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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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7.02
%
近一年涨跌幅
1.1067
净值 （2026-05-29）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
-0.19
过去一月
0.02
过去一季
1.07
过去半年
4.60
过去一年
7.02
过去三年
13.86
过去五年
17.90
成立以来
44.62
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.1067
1.4102
2026-05-28
1.1100
1.4135
2026-05-27
1.1088
1.4123
2026-05-26
1.1122
1.4157
2026-05-25
1.1116
1.4151
2026-05-22
1.1088
1.4123
2026-05-21
1.1047
1.4082
2026-05-20
1.1091
1.4126
2026-05-19
1.1093
1.4128
2026-05-18
1.1065
1.4100
2026-05-15
1.1069
1.4104
2026-05-14
1.1093
1.4128
2026-05-13
1.1139
1.4174
2026-05-12
1.1116
1.4151
2026-05-11
1.1122
1.4157
2026-05-08
1.1091
1.4126
2026-05-07
1.1089
1.4124
2026-05-06
1.1073
1.4108
2026-04-30
1.1054
1.4089
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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