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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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5.30
%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2026-08-07）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.91
过去一周
2.13
过去一月
0.59
过去一季
0.65
过去半年
2.88
过去一年
5.30
过去三年
13.84
过去五年
14.36
成立以来
45.85
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.1161
1.4196
2026-08-06
1.1104
1.4139
2026-08-05
1.1077
1.4112
2026-08-04
1.1001
1.4036
2026-08-03
1.0911
1.3946
2026-07-31
1.0928
1.3963
2026-07-30
1.0875
1.3910
2026-07-29
1.0945
1.3980
2026-07-28
1.0938
1.3973
2026-07-27
1.1053
1.4088
2026-07-24
1.0986
1.4021
2026-07-23
1.1038
1.4073
2026-07-22
1.1013
1.4048
2026-07-21
1.1032
1.4067
2026-07-20
1.0924
1.3959
2026-07-17
1.0945
1.3980
2026-07-16
1.1057
1.4092
2026-07-15
1.1092
1.4127
2026-07-14
1.1111
1.4146
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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