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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.77
%
近一年涨跌幅
1.0896
净值 （2026-02-13）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
0.43
过去一月
1.11
过去一季
2.28
过去半年
2.59
过去一年
5.77
过去三年
11.96
过去五年
16.23
成立以来
42.39
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0896
1.3931
2026-02-12
1.0927
1.3962
2026-02-11
1.0899
1.3934
2026-02-10
1.0893
1.3928
2026-02-09
1.0888
1.3923
2026-02-06
1.0849
1.3884
2026-02-05
1.0826
1.3861
2026-02-04
1.0849
1.3884
2026-02-03
1.0844
1.3879
2026-02-02
1.0787
1.3822
2026-01-30
1.0855
1.3890
2026-01-29
1.0882
1.3917
2026-01-28
1.0895
1.3930
2026-01-27
1.0880
1.3915
2026-01-26
1.0886
1.3921
2026-01-23
1.0901
1.3936
2026-01-22
1.0871
1.3906
2026-01-21
1.0854
1.3889
2026-01-20
1.0822
1.3857
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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