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过去一月
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过去半年
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过去一年
5.37
过去三年
13.21
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0935
1.0985
2026-01-22
1.0919
1.0969
2026-01-21
1.0915
1.0965
2026-01-20
1.0901
1.0951
2026-01-19
1.0896
1.0946
2026-01-16
1.0886
1.0936
2026-01-15
1.0881
1.0931
2026-01-14
1.0874
1.0924
2026-01-13
1.0868
1.0918
2026-01-12
1.0876
1.0926
2026-01-09
1.0858
1.0908
2026-01-08
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1.0889
2026-01-07
1.0837
1.0887
2026-01-06
1.0836
1.0886
2026-01-05
1.0820
1.0870
2025-12-31
1.0796
1.0846
2025-12-30
1.0794
1.0844
2025-12-29
1.0790
1.0840
2025-12-26
1.0793
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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