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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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11.65
%
近一年涨跌幅
1.1146
净值 （2025-06-26）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
2.49
过去一月
1.96
过去一季
0.65
过去半年
-0.62
过去一年
11.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.46
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.1146
1.1146
2025-06-25
1.1165
1.1165
2025-06-24
1.1033
1.1033
2025-06-23
1.0923
1.0923
2025-06-20
1.0900
1.0900
2025-06-19
1.0875
1.0875
2025-06-18
1.0947
1.0947
2025-06-17
1.0928
1.0928
2025-06-16
1.0936
1.0936
2025-06-13
1.0913
1.0913
2025-06-12
1.0984
1.0984
2025-06-11
1.0994
1.0994
2025-06-10
1.0922
1.0922
2025-06-09
1.0974
1.0974
2025-06-06
1.0960
1.0960
2025-06-05
1.0963
1.0963
2025-06-04
1.0935
1.0935
2025-06-03
1.0900
1.0900
2025-05-30
1.0875
1.0875
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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