2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.8901 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.01% |
成立日: | 2022-03-08 |
今年以来收益: | -4.18% |
---|---|
过去一年收益: | -15.78% |
成立以来收益: | -10.99% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.18 | 过去一周 | 1.09 |
过去一月 | -1.03 |
过去一季 | 5.13 |
过去半年 | -2.18 |
过去一年 | -15.78 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -10.99 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-03-08起,任期回报 -10.99%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.43 |
债券 | |
现金 | 0.56 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,639,463.00 | 2.68 |
C 制造业股票市值 | 41,805,678.20 | 68.29 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,646,163.00 | 2.69 |
E 建筑业股票市值 | 631,709.00 | 1.03 |
F 批发和零售业股票市值 | 638,360.00 | 1.04 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 899,048.00 | 1.47 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 9,572,879.20 | 15.64 |
J 金融业股票市值 | 1,286,186.00 | 2.10 |
K 房地产业股票市值 | 833,517.00 | 1.36 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 382,878.00 | 0.63 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,097,646.00 | 1.79 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 555,892.08 | 0.91 |
合计 | 60,989,419.48 | 99.63 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688192 | 迪哲医药 | 1.35 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.29 |
688278 | 特宝生物 | 1.28 |
688027 | 国盾量子 | 1.23 |
301153 | 中科江南 | 1.22 |
603063 | 禾望电气 | 1.22 |
603027 | 千禾味业 | 1.19 |
688016 | 心脉医疗 | 1.15 |
002837 | 英维克 | 1.12 |
603087 | 甘李药业 | 1.08 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300394
|
天孚通信
|
998,972.00
|
2.66
|
2
|
300827
|
上能电气
|
974,041.96
|
2.60
|
3
|
301165
|
锐捷网络
|
898,567.00
|
2.40
|
4
|
002777
|
久远银海
|
894,244.00
|
2.38
|
5
|
300130
|
新国都
|
891,092.00
|
2.38
|
6
|
300002
|
神州泰岳
|
838,359.00
|
2.23
|
7
|
002605
|
姚记科技
|
827,283.00
|
2.21
|
8
|
300377
|
赢时胜
|
813,999.00
|
2.17
|
9
|
300693
|
盛弘股份
|
812,519.00
|
2.17
|
10
|
002837
|
英维克
|
812,160.00
|
2.17
|
11
|
001269
|
欧晶科技
|
793,400.00
|
2.12
|
12
|
002011
|
盾安环境
|
779,888.00
|
2.08
|
13
|
000921
|
海信家电
|
773,180.90
|
2.06
|
14
|
300634
|
彩讯股份
|
766,798.00
|
2.04
|
15
|
002276
|
万马股份
|
757,509.00
|
2.02
|
16
|
002158
|
汉钟精机
|
744,703.00
|
1.99
|
17
|
002991
|
甘源食品
|
741,702.00
|
1.98
|
18
|
603439
|
贵州三力
|
733,021.00
|
1.95
|
19
|
002967
|
广电计量
|
727,733.00
|
1.94
|
20
|
603027
|
千禾味业
|
718,552.60
|
1.92
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300394
|
天孚通信
|
1,694,314.00
|
4.52
|
2
|
300502
|
新易盛
|
1,424,320.60
|
3.80
|
3
|
002777
|
久远银海
|
1,189,346.00
|
3.17
|
4
|
300377
|
赢时胜
|
1,143,306.00
|
3.05
|
5
|
300130
|
新国都
|
1,074,775.00
|
2.87
|
6
|
300910
|
瑞丰新材
|
871,649.00
|
2.32
|
7
|
002649
|
博彦科技
|
861,835.00
|
2.30
|
8
|
300358
|
楚天科技
|
853,444.99
|
2.28
|
9
|
300525
|
博思软件
|
841,495.92
|
2.24
|
10
|
000567
|
海德股份
|
817,364.17
|
2.18
|
11
|
003006
|
百亚股份
|
812,084.00
|
2.16
|
12
|
003040
|
楚天龙
|
810,098.00
|
2.16
|
13
|
000690
|
宝新能源
|
806,062.00
|
2.15
|
14
|
300579
|
数字认证
|
797,618.00
|
2.13
|
15
|
000921
|
海信家电
|
793,589.69
|
2.12
|
16
|
300855
|
图南股份
|
784,633.00
|
2.09
|
17
|
300315
|
掌趣科技
|
780,904.00
|
2.08
|
18
|
300054
|
鼎龙股份
|
769,154.00
|
2.05
|
19
|
002389
|
航天彩虹
|
767,729.00
|
2.05
|
20
|
000893
|
亚钾国际
|
741,332.52
|
1.98
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
7,196.70
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-3,011,040.33
|
1.利息收入
|
6,795.52
|
其中:存款利息收入
|
6,795.52
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-4,103,324.58
|
其中:股票投资收益
|
-4,676,060.81
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
31,715.00
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-30,550.66
|
股利收益
|
571,571.89
|
3.公允价值变动收益
|
883,770.44
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
201,718.29
|
二、费用
|
378,571.94
|
1.管理人报酬
|
238,001.54
|
2.托管费
|
47,600.33
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
92,970.05
|
三、利润总额
|
-3,389,612.27
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-3,389,612.27
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,098
|
47,876.18
|
14,958,401.00
|
28.46
|
24,115,342.00
|
45.87
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
江海证券有限公司
|
956007
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起