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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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5.27
%
近一年涨跌幅
1.0776
净值 （2026-01-13）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.55
过去一月
1.95
过去一季
1.56
过去半年
2.98
过去一年
5.27
过去三年
11.89
过去五年
15.13
成立以来
40.82
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.0776
1.3811
2026-01-12
1.0797
1.3832
2026-01-09
1.0758
1.3793
2026-01-08
1.0724
1.3759
2026-01-07
1.0720
1.3755
2026-01-06
1.0717
1.3752
2026-01-05
1.0683
1.3718
2025-12-31
1.0639
1.3674
2025-12-30
1.0637
1.3672
2025-12-29
1.0631
1.3666
2025-12-26
1.0643
1.3678
2025-12-25
1.1143
1.3678
2025-12-24
1.1128
1.3663
2025-12-23
1.1101
1.3636
2025-12-22
1.1096
1.3631
2025-12-19
1.1076
1.3611
2025-12-18
1.1053
1.3588
2025-12-17
1.1053
1.3588
2025-12-16
1.1013
1.3548
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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