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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
31.08
%
近一年涨跌幅
0.8647
净值 （2026-01-14）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
-1.58
过去一月
3.27
过去一季
2.09
过去半年
11.97
过去一年
31.08
过去三年
-1.73
过去五年
--
成立以来
-13.49
日期
净值
累计净值
2026-01-14
0.8647
0.8647
2026-01-13
0.8651
0.8651
2026-01-12
0.8674
0.8674
2026-01-09
0.8692
0.8692
2026-01-08
0.8687
0.8687
2026-01-07
0.8750
0.8750
2026-01-06
0.8790
0.8790
2026-01-05
0.8645
0.8645
2025-12-31
0.8549
0.8549
2025-12-30
0.8598
0.8598
2025-12-29
0.8532
0.8532
2025-12-26
0.8528
0.8528
2025-12-25
0.8470
0.8470
2025-12-24
0.8436
0.8436
2025-12-23
0.8530
0.8530
2025-12-22
0.8562
0.8562
2025-12-19
0.8509
0.8509
2025-12-18
0.8400
0.8400
2025-12-17
0.8441
0.8441
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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