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过去半年
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过去一年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-25
1.0726
1.0776
2025-11-24
1.0709
1.0759
2025-11-21
1.0699
1.0749
2025-11-20
1.0730
1.0780
2025-11-19
1.0734
1.0784
2025-11-18
1.0739
1.0789
2025-11-17
1.0747
1.0797
2025-11-14
1.0751
1.0801
2025-11-13
1.0764
1.0814
2025-11-12
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2025-11-05
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1.0802
2025-11-04
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1.0800
2025-11-03
1.0765
1.0815
2025-10-31
1.0762
1.0812
2025-10-30
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截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
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0.00%
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