
300896
爱美客
524,226.00
2.05
135
601229
上海银行
522,001.00
2.04
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
13,385,154.34
52.37
2
600519
贵州茅台
11,129,642.29
43.54
3
601166
兴业银行
6,875,653.00
26.90
4
601012
隆基绿能
5,797,034.80
22.68
5
600900
长江电力
5,466,589.00
21.39
6
601318
中国平安
4,868,554.92
19.05
7
600887
伊利股份
4,489,111.29
17.56
8
603259
药明康德
4,324,237.13
16.92
9
600809
山西汾酒
3,875,928.80
15.16
10
601899
紫金矿业
3,686,101.00
14.42
11
601328
交通银行
3,173,280.00
12.41
12
603501
韦尔股份
2,861,953.00
11.20
13
600030
中信证券
2,850,796.14
11.15
14
600048
保利发展
2,454,099.00
9.60
15
600309
万华化学
2,435,495.82
9.53
16
601919
中远海控
2,419,630.00
9.47
17
601088
中国神华
2,347,529.00
9.18
18
600436
片仔癀
2,265,064.04
8.86
19
600406
国电南瑞
2,100,289.20
8.22
20
601398
工商银行
2,085,085.00
8.16
21
601288
农业银行
2,025,414.00
7.92
22
600690
海尔智家
1,999,285.00
7.82
23
603799
华友钴业
1,977,107.00
7.73
24
603288
海天味业
1,945,347.20
7.61
25
600438
通威股份
1,940,378.00
7.59
26
600837
海通证券
1,757,835.50
6.88
27
601668
中国建筑
1,625,630.00
6.36
28
600000
浦发银行
1,614,602.36
6.32
29
601688
华泰证券
1,601,014.00
6.26
30
601390
中国中铁
1,547,030.16
6.05
31
601988
中国银行
1,542,969.00
6.04
32
600104
上汽集团
1,523,157.66
5.96
33
601601
中国太保
1,506,120.00
5.89
34
300750
宁德时代
1,415,437.00
5.54
35
300059
东方财富
1,330,547.20
5.21
36
601658
邮储银行
1,308,821.00
5.12
37
600660
福耀玻璃
1,255,227.00
4.91
38
600050
中国联通
1,248,769.00
4.89
39
600600
青岛啤酒
1,239,787.00
4.85
40
688981
中芯国际
1,205,047.34
4.71
41
600585
海螺水泥
1,190,094.00
4.66
42
601766
中国中车
1,162,550.00
4.55
43
000858
五粮液
1,108,360.00
4.34
44
600019
宝钢股份
1,087,014.00
4.25
45
600276
恒瑞医药
1,079,643.04
4.22
46
603882
金域医学
1,023,770.00
4.01
47
601818
光大银行
998,875.00
3.91
48
601985
中国核电
970,049.00
3.80
49
603993
洛阳钼业
957,688.00
3.75
50
601633
长城汽车
955,337.00
3.74
51
601138
工业富联
893,062.00
3.49
52
601939
建设银行
890,023.00
3.48
53
601186
中国铁建
888,841.00
3.48
54
600196
复星医药
880,689.00
3.45
55
601888
中国中免
865,000.00
3.38
56
601100
恒立液压
784,094.00
3.07
57
601628
中国人寿
767,819.00
3.00
58
601857
中国石油
762,353.00
2.98
59
600745
闻泰科技
734,124.00
2.87
60
600570
恒生电子
725,518.00
2.84
61
603899
晨光股份
703,255.00
2.75
62
600588
用友网络
693,987.00
2.72
63
600016
民生银行
679,702.00
2.66
64
600958
东方证券
663,875.00
2.60
65
600893
航发动力
661,748.00
2.59
66
601877
正泰电器
647,455.00
2.53
67
600111
北方稀土
622,950.00
2.44
68
600741
华域汽车
620,183.00
2.43
69
600085
同仁堂
612,435.00
2.40
70
002812
恩捷股份
610,050.00
2.39
71
601618
中国中冶
597,622.00
2.34
72
600028
中国石化
568,225.00
2.22
73
600919
江苏银行
554,988.00
2.17
74
600115
中国东航
534,947.00
2.09
75
601111
中国国航
529,525.00
2.07
76
601336
新华保险
526,631.00
2.06
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏沪深300ESG基准ETF 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
212,977.86
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏沪深300ESG基准ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏沪深300ESG基准ETF券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏沪深300ESG基准ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
651
38,530.49
5,970,503.00
23.80
19,112,844.00
76.20
备注:数据来源于2022年年中报告。
交易券商
二级市场交易代码:159791

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159791

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
恒泰证券股份有限公司
956088
国联证券股份有限公司
95570
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
中泰证券股份有限公司
95538
湘财证券股份有限公司
95351
广发证券股份有限公司
95575
方正证券股份有限公司
95571
华西证券股份有限公司
95584
东吴证券股份有限公司
95330
第一创业证券股份有限公司
95358
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司
95565
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中信证券华南股份有限公司
95548
华安证券股份有限公司
95318
中信证券股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
浙商证券股份有限公司
95345
华泰证券股份有限公司
95597
兴业证券股份有限公司
95562
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
安信证券股份有限公司
95517
国信证券股份有限公司
95536
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国都证券股份有限公司
400-818-8118
粤开证券股份有限公司
95564
东方财富证券股份有限公司
95357
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
备注:数据来源于年报/半年报。

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