在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.11
%
近一年涨跌幅
1.0703
净值 （2025-08-13）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.58
过去一周
0.22
过去一月
0.81
过去一季
1.50
过去半年
2.25
过去一年
5.11
过去三年
5.98
过去五年
--
成立以来
7.03
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.0703
1.0703
2025-08-12
1.0690
1.0690
2025-08-11
1.0687
1.0687
2025-08-08
1.0684
1.0684
2025-08-07
1.0679
1.0679
2025-08-06
1.0680
1.0680
2025-08-05
1.0672
1.0672
2025-08-04
1.0661
1.0661
2025-08-01
1.0649
1.0649
2025-07-31
1.0647
1.0647
2025-07-30
1.0652
1.0652
2025-07-29
1.0652
1.0652
2025-07-28
1.0650
1.0650
2025-07-25
1.0646
1.0646
2025-07-24
1.0649
1.0649
2025-07-23
1.0648
1.0648
2025-07-22
1.0651
1.0651
2025-07-21
1.0643
1.0643
2025-07-18
1.0631
1.0631
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
