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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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22.93
%
近一年涨跌幅
1.3170
净值 （2026-04-29）
0.97%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
0.34
过去一月
5.72
过去一季
0.70
过去半年
1.04
过去一年
22.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.70
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3170
1.3170
2026-04-28
1.3043
1.3043
2026-04-27
1.3096
1.3096
2026-04-24
1.3088
1.3088
2026-04-23
1.3091
1.3091
2026-04-22
1.3125
1.3125
2026-04-21
1.3060
1.3060
2026-04-20
1.3036
1.3036
2026-04-17
1.2958
1.2958
2026-04-16
1.3010
1.3010
2026-04-15
1.2902
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2026-04-14
1.2917
1.2917
2026-04-13
1.2777
1.2777
2026-04-10
1.2752
1.2752
2026-04-09
1.2591
1.2591
2026-04-08
1.2660
1.2660
2026-04-07
1.2279
1.2279
2026-04-03
1.2290
1.2290
2026-04-02
1.2391
1.2391
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020869
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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