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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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34.77
%
近一年涨跌幅
1.2465
净值 （2025-09-18）
-1.02%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.40
过去一周
-0.80
过去一月
5.62
过去一季
13.87
过去半年
10.09
过去一年
34.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2465
1.2465
2025-09-17
1.2593
1.2593
2025-09-16
1.2516
1.2516
2025-09-15
1.2532
1.2532
2025-09-12
1.2489
1.2489
2025-09-11
1.2566
1.2566
2025-09-10
1.2330
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2025-09-09
1.2310
1.2310
2025-09-08
1.2392
1.2392
2025-09-05
1.2338
1.2338
2025-09-04
1.2099
1.2099
2025-09-03
1.2327
1.2327
2025-09-02
1.2384
1.2384
2025-09-01
1.2444
1.2444
2025-08-29
1.2383
1.2383
2025-08-28
1.2294
1.2294
2025-08-27
1.2140
1.2140
2025-08-26
1.2327
1.2327
2025-08-25
1.2362
1.2362
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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