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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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基金经理
靖博灵 孙蕾
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过去一月
0.29
过去一季
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过去半年
1.33
过去一年
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过去三年
5.67
过去五年
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成立以来
5.75
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0575
1.0575
2025-06-25
1.0575
1.0575
2025-06-24
1.0568
1.0568
2025-06-23
1.0559
1.0559
2025-06-20
1.0553
1.0553
2025-06-19
1.0555
1.0555
2025-06-18
1.0564
1.0564
2025-06-17
1.0563
1.0563
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
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1.0563
2025-06-09
1.0568
1.0568
2025-06-06
1.0559
1.0559
2025-06-05
1.0555
1.0555
2025-06-04
1.0551
1.0551
2025-06-03
1.0544
1.0544
2025-05-30
1.0541
1.0541
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
靖博灵
孙蕾
靖博灵
从业年限：9年
起始日：2023-11-09
任期回报 6.62%
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-26
TA管理的其他基金
华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
34.29%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
31.27%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏卓享债券C
（基金代码：011625）
4.12%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
0.20%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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孙蕾
从业年限：10年
起始日：2023-03-21
任期回报 7.95%
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2024年11月25日期间)等。
截止日期：2025-06-26
TA管理的其他基金
华夏安康债券A
（基金代码：001031）
70.21%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
63.76%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
39.33%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
34.54%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
34.09%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
34.03%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
30.78%
成立以来收益
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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
27.81%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
27.76%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
26.85%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
26.50%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
25.93%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
24.26%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
23.37%
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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
20.18%
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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
19.34%
成立以来收益
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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
14.56%
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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
11.29%
成立以来收益
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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
10.85%
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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
10.75%
成立以来收益
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华夏卓享债券C
（基金代码：011625）
4.12%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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华夏鼎兴债券C
（基金代码：004638）
2.13%
成立以来收益
(2021-11-24 )
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华夏鼎泰六个月定期开放债券C
（基金代码：005408）
0.99%
成立以来收益
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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
0.20%
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华夏鼎福三个月定开债券C
（基金代码：005792）
0.00%
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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
-14.76%
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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
-15.11%
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(2025-06-26 )
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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
-16.83%
成立以来收益
(2025-06-26 )
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-08-24
2023-03-21
柳万军
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