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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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靖博灵 孙蕾
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0.66
过去一周
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过去一月
0.07
过去一季
0.66
过去半年
2.01
过去一年
3.28
过去三年
8.64
过去五年
--
成立以来
5.03
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0503
1.0503
2025-04-29
1.0500
1.0500
2025-04-28
1.0497
1.0497
2025-04-25
1.0502
1.0502
2025-04-24
1.0499
1.0499
2025-04-23
1.0502
1.0502
2025-04-22
1.0497
1.0497
2025-04-21
1.0497
1.0497
2025-04-18
1.0485
1.0485
2025-04-17
1.0481
1.0481
2025-04-16
1.0483
1.0483
2025-04-15
1.0489
1.0489
2025-04-14
1.0489
1.0489
2025-04-11
1.0474
1.0474
2025-04-10
1.0470
1.0470
2025-04-09
1.0449
1.0449
2025-04-08
1.0442
1.0442
2025-04-07
1.0445
1.0445
2025-04-03
1.0504
1.0504
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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