华夏沪深300ESG基准ETF基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.9298（2023-03-31）
日涨跌幅：	0.26%
成立日：	2022-02-24

今年以来收益：	5.19%
过去一年收益：	-3.44%
成立以来收益：	-7.02%

基金经理：	赵宗庭
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-03-31

项目	净值增长率（%）
今年以来	5.19
过去一周	0.57
过去一月	0.27
过去一季	5.19
过去半年	6.70
过去一年	-3.44
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-7.02

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

赵宗庭起始日：2022-02-24

2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2022年8月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月至2022年8月任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年8月任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年3月任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月至2023年3月任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年10月起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年10月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年11月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。

2022-02-24起，任期回报 -7.02%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2022-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	91.54
债券
现金	7.56
其他	0.9

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	117,000.00	0.69
B 采矿业股票市值	441,655.00	2.62
C 制造业股票市值	9,084,195.46	53.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	525,830.00	3.12
E 建筑业股票市值	388,723.00	2.30
F 批发和零售业股票市值	18,720.00	0.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	568,291.54	3.37
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	696,785.16	4.13
J 金融业股票市值	2,806,057.70	16.63
K 房地产业股票市值	355,433.00	2.11
L 租赁和商务服务业股票市值	259,236.00	1.54
M 科学研究和技术服务业股票市值	273,944.00	1.62
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	92,652.89	0.55
R 文化、体育和娱乐业股票市值	24,016.00	0.14
合计	15,652,539.75	92.78

前十股票

截止日期：2022-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600519	贵州茅台	7.17
600036	招商银行	3.53
300750	宁德时代	2.33
000858	五粮液	2.18
601166	兴业银行	1.80
600900	长江电力	1.71
002594	比亚迪	1.68
601012	隆基绿能	1.65
601888	中国中免	1.54
000333	美的集团	1.54

持债明细

华夏沪深300ESG基准ETF 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏沪深300ESG基准ETF 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,336,696.00	######
2	600036	招商银行	18,231,418.00	######
3	300750	宁德时代	13,913,467.86	82.48
4	601166	兴业银行	8,909,943.00	52.82
5	000858	五粮液	8,509,623.52	50.45
6	601012	隆基绿能	7,853,201.60	46.56
7	600900	长江电力	7,289,930.00	43.22
8	601318	中国平安	6,586,435.00	39.05
9	000333	美的集团	6,519,131.00	38.65
10	600887	伊利股份	5,726,342.00	33.95
11	603259	药明康德	5,689,716.48	33.73
12	600809	山西汾酒	5,251,788.00	31.13
13	002415	海康威视	5,094,568.00	30.20
14	601899	紫金矿业	5,012,735.00	29.72
15	300760	迈瑞医疗	4,768,849.00	28.27
16	002475	立讯精密	4,660,694.72	27.63
17	601328	交通银行	4,258,731.00	25.25
18	002594	比亚迪	3,847,843.00	22.81
19	002371	北方华创	3,819,316.00	22.64
20	600030	中信证券	3,785,566.31	22.44
21	000725	京东方A	3,600,939.00	21.35
22	603501	韦尔股份	3,576,672.00	21.20
23	002714	牧原股份	3,511,994.00	20.82
24	600309	万华化学	3,468,465.60	20.56
25	600048	保利发展	3,369,321.00	19.97
26	601919	中远海控	3,324,931.92	19.71
27	000002	万科A	3,278,647.94	19.44
28	601398	工商银行	3,259,867.00	19.33
29	000568	泸州老窖	3,212,381.00	19.04
30	000001	平安银行	3,063,481.40	18.16
31	603799	华友钴业	2,956,062.34	17.52
32	603288	海天味业	2,944,620.50	17.46
33	601088	中国神华	2,933,810.00	17.39
34	600406	国电南瑞	2,839,140.40	16.83
35	000651	格力电器	2,718,887.00	16.12
36	600690	海尔智家	2,714,188.00	16.09
37	600438	通威股份	2,645,601.00	15.68
38	002352	顺丰控股	2,641,599.00	15.66
39	002460	赣锋锂业	2,557,421.00	15.16
40	601288	农业银行	2,536,046.00	15.03
41	601668	中国建筑	2,521,970.00	14.95
42	600837	海通证券	2,486,660.00	14.74
43	002304	洋河股份	2,422,429.00	14.36
44	600436	片仔癀	2,394,147.00	14.19
45	300122	智飞生物	2,343,699.00	13.89
46	002241	歌尔股份	2,271,705.00	13.47
47	000063	中兴通讯	2,225,513.95	13.19
48	300059	东方财富	2,221,856.44	13.17
49	601688	华泰证券	2,127,894.00	12.61
50	002129	TCL中环	2,070,140.00	12.27
51	601390	中国中铁	2,069,633.00	12.27
52	600000	浦发银行	2,065,379.00	12.24
53	601988	中国银行	2,050,280.00	12.15
54	300274	阳光电源	2,049,136.00	12.15
55	600104	上汽集团	2,031,319.00	12.04
56	002142	宁波银行	1,958,045.26	11.61
57	601601	中国太保	1,887,702.00	11.19
58	600050	中国联通	1,884,913.00	11.17
59	688981	中芯国际	1,824,725.03	10.82
60	600600	青岛啤酒	1,780,168.65	10.55
61	600660	福耀玻璃	1,747,593.00	10.36
62	600585	海螺水泥	1,708,540.36	10.13
63	600276	恒瑞医药	1,659,510.00	9.84
64	601658	邮储银行	1,656,787.00	9.82
65	601766	中国中车	1,636,554.00	9.70
66	300015	爱尔眼科	1,541,523.00	9.14
67	600019	宝钢股份	1,541,048.00	9.14
68	000338	潍柴动力	1,505,513.08	8.92
69	601985	中国核电	1,463,766.00	8.68
70	300498	温氏股份	1,412,352.00	8.37
71	000100	TCL科技	1,395,306.00	8.27
72	300347	泰格医药	1,393,039.00	8.26
73	300124	汇川技术	1,384,459.00	8.21
74	300014	亿纬锂能	1,377,889.00	8.17
75	002812	恩捷股份	1,348,869.00	8.00
76	601818	光大银行	1,333,206.00	7.90
77	002466	天齐锂业	1,331,937.00	7.90
78	002271	东方雨虹	1,327,200.00	7.87
79	600196	复星医药	1,289,067.00	7.64
80	603993	洛阳钼业	1,275,859.00	7.56
81	002459	晶澳科技	1,267,872.00	7.52
82	601939	建设银行	1,201,336.00	7.12
83	601186	中国铁建	1,179,211.00	6.99
84	000538	云南白药	1,175,390.00	6.97
85	600570	恒生电子	1,174,814.20	6.96
86	601633	长城汽车	1,173,410.00	6.96
87	601888	中国中免	1,158,365.70	6.87
88	601138	工业富联	1,157,695.00	6.86
89	601857	中国石油	1,147,634.00	6.80
90	601100	恒立液压	1,105,326.00	6.55
91	603882	金域医学	1,078,770.00	6.40
92	002493	荣盛石化	1,061,970.00	6.30
93	002230	科大讯飞	1,042,240.00	6.18
94	600028	中国石化	1,035,457.00	6.14
95	600588	用友网络	1,033,444.00	6.13
96	300601	康泰生物	1,012,294.70	6.00
97	601628	中国人寿	997,340.00	5.91
98	300676	华大基因	991,001.00	5.87
99	300450	先导智能	968,595.27	5.74
100	603899	晨光股份	955,286.00	5.66
101	002202	金风科技	954,998.00	5.66
102	600893	航发动力	949,062.00	5.63
103	003816	中国广核	918,344.00	5.44
104	002410	广联达	915,955.00	5.43
105	300142	沃森生物	901,259.00	5.34
106	600016	民生银行	883,036.00	5.23
107	601877	正泰电器	879,755.00	5.22
108	600958	东方证券	870,115.08	5.16
109	600085	同仁堂	855,241.00	5.07
110	600741	华域汽车	854,549.00	5.07
111	000776	广发证券	836,146.00	4.96
112	600745	闻泰科技	832,258.00	4.93
113	600919	江苏银行	827,396.00	4.90
114	002001	新和成	793,481.00	4.70
115	601377	兴业证券	780,997.25	4.63
116	601618	中国中冶	773,663.00	4.59
117	600989	宝丰能源	769,433.00	4.56
118	600115	中国东航	767,221.00	4.55
119	601111	中国国航	760,057.00	4.51
120	601229	上海银行	750,585.00	4.45
121	300999	金龙鱼	738,105.00	4.38
122	000786	北新建材	710,654.00	4.21
123	600547	山东黄金	707,676.00	4.20
124	600111	北方稀土	705,108.00	4.18
125	603659	璞泰来	692,576.00	4.11
126	601600	中国铝业	687,209.00	4.07
127	601868	中国能建	674,723.00	4.00
128	300408	三环集团	659,126.00	3.91
129	601800	中国交建	651,582.00	3.86
130	600011	华能国际	641,334.00	3.80
131	000977	浪潮信息	638,397.00	3.78
132	002555	三七互娱	636,287.00	3.77
133	601865	福莱特	632,595.00	3.75
134	002236	大华股份	627,346.00	3.72
135	601816	京沪高铁	622,432.00	3.69
136	000895	双汇发展	619,402.00	3.67
137	603019	中科曙光	618,532.00	3.67
138	600999	招商证券	614,210.00	3.64
139	300433	蓝思科技	610,336.00	3.62
140	600760	中航沈飞	604,519.00	3.58
141	002027	分众传媒	600,855.00	3.56
142	601336	新华保险	588,807.00	3.49
143	601238	广汽集团	585,695.00	3.47
144	601006	大秦铁路	575,089.00	3.41
145	600176	中国巨石	569,180.00	3.37
146	300759	康龙化成	566,468.00	3.36
147	601066	中信建投	557,501.00	3.30
148	000625	长安汽车	555,858.00	3.30
149	601989	中国重工	555,065.00	3.29
150	001979	招商蛇口	551,341.00	3.27
151	000792	盐湖股份	536,298.00	3.18
152	600362	江西铜业	534,937.00	3.17
153	300896	爱美客	524,226.00	3.11
154	600941	中国移动	522,860.00	3.10
155	002601	龙佰集团	515,015.00	3.05
156	000661	长春高新	509,018.00	3.02
157	300782	卓胜微	503,588.00	2.99
158	688599	天合光能	502,899.84	2.98
159	601607	上海医药	501,576.00	2.97
160	600029	南方航空	498,009.54	2.95
161	601211	国泰君安	494,009.00	2.93
162	600161	天坛生物	493,761.00	2.93
163	300413	芒果超媒	483,562.00	2.87
164	000166	申万宏源	477,852.00	2.83
165	600332	白云山	472,857.00	2.80
166	601916	浙商银行	465,196.00	2.76
167	000963	华东医药	460,241.00	2.73
168	002938	鹏鼎控股	457,010.00	2.71
169	600905	三峡能源	444,848.00	2.64
170	601966	玲珑轮胎	441,396.75	2.62
171	002311	海大集团	429,563.00	2.55
172	601155	新城控股	429,002.00	2.54
173	601009	南京银行	427,137.00	2.53
174	002841	视源股份	422,039.00	2.50
175	600655	豫园股份	418,856.00	2.48
176	002179	中航光电	415,672.00	2.46
177	600845	宝信软件	397,848.00	2.36
178	000066	中国长城	397,050.00	2.35
179	601998	中信银行	394,674.00	2.34
180	601728	中国电信	389,418.00	2.31
181	600188	兖矿能源	383,309.00	2.27
182	000938	紫光股份	380,435.00	2.26
183	002007	华兰生物	377,872.00	2.24
184	300033	同花顺	362,523.00	2.15
185	600460	士兰微	353,655.00	2.10
186	002920	德赛西威	353,559.00	2.10
187	000596	古井贡酒	347,337.00	2.06
188	600489	中金黄金	346,366.00	2.05
189	002050	三花智控	342,348.00	2.03

备注：数据来源于2022年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,524,872.29	######
2	600036	招商银行	16,556,938.34	98.15
3	601166	兴业银行	8,243,161.00	48.87
4	601012	隆基绿能	7,731,641.40	45.83
5	600900	长江电力	6,872,226.00	40.74
6	601318	中国平安	6,199,227.92	36.75
7	603259	药明康德	5,530,111.13	32.78
8	600887	伊利股份	5,414,560.29	32.10
9	600809	山西汾酒	5,216,170.00	30.92
10	601899	紫金矿业	4,605,608.00	27.30
11	601328	交通银行	4,175,255.00	24.75
12	600030	中信证券	3,539,565.14	20.98
13	600309	万华化学	3,340,068.82	19.80
14	603501	韦尔股份	3,312,912.00	19.64
15	600048	保利发展	3,175,838.00	18.83
16	601398	工商银行	3,064,408.00	18.17
17	601919	中远海控	2,982,909.00	17.68
18	601088	中国神华	2,957,437.00	17.53
19	600406	国电南瑞	2,735,312.20	16.22
20	603288	海天味业	2,696,066.08	15.98
21	603799	华友钴业	2,671,349.00	15.84
22	600438	通威股份	2,665,382.00	15.80
23	600690	海尔智家	2,606,380.00	15.45
24	601288	农业银行	2,450,349.00	14.53
25	601668	中国建筑	2,381,610.00	14.12
26	600436	片仔癀	2,348,331.04	13.92
27	600837	海通证券	2,265,961.50	13.43
28	601688	华泰证券	1,997,666.00	11.84
29	601988	中国银行	1,983,216.00	11.76
30	601390	中国中铁	1,966,640.16	11.66
31	600000	浦发银行	1,953,863.36	11.58
32	600104	上汽集团	1,896,438.66	11.24
33	600050	中国联通	1,744,125.00	10.34
34	601601	中国太保	1,739,934.00	10.31
35	600600	青岛啤酒	1,737,721.00	10.30
36	688981	中芯国际	1,701,795.89	10.09
37	600660	福耀玻璃	1,629,386.00	9.66
38	600585	海螺水泥	1,560,910.00	9.25
39	601658	邮储银行	1,524,210.00	9.04
40	601766	中国中车	1,509,214.03	8.95
41	300750	宁德时代	1,468,157.00	8.70
42	600276	恒瑞医药	1,445,932.04	8.57
43	600019	宝钢股份	1,394,133.00	8.26
44	601985	中国核电	1,353,212.00	8.02
45	300059	东方财富	1,330,547.20	7.89
46	601818	光大银行	1,264,723.00	7.50
47	600196	复星医药	1,229,569.00	7.29
48	603993	洛阳钼业	1,182,385.00	7.01
49	000858	五粮液	1,179,623.00	6.99
50	601939	建设银行	1,141,074.00	6.76
51	601633	长城汽车	1,121,306.00	6.65
52	601186	中国铁建	1,115,151.00	6.61
53	600570	恒生电子	1,087,660.00	6.45
54	601138	工业富联	1,078,031.00	6.39
55	601100	恒立液压	1,061,935.00	6.30
56	601857	中国石油	1,060,476.18	6.29
57	603882	金域医学	1,054,531.00	6.25
58	600028	中国石化	948,892.00	5.63
59	600893	航发动力	942,400.00	5.59
60	603899	晨光股份	931,595.00	5.52
61	601628	中国人寿	927,640.00	5.50
62	600588	用友网络	902,499.00	5.35
63	601888	中国中免	865,000.00	5.13
64	600085	同仁堂	842,958.00	5.00
65	600016	民生银行	834,314.00	4.95
66	601877	正泰电器	806,298.00	4.78
67	600741	华域汽车	801,553.00	4.75
68	600958	东方证券	793,338.07	4.70
69	600745	闻泰科技	734,124.00	4.35
70	600919	江苏银行	733,104.00	4.35
71	601111	中国国航	730,233.00	4.33
72	601618	中国中冶	719,608.00	4.27
73	601229	上海银行	711,908.00	4.22
74	600115	中国东航	706,830.00	4.19
75	601377	兴业证券	701,330.00	4.16
76	603659	璞泰来	696,214.00	4.13
77	600989	宝丰能源	686,947.00	4.07
78	600547	山东黄金	663,105.84	3.93
79	601868	中国能建	625,128.00	3.71
80	600111	北方稀土	622,950.00	3.69
81	002812	恩捷股份	610,050.00	3.62
82	601865	福莱特	602,696.00	3.57
83	600011	华能国际	598,909.88	3.55
84	601800	中国交建	598,121.20	3.55
85	601600	中国铝业	580,925.00	3.44
86	601238	广汽集团	577,988.00	3.43
87	600760	中航沈飞	577,844.00	3.43
88	600999	招商证券	574,385.23	3.41
89	603019	中科曙光	570,795.00	3.38
90	601989	中国重工	545,427.00	3.23
91	601066	中信建投	537,750.00	3.19
92	601336	新华保险	535,749.00	3.18
93	600176	中国巨石	528,630.00	3.13
94	601006	大秦铁路	526,275.00	3.12
95	601816	京沪高铁	515,230.00	3.05
96	600941	中国移动	514,512.00	3.05
97	601607	上海医药	504,614.00	2.99
98	300896	爱美客	494,255.00	2.93
99	002594	比亚迪	482,772.00	2.86
100	600161	天坛生物	481,858.00	2.86
101	600029	南方航空	475,897.00	2.82
102	601211	国泰君安	471,884.00	2.80
103	002460	赣锋锂业	463,746.00	2.75
104	000661	长春高新	462,756.00	2.74
105	300122	智飞生物	461,919.00	2.74
106	600332	白云山	461,044.00	2.73
107	600362	江西铜业	460,807.00	2.73
108	601916	浙商银行	456,036.00	2.70
109	002475	立讯精密	448,179.00	2.66
110	601966	玲珑轮胎	427,366.00	2.53
111	300782	卓胜微	427,198.00	2.53
112	688599	天合光能	421,073.53	2.50
113	002415	海康威视	412,026.00	2.44
114	601009	南京银行	401,414.00	2.38
115	600655	豫园股份	398,420.00	2.36
116	601155	新城控股	395,431.92	2.34
117	000002	万科A	385,099.00	2.28
118	601998	中信银行	382,139.00	2.27
119	600905	三峡能源	378,456.00	2.24
120	600845	宝信软件	375,666.00	2.23
121	000596	古井贡酒	353,608.00	2.10
122	000568	泸州老窖	343,444.00	2.04
123	600489	中金黄金	338,215.00	2.00

备注：数据来源于2022年年度报告。

资产负债表

华夏沪深300ESG基准ETF 2022 资产负债报告日期：2022-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	154,197.65
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

利润表

华夏沪深300ESG基准ETF利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-
1.利息收入	-
其中:存款利息收入	-
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	-
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	-
1.管理人报酬	-
2.托管费	-
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	-
三、利润总额	-
减：所得税费用	-
四、净利润	-

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏沪深300ESG基准ETF券种组合报告日期：2022-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

持有人统计

华夏沪深300ESG基准ETF持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
487	39,185.52	6,286,365.00	32.94	12,796,982.00	67.06

备注：数据来源于2022年年度报告。

交易券商

二级市场交易代码：159791

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码：159791

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下：

交易券商办理机构表

机构名称	服务电话
恒泰证券股份有限公司	956088
浙商证券股份有限公司	95345
东方财富证券股份有限公司	95357
国联证券股份有限公司	95570
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886
开源证券股份有限公司	95325、400-860-8866
华宝证券股份有限公司	400-820-9898
国泰君安证券股份有限公司	95521
东吴证券股份有限公司	95330
广发证券股份有限公司	95575
华创证券有限责任公司	4008-6666-89
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888
中国国际金融股份有限公司	010-65051166
国都证券股份有限公司	400-818-8118
中信证券华南股份有限公司	95548
中泰证券股份有限公司	95538
湘财证券股份有限公司	95351
中国中金财富证券有限公司	400-600-8008、95532
中信证券股份有限公司	95548
中信证券（山东）有限责任公司	95548
方正证券股份有限公司	95571
东海证券股份有限公司	95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司	95565
财达证券股份有限公司	95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
华泰证券股份有限公司	95597
兴业证券股份有限公司	95562
海通证券股份有限公司	95553、400-888-8001
中信建投证券股份有限公司	95587、4008-888-108
安信证券股份有限公司	95517
国信证券股份有限公司	95536
第一创业证券股份有限公司	95358
华西证券股份有限公司	95584
华安证券股份有限公司	95318
国金证券股份有限公司	95310
粤开证券股份有限公司	95564

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