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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
(基金代码:016078)
指数型
中高风险(R4)
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0.8310
净值 (2025-08-29)
1.09%
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鲁亚运
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18.97
过去一周
2.62
过去一月
4.49
过去一季
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过去半年
21.58
过去一年
33.73
过去三年
-17.73
过去五年
--
成立以来
-16.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8310
0.8310
2025-08-28
0.8220
0.8220
2025-08-27
0.8244
0.8244
2025-08-26
0.8400
0.8400
2025-08-25
0.8192
0.8192
2025-08-22
0.8098
0.8098
2025-08-21
0.8137
0.8137
2025-08-20
0.8004
0.8004
2025-08-19
0.7940
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2025-08-18
0.7932
0.7932
2025-08-15
0.7922
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0.7873
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0.7957
0.7957
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0.7969
0.7969
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0.7981
0.7981
2025-08-08
0.7963
0.7963
2025-08-07
0.7926
0.7926
2025-08-06
0.7927
0.7927
2025-08-05
0.7897
0.7897
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
016078
基金合同生效日:
2022-08-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-19 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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