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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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3.81
%
近一年涨跌幅
1.1048
净值 （2026-10-09）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.84
过去一周
-0.36
过去一月
-0.98
过去一季
-0.82
过去半年
1.17
过去一年
3.81
过去三年
13.59
过去五年
12.52
成立以来
44.37
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.1048
1.4083
2026-10-08
1.1044
1.4079
2026-09-30
1.1088
1.4123
2026-09-29
1.1110
1.4145
2026-09-28
1.1095
1.4130
2026-09-24
1.1174
1.4209
2026-09-23
1.1228
1.4263
2026-09-22
1.1243
1.4278
2026-09-21
1.1244
1.4279
2026-09-18
1.1216
1.4251
2026-09-17
1.1162
1.4197
2026-09-16
1.1162
1.4197
2026-09-15
1.1098
1.4133
2026-09-14
1.1106
1.4141
2026-09-11
1.1103
1.4138
2026-09-10
1.1132
1.4167
2026-09-09
1.1157
1.4192
2026-09-08
1.1155
1.4190
2026-09-07
1.1152
1.4187
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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