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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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9.16
%
近一年涨跌幅
1.2833
净值 （2026-08-19）
-2.53%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
-1.83
过去一月
1.41
过去一季
-3.94
过去半年
-0.14
过去一年
9.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.33
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.2833
1.2833
2026-08-18
1.3166
1.3166
2026-08-17
1.3180
1.3180
2026-08-14
1.3003
1.3003
2026-08-13
1.3003
1.3003
2026-08-12
1.3072
1.3072
2026-08-11
1.2999
1.2999
2026-08-10
1.3094
1.3094
2026-08-07
1.3065
1.3065
2026-08-06
1.2963
1.2963
2026-08-05
1.2978
1.2978
2026-08-04
1.2851
1.2851
2026-08-03
1.2727
1.2727
2026-07-31
1.2859
1.2859
2026-07-30
1.2794
1.2794
2026-07-29
1.2882
1.2882
2026-07-28
1.2832
1.2832
2026-07-27
1.3154
1.3154
2026-07-24
1.3042
1.3042
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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