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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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5.45
%
近一年涨跌幅
1.1057
净值 （2026-07-16）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.93
过去一周
-0.74
过去一月
-0.58
过去一季
0.34
过去半年
2.38
过去一年
5.45
过去三年
13.01
过去五年
14.28
成立以来
44.49
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.1057
1.4092
2026-07-15
1.1092
1.4127
2026-07-14
1.1111
1.4146
2026-07-13
1.1023
1.4058
2026-07-10
1.1110
1.4145
2026-07-09
1.1139
1.4174
2026-07-08
1.1080
1.4115
2026-07-07
1.1096
1.4131
2026-07-06
1.1126
1.4161
2026-07-03
1.1134
1.4169
2026-07-02
1.1102
1.4137
2026-07-01
1.1147
1.4182
2026-06-30
1.1137
1.4172
2026-06-29
1.1105
1.4140
2026-06-26
1.1102
1.4137
2026-06-25
1.1167
1.4202
2026-06-24
1.1160
1.4195
2026-06-23
1.1138
1.4173
2026-06-22
1.1180
1.4215
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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